₹237,92
-1,67 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,7B
Bénéfice brut 947,4M 54,83 %
Résultat opérationnel 81,2M 4,70 %
Résultat net 33,3M 1,93 %
BPA (dilué) ₹1,95

Métriques du bilan

Total des actifs 5,0B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,23

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Liberty Shoes de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,7B 6,4B 6,5B 4,9B 4,6B
Coût des marchandises vendues i 3,7B 3,6B 3,8B 3,0B 2,7B
Bénéfice brut i 3,1B 2,8B 2,7B 1,9B 1,8B
Marge brute % i 45,5% 43,6% 42,1% 39,0% 39,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,0B 935,6M 1,1B 607,7M 487,6M
Autres charges opérationnelles i 104,1M 99,9M 63,7M 65,3M 68,0M
Total des charges opérationnelles i 1,1B 1,0B 1,1B 673,1M 555,6M
Résultat opérationnel i 365,4M 314,0M 283,7M 122,6M 197,8M
Marge opérationnelle % i 5,4% 4,9% 4,4% 2,5% 4,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,0M 3,9M 1,7M 2,8M 4,3M
Charges d'intérêts i 122,2M 125,8M 104,6M 110,6M 130,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 208,7M 152,9M 178,5M 39,8M 23,6M
Impôt sur le revenu i 73,1M 41,4M 49,4M 17,4M 21,1M
Taux d'imposition effectif % i 35,0% 27,0% 27,7% 43,6% 89,4%
Résultat net i 135,6M 111,6M 129,1M 22,4M 2,5M
Marge nette % i 2,0% 1,8% 2,0% 0,5% 0,1%
Métriques clés
EBITDA i 695,2M 665,8M 606,7M 439,8M 619,4M
BPA (de base) i ₹7,96 ₹6,55 ₹7,58 ₹1,32 ₹0,15
BPA (dilué) i ₹7,96 ₹6,55 ₹7,58 ₹1,32 ₹0,15
Actions ordinaires en circulation i 17040000 17040000 17040000 17040000 17040000
Actions diluées en circulation i 17040000 17040000 17040000 17040000 17040000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Liberty Shoes de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 32,5M 26,3M 16,2M 12,9M 21,4M
Placements à court terme i 21,3M 38,3M 19,4M 20,2M -
Créances clients i 1,2B 977,9M 874,7M 960,8M 1,1B
Stocks i 1,7B 1,6B 1,9B 1,7B 2,0B
Autres actifs courants -92,0K 280,2M 1,0K 191,0M -
Total des actifs courants i 3,1B 2,9B 3,0B 2,9B 3,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 407,0M 382,1M 430,7M 400,7M 376,3M
Goodwill i 3,7M 3,9M 4,0M 5,2M 741,5M
Actifs incorporels i 3,7M 3,9M 4,0M 5,2M 741,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 9,0M 1,0K -2,0K 1,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 1,9B 1,7B 1,7B 1,4B 1,7B
Total des actifs i 5,0B 4,6B 4,7B 4,3B 5,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 662,7M 668,3M 755,6M 793,9M 1,3B
Dette à court terme i 707,1M 696,1M 796,2M 553,5M 834,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 53,0M 44,1M 34,2M 27,6M 29,5M
Total des passifs courants i 1,6B 1,6B 1,7B 1,5B 2,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 853,1M 777,0M 805,4M 697,2M 874,0M
Passifs d'impôts différés i 5,1M 0 0 0 0
Autres passifs non courants -1,0K -1,0K -1,0K 194,5M 191,8M
Total des passifs non courants i 1,1B 970,3M 1,0B 902,3M 1,1B
Total des passifs i 2,7B 2,5B 2,7B 2,4B 3,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 170,4M 170,4M 170,4M 170,4M 170,4M
Bénéfices non distribués i 715,0M 580,2M 471,2M 379,5M 353,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 2,1B 2,0B 1,9B 1,9B
Métriques clés
Dette totale i 1,6B 1,5B 1,6B 1,3B 1,7B
Fonds de roulement i 1,5B 1,3B 1,3B 1,4B 1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Liberty Shoes de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 208,7M 152,9M 178,5M 39,8M 23,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -177,8M 164,8M -86,8M 657,0M 995,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 159,5M 449,8M 210,9M 816,2M 1,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -461,8M -448,0M -558,5M -89,9M -101,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - -42,6M - -
Émission de dette i 47,3M 0 17,2M 7,4M 130,3M
Remboursement de dette i -20,9M -88,8M -47,2M -15,6M -13,2M
Flux de trésorerie de financement i 26,4M -88,8M -72,6M -8,3M 117,0M
Flux de trésorerie libre i 745,0M 881,7M 939,9M 378,8M 327,2M
Variation nette de trésorerie i -275,9M -87,1M -420,2M 718,0M 1,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Liberty Shoes

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,30
Cours/valeur comptable 1,98
Cours/ventes 0,63
Ratio PEG -1,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,61 %
Marge opérationnelle 2,74 %
Rendement des capitaux propres 6,09 %
Rendement de l'actif 2,73 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,91
Ratio dette/capitaux propres 72,56
Bêta -0,56

Données par action

BPA (TTM) ₹6,75
Valeur comptable par action ₹133,94
Chiffre d'affaires par action ₹420,03

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LIBERTSHOE 4,5B 39,30 1,98 6,09 % 1,61 % 72,56
Bata India 98,0B 54,96 6,43 20,99 % 5,12 % 90,39
Relaxo Footwears 75,0B 44,62 3,54 8,12 % 6,34 % 10,21
V.I.P. Industries 44,1B 9 704,00 9,62 -11,16 % -12,34 % 167,84
Bhartiya 10,5B 27,74 2,15 3,49 % 2,89 % 104,25
Manbro Industries 5,1B 281,71 11,50 1,73 % 5,01 % 11,85
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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