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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 297,5M
Total des passifs 246,3M
Capitaux propres 51,2M
Ratio dette/capitaux propres 4,81

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Latteys Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 802,1M 635,2M 524,8M 408,5M 270,9M
Coût des marchandises vendues i 630,0M 477,6M 420,2M 323,3M 192,8M
Bénéfice brut i 172,1M 157,6M 104,6M 85,2M 78,1M
Marge brute % i 21,5% 24,8% 19,9% 20,9% 28,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 27,3M 15,7M 14,6M 5,3M 3,8M
Autres charges opérationnelles i 39,8M 36,6M 11,7M 9,6M 12,3M
Total des charges opérationnelles i 67,1M 52,3M 26,3M 14,8M 16,0M
Résultat opérationnel i 42,3M 35,3M 24,0M 20,4M 22,1M
Marge opérationnelle % i 5,3% 5,6% 4,6% 5,0% 8,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 598,0K 42,0K 147,0K 72,0K 1,3M
Charges d'intérêts i 12,6M 13,7M 9,7M 10,4M 13,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 25,6M 20,3M 18,1M 14,1M 6,9M
Impôt sur le revenu i 7,5M 5,3M 4,9M 3,8M 1,8M
Taux d'imposition effectif % i 29,5% 26,4% 26,8% 26,6% 25,7%
Résultat net i 18,1M 14,9M 13,3M 10,3M 5,1M
Marge nette % i 2,3% 2,4% 2,5% 2,5% 1,9%
Métriques clés
EBITDA i 48,0M 49,9M 40,4M 33,5M 36,1M
BPA (de base) i - ₹0,26 ₹0,23 ₹0,18 ₹0,09
BPA (dilué) i - ₹0,26 ₹0,23 ₹0,18 ₹0,09
Actions ordinaires en circulation i - 57495825 57495825 57496000 57495825
Actions diluées en circulation i - 57495825 57495825 57496000 57495825

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Latteys Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 407,0K 793,0K 706,0K 2,1M 5,1M
Placements à court terme i 2,9M - 4,2M 4,2M -
Créances clients i 205,0M 166,1M 127,6M 78,9M 53,9M
Stocks i 141,7M 207,3M 205,5M 234,0M 209,0M
Autres actifs courants 12,9M 1,0K 2,3M 1,0K -
Total des actifs courants i 364,5M 388,1M 365,6M 352,5M 283,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 88,1M 0 5,5M 57,8M 55,8M
Goodwill i 1,1M 1,1M 737,0K 687,0K 270,0K
Actifs incorporels i 1,1M 1,1M 737,0K 687,0K 270,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,0K -1,0K 2,0K 1,5M -
Total des actifs non courants i 98,1M 99,9M 73,5M 65,1M 73,8M
Total des actifs i 462,6M 488,1M 439,1M 417,6M 357,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 120,9M 103,9M 126,2M 118,1M 68,0M
Dette à court terme i 87,3M 161,2M 113,5M 108,6M 99,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,0M - 14,5M 13,5M -
Total des passifs courants i 239,6M 292,0M 256,3M 243,8M 181,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 906,0K 7,7M 10,8M 16,0M 29,6M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants -2,0K -2,0K -2,0K 599,0K 601,0K
Total des passifs non courants i 20,1M 11,7M 13,7M 18,0M 31,0M
Total des passifs i 259,7M 303,6M 270,1M 261,8M 212,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 115,0M 115,0M 115,0M 46,0M 46,0M
Bénéfices non distribués i 87,1M 69,0M 54,1M 45,0M 34,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 202,9M 184,5M 169,1M 155,8M 145,0M
Métriques clés
Dette totale i 88,3M 169,0M 124,2M 124,6M 129,1M
Fonds de roulement i 125,0M 96,2M 109,3M 108,7M 102,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Latteys Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 25,6M 20,3M 18,1M 14,1M 6,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 26,0M -19,1M -12,0M -55,4M 20,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 66,9M 17,8M 19,0M -30,3M 40,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,7M -38,1M -19,8M -8,4M -5,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -5,7M -38,1M -19,8M -8,4M -5,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -79,5M -2,7M -4,0M - -
Flux de trésorerie de financement i -152,3M 43,1M 859,0K -1,0K 600,0K
Flux de trésorerie libre i 95,1M -32,5M 13,3M 17,9M 23,2M
Variation nette de trésorerie i -91,1M 22,7M -11,0K -38,6M 35,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Latteys Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 71,16
Cours/valeur comptable 6,02
Cours/ventes 1,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,60 %
Marge opérationnelle 5,21 %
Rendement des capitaux propres 8,91 %
Rendement de l'actif 3,91 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,14
Ratio dette/capitaux propres 36,75
Bêta 1,52

Données par action

BPA (TTM) ₹0,31
Valeur comptable par action ₹3,66
Chiffre d'affaires par action ₹17,83

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LATTEYS 1,2B 71,16 6,02 8,91 % 2,60 % 36,75
ABB India 1,6T 93,01 19,82 22,39 % 12,64 % 1,08
Cummins India 1,5T 64,78 18,37 26,45 % 19,32 % 0,31
Anup Engineering 43,5B 35,58 6,43 19,33 % 13,80 % 24,78
Wpil 40,6B 34,11 2,75 7,88 % 6,24 % 31,90
GMM Pfaudler Limited 41,1B 231,96 3,50 5,14 % 0,52 % 89,64
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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