Liberty Shoes (LIBERTSHOE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,9B
Bénéfice brut
973,3M
51,87 %
Résultat opérationnel
126,3M
6,73 %
Résultat net
56,1M
2,99 %
Métriques du bilan
Total des actifs
5,0B
Total des passifs
2,7B
Capitaux propres
2,2B
Ratio dette/capitaux propres
1,23
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Liberty Shoes de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,8B | 6,4B | 6,5B | 4,9B | 4,6B |
| Coût des marchandises vendues | 3,1B | 3,6B | 3,8B | 3,0B | 2,7B |
| Bénéfice brut | 3,7B | 2,8B | 2,7B | 1,9B | 1,8B |
| Marge brute % | 54,1% | 43,6% | 42,1% | 39,0% | 39,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 935,6M | 1,1B | 607,7M | 487,6M |
| Autres charges opérationnelles | 1,7B | 99,9M | 63,7M | 65,3M | 68,0M |
| Total des charges opérationnelles | 1,7B | 1,0B | 1,1B | 673,1M | 555,6M |
| Résultat opérationnel | 364,3M | 314,0M | 283,7M | 122,6M | 197,8M |
| Marge opérationnelle % | 5,4% | 4,9% | 4,4% | 2,5% | 4,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 3,9M | 1,7M | 2,8M | 4,3M |
| Charges d'intérêts | 131,6M | 125,8M | 104,6M | 110,6M | 130,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 208,7M | 152,9M | 178,5M | 39,8M | 23,6M |
| Impôt sur le revenu | 73,1M | 41,4M | 49,4M | 17,4M | 21,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 35,0% | 27,0% | 27,7% | 43,6% | 89,4% |
| Résultat net | 135,6M | 111,6M | 129,1M | 22,4M | 2,5M |
| Marge nette % | 2,0% | 1,8% | 2,0% | 0,5% | 0,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 695,1M | 665,8M | 606,7M | 439,8M | 619,4M |
| BPA (de base) | - | ₹6,55 | ₹7,58 | ₹1,32 | ₹0,15 |
| BPA (dilué) | - | ₹6,55 | ₹7,58 | ₹1,32 | ₹0,15 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 17040000 | 17040000 | 17040000 | 17040000 |
| Actions diluées en circulation | - | 17040000 | 17040000 | 17040000 | 17040000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Liberty Shoes de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 33,1M | 26,3M | 16,2M | 12,9M | 21,4M |
| Placements à court terme | 21,3M | 38,3M | 19,4M | 20,2M | - |
| Créances clients | 1,2B | 977,9M | 874,7M | 960,8M | 1,1B |
| Stocks | 1,7B | 1,6B | 1,9B | 1,7B | 2,0B |
| Autres actifs courants | 127,7M | 280,2M | 1,0K | 191,0M | - |
| Total des actifs courants | 3,1B | 2,9B | 3,0B | 2,9B | 3,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,7B | 382,1M | 430,7M | 400,7M | 376,3M |
| Goodwill | 3,7M | 3,9M | 4,0M | 5,2M | 741,5M |
| Actifs incorporels | 3,7M | 3,9M | 4,0M | 5,2M | 741,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 9,0M | 1,0K | -2,0K | 1,0K | -1,0K |
| Total des actifs non courants | 1,9B | 1,7B | 1,7B | 1,4B | 1,7B |
| Total des actifs | 5,0B | 4,6B | 4,7B | 4,3B | 5,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 662,7M | 668,3M | 755,6M | 793,9M | 1,3B |
| Dette à court terme | 707,1M | 696,1M | 796,2M | 553,5M | 834,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 225,8M | 44,1M | 34,2M | 27,6M | 29,5M |
| Total des passifs courants | 1,6B | 1,6B | 1,7B | 1,5B | 2,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 853,1M | 777,0M | 805,4M | 697,2M | 874,0M |
| Passifs d'impôts différés | 5,1M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | - | -1,0K | -1,0K | 194,5M | 191,8M |
| Total des passifs non courants | 1,1B | 970,3M | 1,0B | 902,3M | 1,1B |
| Total des passifs | 2,7B | 2,5B | 2,7B | 2,4B | 3,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 170,4M | 170,4M | 170,4M | 170,4M | 170,4M |
| Bénéfices non distribués | - | 580,2M | 471,2M | 379,5M | 353,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,2B | 2,1B | 2,0B | 1,9B | 1,9B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,6B | 1,5B | 1,6B | 1,3B | 1,7B |
| Fonds de roulement | 1,5B | 1,3B | 1,3B | 1,4B | 1,3B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Liberty Shoes de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 208,7M | 152,9M | 178,5M | 39,8M | 23,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -372,7M | 164,8M | -86,8M | 657,0M | 995,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -35,3M | 449,8M | 210,9M | 816,2M | 1,2B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -444,8M | -448,0M | -558,5M | -89,9M | -101,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | -42,6M | - | - |
| Émission de dette | 47,3M | 0 | 17,2M | 7,4M | 130,3M |
| Remboursement de dette | -20,9M | -88,8M | -47,2M | -15,6M | -13,2M |
| Flux de trésorerie de financement | 26,4M | -88,8M | -72,6M | -8,3M | 117,0M |
| Flux de trésorerie libre | 745,0M | 881,7M | 939,9M | 378,8M | 327,2M |
| Variation nette de trésorerie | -453,7M | -87,1M | -420,2M | 718,0M | 1,2B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Liberty Shoes
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
39,05
Cours/valeur comptable
2,40
Cours/ventes
0,77
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,77 %
Marge opérationnelle
4,70 %
Rendement des capitaux propres
6,09 %
Rendement de l'actif
2,73 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,91
Ratio dette/capitaux propres
70,11
Bêta
-0,67
Données par action
BPA (TTM)
₹7,92
Valeur comptable par action
₹129,00
Chiffre d'affaires par action
₹404,06
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| libertshoe | 5,3B | 39,05 | 2,40 | 6,09 % | 1,77 % | 70,11 |
| Bata India | 151,9B | 45,87 | 9,65 | 21,32 % | 9,48 % | 91,84 |
| Relaxo Footwears | 108,8B | 62,09 | 5,18 | 8,12 % | 6,49 % | 10,13 |
| Bhartiya | 11,5B | 70,29 | 2,40 | 3,73 % | 1,52 % | 106,79 |
| Sreeleathers | 5,4B | 23,79 | 1,16 | 5,13 % | 10,26 % | 0,55 |
| Khadim India | 4,8B | 25,07 | 1,93 | 7,85 % | 1,21 % | 117,51 |
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