Laurus Labs (LAURUSLABS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
15,7B
Bénéfice brut
9,3B
59,39 %
Résultat opérationnel
2,7B
16,90 %
Résultat net
1,6B
10,30 %
BPA (dilué)
₹3,02
Métriques du bilan
Total des actifs
93,4B
Total des passifs
47,3B
Capitaux propres
46,0B
Ratio dette/capitaux propres
1,03
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Laurus Labs de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 55,1B | 50,0B | 60,1B | 48,9B | 47,2B |
| Coût des marchandises vendues | 25,4B | 25,0B | 28,4B | 22,5B | 22,0B |
| Bénéfice brut | 29,7B | 25,0B | 31,7B | 26,4B | 25,3B |
| Marge brute % | 53,9% | 50,0% | 52,8% | 54,0% | 53,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 553,0M | 437,6M | 255,9M | 294,7M | 172,9M |
| Ventes, générales et administratives | 2,5B | 2,0B | 1,8B | 1,6B | 1,4B |
| Autres charges opérationnelles | 9,3B | 8,8B | 7,9B | 5,7B | 4,7B |
| Total des charges opérationnelles | 12,4B | 11,2B | 10,0B | 7,6B | 6,3B |
| Résultat opérationnel | 6,3B | 3,9B | 12,9B | 11,7B | 13,5B |
| Marge opérationnelle % | 11,4% | 7,9% | 21,5% | 24,0% | 28,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 151,7M | 56,1M | 45,6M | 17,2M | 13,1M |
| Charges d'intérêts | 2,1B | 1,7B | 1,2B | 757,6M | 552,8M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 4,8B | 2,4B | 11,1B | 10,8B | 13,0B |
| Impôt sur le revenu | 1,3B | 681,5M | 3,1B | 2,5B | 3,2B |
| Taux d'imposition effectif % | 26,8% | 28,8% | 28,2% | 23,2% | 24,4% |
| Résultat net | 3,6B | 1,6B | 7,9B | 8,3B | 9,8B |
| Marge nette % | 6,5% | 3,2% | 13,2% | 17,0% | 20,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 10,6B | 7,8B | 15,6B | 14,1B | 15,6B |
| BPA (de base) | ₹6,65 | ₹2,98 | ₹14,69 | ₹15,42 | ₹18,36 |
| BPA (dilué) | ₹6,64 | ₹2,97 | ₹14,64 | ₹15,35 | ₹18,28 |
| Actions ordinaires en circulation | 539152333 | 538749879 | 537730888 | 536813916 | 535748294 |
| Actions diluées en circulation | 539152333 | 538749879 | 537730888 | 536813916 | 535748294 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Laurus Labs de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 995,4M | 1,4B | 456,7M | 755,8M | 484,6M |
| Placements à court terme | 505,3M | 115,3M | 27,9M | 5,9M | 390,7M |
| Créances clients | 20,1B | 16,6B | 15,8B | 13,5B | 13,1B |
| Stocks | 19,4B | 18,5B | 16,8B | 17,6B | 15,8B |
| Autres actifs courants | 22,1M | 9,6M | 23,1M | 11,2M | 9,8M |
| Total des actifs courants | 43,3B | 38,3B | 34,6B | 33,4B | 30,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,9B | 1,8B | 1,3B | 1,4B | 551,6M |
| Goodwill | 5,1B | 5,1B | 5,1B | 5,0B | 5,0B |
| Actifs incorporels | 193,2M | 190,2M | 129,3M | 108,3M | 93,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,3B | 648,8M | 1,2B | 598,9M | 958,9M |
| Total des actifs non courants | 50,0B | 45,5B | 42,0B | 36,2B | 26,8B |
| Total des actifs | 93,4B | 83,9B | 76,6B | 69,7B | 57,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 9,6B | 10,5B | 7,1B | 8,8B | 11,8B |
| Dette à court terme | 20,6B | 17,2B | 12,2B | 11,4B | 10,3B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 347,2M | 488,4M | 630,0M | 478,9M | 295,2M |
| Total des passifs courants | 35,4B | 31,1B | 24,3B | 26,8B | 24,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 7,1B | 8,6B | 8,0B | 6,4B | 4,6B |
| Passifs d'impôts différés | 318,7M | 570,4M | 824,5M | 691,1M | 191,8M |
| Autres passifs non courants | 3,5B | 1,1B | 1,3B | 670,3M | 718,4M |
| Total des passifs non courants | 11,9B | 11,6B | 11,8B | 9,3B | 6,9B |
| Total des passifs | 47,3B | 42,7B | 36,1B | 36,1B | 31,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,1B |
| Bénéfices non distribués | 36,3B | 33,1B | 33,0B | 26,2B | 18,8B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 46,0B | 41,2B | 40,5B | 33,6B | 26,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 27,6B | 25,8B | 20,2B | 17,8B | 14,8B |
| Fonds de roulement | 7,9B | 7,2B | 10,3B | 6,6B | 6,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Laurus Labs de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 4,8B | 2,4B | 11,1B | 10,8B | 13,0B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 102,3M | 109,2M | 74,8M | 66,4M | 28,9M |
| Variations du fonds de roulement | -2,8B | -3,6B | -1,5B | -404,0M | -11,5B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,1B | 532,4M | 11,1B | 11,3B | 2,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -5,4B | -6,8B | -9,9B | -8,8B | -6,8B |
| Acquisitions | -1,1B | -1,5B | -223,0M | -276,0M | -2,6B |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -6,9B | -8,3B | -10,0B | -9,2B | -9,4B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -431,3M | -861,8M | -1,1B | -858,6M | -750,4M |
| Émission de dette | 1,8B | 3,6B | 3,8B | 4,1B | 4,0B |
| Remboursement de dette | -3,2B | -2,2B | -2,5B | -1,7B | -957,3M |
| Flux de trésorerie de financement | 2,8B | 4,6B | 1,2B | 1,9B | 3,2B |
| Flux de trésorerie libre | -393,5M | -126,2M | 37,4M | 342,6M | 442,3M |
| Variation nette de trésorerie | 42,6M | -3,2B | 2,3B | 4,1B | -4,1B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Laurus Labs
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
88,70
P/E prospectif
35,87
Cours/valeur comptable
10,11
Cours/ventes
7,63
Ratio PEG
35,87
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,58 %
Marge opérationnelle
16,90 %
Rendement des capitaux propres
7,79 %
Rendement de l'actif
3,84 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,22
Ratio dette/capitaux propres
60,05
Bêta
0,36
Données par action
BPA (TTM)
₹9,45
Valeur comptable par action
₹82,94
Chiffre d'affaires par action
₹110,17
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lauruslabs | 452,5B | 88,70 | 10,11 | 7,79 % | 8,58 % | 60,05 |
| Sun Pharmaceutical | 3,8T | 36,63 | 5,27 | 15,08 % | 19,29 % | 3,26 |
| Divi's Laboratories | 1,6T | 70,40 | 10,87 | 14,64 % | 23,89 % | 0,03 |
| Torrent | 1,2T | 60,57 | 15,93 | 25,18 % | 16,92 % | 42,81 |
| Cipla | 1,2T | 22,28 | 3,85 | 16,85 % | 19,62 % | 1,40 |
| Mankind Pharma | 1,0T | 54,55 | 7,31 | 13,67 % | 14,66 % | 58,43 |
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