Kalyani Steels Ltd. | Small-cap | Basic Materials
₹887,30
-0,99 %
| Comparaison de l'action Kalyani Steels :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,4B
Bénéfice brut 1,3B 28,59 %
Résultat opérationnel 704,9M 15,92 %
Résultat net 616,8M 13,93 %
BPA (dilué) ₹14,13

Métriques du bilan

Total des actifs 27,3B
Total des passifs 8,4B
Capitaux propres 18,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,44

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kalyani Steels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i19,6B19,3B18,7B16,8B11,7B
Coût des marchandises vendues i14,2B14,2B14,7B12,3B8,1B
Bénéfice brut i5,3B5,1B4,0B4,4B3,5B
Marge brute % i27,2%26,3%21,5%26,3%30,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i611,9M635,9M642,1M540,2M403,9M
Autres charges opérationnelles i347,4M171,5M153,0M64,0M10,2M
Total des charges opérationnelles i959,3M807,4M795,1M604,2M414,0M
Résultat opérationnel i3,1B3,1B2,3B2,9B2,2B
Marge opérationnelle % i15,8%16,1%12,3%17,5%18,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i531,1M449,2M551,4M458,6M308,4M
Charges d'intérêts i177,3M253,6M272,7M109,9M37,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i3,5B3,3B2,3B3,3B2,5B
Impôt sur le revenu i900,6M843,2M580,3M829,2M647,4M
Taux d'imposition effectif % i26,0%25,3%25,8%25,4%25,4%
Résultat net i2,6B2,5B1,7B2,4B1,9B
Marge nette % i13,1%12,9%8,9%14,5%16,3%
Métriques clés
EBITDA i4,3B4,2B3,0B3,8B3,0B
BPA (de base) i₹58,70₹56,99₹38,26₹55,65₹43,59
BPA (dilué) i₹58,70₹56,99₹38,26₹55,65₹43,59
Actions ordinaires en circulation i4365306043653060436530604365306043653060
Actions diluées en circulation i4365306043653060436530604365306043653060

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kalyani Steels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i143,1M193,7M105,1M221,5M113,4M
Placements à court terme i7,3B5,7B7,4B9,5B6,1B
Créances clients i4,3B4,2B4,0B4,2B2,5B
Stocks i3,0B2,9B3,2B2,2B1,2B
Autres actifs courants303,6M495,8M628,9M2,6M990,0K
Total des actifs courants i15,4B13,7B15,7B16,6B10,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i6,8B7,3B6,0B3,6B3,8B
Goodwill i4,2M2,6M3,2M4,2M8,0M
Actifs incorporels i4,2M2,6M3,2M4,2M8,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants619,4M557,2M16,4M250,5M10,0K
Total des actifs non courants i11,9B12,0B7,8B7,0B6,2B
Total des actifs i27,3B25,7B23,5B23,6B16,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,0B2,1B2,6B4,6B2,4B
Dette à court terme i4,4B5,1B3,2B2,5B1,5B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants116,8M13,0M25,0M59,6M50,2M
Total des passifs courants i7,9B7,8B6,5B7,7B4,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i0833,7M1,8B1,9B232,7M
Passifs d'impôts différés i240,8M208,2M162,6M214,4M270,4M
Autres passifs non courants-25,5M38,4M63,4M73,9M
Total des passifs non courants i514,5M1,1B2,1B2,2B619,1M
Total des passifs i8,4B8,9B8,6B9,9B5,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i218,6M218,6M218,6M218,6M218,6M
Bénéfices non distribués i18,3B16,2B14,2B12,9B10,8B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i18,9B16,8B14,9B13,7B11,5B
Métriques clés
Dette totale i4,4B6,0B5,1B4,4B1,7B
Fonds de roulement i7,5B5,9B9,2B8,9B5,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kalyani Steels de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i3,5B3,3B2,3B3,3B2,5B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-61,7M605,4M-1,3B-2,1B-664,0M
Flux de trésorerie opérationnel i3,1B3,7B671,1M823,5M1,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-249,6M-5,6B-1,1B-1,7B-160,0M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-5,0B-12,6B-8,3B-4,9B-
Ventes de placements i3,5B14,4B8,3B4,9B-
Flux de trésorerie d'investissement i-1,8B-3,7B1,0B-5,1B-160,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-436,5M-436,5M-436,5M-327,4M-
Émission de dette i--11,4B10,1B1,7B
Remboursement de dette i-36,8B-9,2B-10,9B-7,5B-
Flux de trésorerie de financement i-37,2B-8,4B84,3M2,3B1,7B
Flux de trésorerie libre i3,6B-2,6B-2,4B922,8M461,7M
Variation nette de trésorerie i-35,9B-8,4B1,8B-1,9B3,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kalyani Steels

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,73
P/E prospectif 26,66
Cours/valeur comptable 2,07
Cours/ventes 1,99
Ratio PEG 26,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,53 %
Marge opérationnelle 15,92 %
Rendement des capitaux propres 13,55 %
Rendement de l'actif 9,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,95
Ratio dette/capitaux propres 23,13
Bêta 0,58

Données par action

BPA (TTM) ₹60,85
Valeur comptable par action ₹433,29
Chiffre d'affaires par action ₹449,87

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ksl39,1B14,732,0713,55 %13,53 %23,13
JSW Steel 2,6T52,913,224,29 %2,87 %122,50
Tata Steel 2,0T43,512,163,74 %2,09 %103,78
Indian Metals 39,7B11,071,6916,07 %14,07 %16,49
Goodluck India 33,9B19,612,4712,24 %4,22 %65,46
Prakash Industries 31,7B8,920,9611,21 %8,85 %12,75

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.