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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,0M
Bénéfice brut 1,0M 20,05 %
Résultat opérationnel -4,2M -84,77 %
Résultat net -4,2M -84,13 %
BPA (dilué) ₹0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 839,8M
Total des passifs 824,5M
Capitaux propres 15,3M
Ratio dette/capitaux propres 53,86

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de KSS Limited de 2020 à 2025

Métrique 2025 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 20,0M 73,8M 44,8M 29,1M 460,0M
Coût des marchandises vendues i 11,7M 76,8M 31,7M 22,2M 213,2M
Bénéfice brut i 8,3M -3,0M 13,0M 6,8M 246,7M
Marge brute % i 41,7% -4,1% 29,1% 23,5% 53,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - 14,6M 21,8M 26,9M
Autres charges opérationnelles i 15,7M 29,3M 41,8M 17,5M 40,0M
Total des charges opérationnelles i 15,7M 29,3M 56,4M 39,3M 66,9M
Résultat opérationnel i -30,1M -68,6M -76,6M -125,7M 622,0K
Marge opérationnelle % i -150,4% -92,9% -171,1% -432,3% 0,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 0 5,1M 2,0M
Charges d'intérêts i 372,0K 18,3M 21,1M 13,3M 19,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -28,9M -57,1M -404,5M -133,7M -9,0M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 2,7M 1,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -28,9M -57,1M -404,5M -136,4M -10,8M
Marge nette % i -144,3% -77,4% -903,6% -469,3% -2,3%
Métriques clés
EBITDA i -8,0M -8,3M -35,0M -62,7M 84,7M
BPA (de base) i ₹-0,01 ₹-0,03 ₹-0,19 ₹-0,06 ₹-0,01
BPA (dilué) i ₹-0,01 ₹-0,03 ₹-0,19 ₹-0,06 ₹-0,01
Actions ordinaires en circulation i 2135875070 1904166667 2128757895 2273966667 2135875070
Actions diluées en circulation i 2135875070 1904166667 2128757895 2273966667 2135875070

Tendance du compte de résultat

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Bilan de KSS Limited de 2020 à 2025

Métrique 2025 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,8M 872,0K 3,8M 3,4M 33,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 39,7M 43,3M 44,6M 44,0M 71,2M
Stocks i 52,0M 52,0M 52,0M 53,8M 55,6M
Autres actifs courants 291,1M 376,5M 19,0M 20,1M 19,1M
Total des actifs courants i 509,1M 618,0M 596,5M 529,0M 560,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 51,4M 87,4M 369,1M 368,8M 407,8M
Goodwill i 27,8M 28,0M 28,3M 28,7M 32,6M
Actifs incorporels i 17,4M 17,6M 17,9M 18,3M 22,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K - - 49,0M -2,0K
Total des actifs non courants i 330,7M 379,0M 407,5M 577,8M 580,8M
Total des actifs i 839,8M 997,0M 1,0B 1,1B 1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 119,1M 47,8M 52,1M 63,0M 92,0M
Dette à court terme i 132,3M 69,0M 47,8M 170,9M 164,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 142,9M 273,5M 236,5M 241,3M 163,8M
Total des passifs courants i 511,3M 431,2M 499,7M 651,0M 603,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 308,3M 480,9M 362,4M 164,0M 103,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -1,0K - - -1,0K 3,0K
Total des passifs non courants i 313,3M 485,9M 367,3M 187,6M 136,0M
Total des passifs i 824,5M 917,1M 867,0M 838,6M 739,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B
Bénéfices non distribués i - - -3,1B -2,9B -2,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 15,3M 79,9M 137,0M 268,2M 402,3M
Métriques clés
Dette totale i 440,6M 549,9M 410,1M 334,9M 267,7M
Fonds de roulement i -2,1M 186,8M 96,9M -122,0M -42,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de KSS Limited de 2020 à 2025

Métrique 2025 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -28,9M -57,1M -404,5M -133,7M -9,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 83,9M -109,8M -245,0M 78,0M -120,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 55,2M -148,6M -628,4M -48,5M -112,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -92,0K 143,0K 136,6M -15,8M -94,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -2,1M -2,2M -1,7M - -121,0K
Ventes de placements i 4,3M - 3,1M 10,8M 47,9M
Flux de trésorerie d'investissement i 2,1M -2,1M 138,0M -10,0M -12,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 118,6M 198,4M 61,0M 4,9M
Remboursement de dette i -88,9M 0 0 0 -
Flux de trésorerie de financement i -88,4M 118,6M 179,7M 51,6M -4,7M
Flux de trésorerie libre i 85,0M -101,4M -290,9M -37,2M -115,8M
Variation nette de trésorerie i -31,0M -32,1M -310,7M -6,9M -129,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de KSS Limited

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -15,00
Cours/valeur comptable 26,63
Cours/ventes 16,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 41,72 %
Marge opérationnelle -142,42 %
Rendement des capitaux propres -188,61 %
Rendement de l'actif -3,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,73
Ratio dette/capitaux propres 24,94

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,01
Valeur comptable par action ₹0,01
Chiffre d'affaires par action ₹0,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KSERASERA 320,4M -15,00 26,63 -188,61 % 41,72 % 24,94
Prime Focus 251,4B 20,31 6,42 -18,46 % -2,21 % 246,44
PVR Inox 98,7B 454,75 1,39 -3,96 % 0,35 % 105,06
COLAB PLATFORMS 32,9B 233,84 134,01 11,66 % 3,74 % 0,16
Imagicaaworld 27,2B 177,74 2,15 6,16 % 3,89 % 15,40
City Pulse Multiplex 26,4B 1 268,59 28,31 1,47 % 50,43 % 4,40
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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