Lumax Industries (LUMAXIND) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
9,2B
Bénéfice brut
2,9B
31,31 %
Résultat opérationnel
301,3M
3,27 %
Résultat net
361,9M
3,92 %
BPA (dilué)
₹38,71
Métriques du bilan
Total des actifs
28,6B
Total des passifs
20,9B
Capitaux propres
7,7B
Ratio dette/capitaux propres
2,69
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Lumax Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 33,5B | 26,3B | 23,2B | 17,5B | 14,2B |
| Coût des marchandises vendues | 23,1B | 17,2B | 15,1B | 11,3B | 9,0B |
| Bénéfice brut | 10,4B | 9,1B | 8,1B | 6,2B | 5,2B |
| Marge brute % | 31,1% | 34,7% | 34,8% | 35,5% | 36,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 259,4M | 176,3M | 124,6M | 98,4M | 90,1M |
| Autres charges opérationnelles | 4,0B | 3,4B | 3,0B | 2,3B | 2,0B |
| Total des charges opérationnelles | 4,2B | 3,6B | 3,1B | 2,4B | 2,1B |
| Résultat opérationnel | 1,7B | 1,4B | 1,4B | 803,1M | 525,4M |
| Marge opérationnelle % | 5,1% | 5,3% | 6,1% | 4,6% | 3,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 18,5M | 9,2M | 2,7M | 5,4M | 11,8M |
| Charges d'intérêts | 722,8M | 478,8M | 293,5M | 214,1M | 284,8M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,8B | 1,6B | 1,5B | 528,2M | 330,6M |
| Impôt sur le revenu | 378,5M | 481,6M | 460,6M | 120,9M | 149,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 21,3% | 30,3% | 30,9% | 22,9% | 45,1% |
| Résultat net | 1,4B | 1,1B | 1,0B | 407,2M | 181,5M |
| Marge nette % | 4,2% | 4,2% | 4,5% | 2,3% | 1,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 3,6B | 3,0B | 2,6B | 1,5B | 1,3B |
| BPA (de base) | ₹149,67 | ₹118,77 | ₹110,27 | ₹43,57 | ₹19,42 |
| BPA (dilué) | ₹149,67 | ₹118,77 | ₹110,27 | ₹43,57 | ₹19,42 |
| Actions ordinaires en circulation | 9347732 | 9347732 | 9347732 | 9347732 | 9347732 |
| Actions diluées en circulation | 9347732 | 9347732 | 9347732 | 9347732 | 9347732 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Lumax Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 90,9M | 315,2M | 71,8M | 155,3M | 28,4M |
| Placements à court terme | 7,4M | 249,0M | 9,5M | 24,9M | 92,9M |
| Créances clients | 4,6B | 3,5B | 3,1B | 2,3B | 2,2B |
| Stocks | 5,1B | 5,8B | 3,8B | 2,6B | 2,2B |
| Autres actifs courants | 2,0B | 1,9B | 42,5M | 29,9M | 9,7M |
| Total des actifs courants | 12,4B | 12,1B | 8,4B | 6,1B | 5,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 10,9B | 9,5B | 393,9M | 284,3M | 342,4M |
| Goodwill | 285,2M | 273,9M | 281,3M | 272,4M | 242,8M |
| Actifs incorporels | 89,7M | 78,4M | 85,8M | 76,9M | 47,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -2,0K | -1,0K | 1,0K | 603,9M | 720,2M |
| Total des actifs non courants | 16,2B | 13,9B | 10,3B | 9,3B | 8,5B |
| Total des actifs | 28,6B | 26,0B | 18,7B | 15,5B | 13,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 8,2B | 7,0B | 5,6B | 4,7B | 3,7B |
| Dette à court terme | 5,7B | 4,5B | 3,3B | 3,1B | 3,0B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 219,5M | 158,4M | 105,7M | 406,4M | 414,1M |
| Total des passifs courants | 16,4B | 15,2B | 10,7B | 8,8B | 8,0B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,2B | 2,7B | 1,1B | 937,7M | 362,0M |
| Passifs d'impôts différés | 1,1B | 912,9M | 656,6M | 373,7M | 328,4M |
| Autres passifs non courants | 2,0K | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 4,5B | 4,1B | 2,1B | 1,7B | 1,0B |
| Total des passifs | 20,9B | 19,3B | 12,8B | 10,5B | 9,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 93,5M | 93,5M | 93,5M | 93,5M | 93,5M |
| Bénéfices non distribués | 6,0B | 5,0B | 4,1B | 3,2B | 2,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 7,7B | 6,7B | 5,8B | 4,9B | 4,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 8,9B | 7,2B | 4,3B | 4,0B | 3,4B |
| Fonds de roulement | -4,0B | -3,1B | -2,3B | -2,7B | -2,9B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Lumax Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,8B | 1,6B | 1,5B | 528,2M | 330,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,8B | -2,3B | -1,7B | -1,1B | -1,1B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 704,9M | -266,8M | 130,8M | -378,4M | -531,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -3,2B | -2,6B | -888,0M | -1,3B | -619,3M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -62,9M | -150,1M | -17,8M | -10,5M | 0 |
| Ventes de placements | 237,3M | - | - | 1,4M | 299,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,0B | -2,7B | -902,7M | -1,3B | -320,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -327,2M | -252,4M | -126,2M | -65,7M | -56,2M |
| Émission de dette | 1,4B | 1,3B | 213,1M | 809,5M | 0 |
| Remboursement de dette | -2,1B | -177,6M | -183,2M | -46,5M | -507,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -267,5M | 1,9B | 50,5M | 564,6M | -211,4M |
| Flux de trésorerie libre | -1,1B | -1,3B | 171,1M | -214,9M | 88,3M |
| Variation nette de trésorerie | -2,6B | -1,1B | -721,4M | -1,1B | -1,1B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Lumax Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
21,69
P/E prospectif
27,60
Cours/valeur comptable
3,98
Cours/ventes
0,87
Ratio PEG
3,69
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,99 %
Marge opérationnelle
5,43 %
Rendement des capitaux propres
18,07 %
Rendement de l'actif
4,89 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,76
Ratio dette/capitaux propres
114,68
Bêta
0,69
Données par action
BPA (TTM)
₹151,91
Valeur comptable par action
₹828,31
Chiffre d'affaires par action
₹3 805,87
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lumaxind | 30,8B | 21,69 | 3,98 | 18,07 % | 3,99 % | 114,68 |
| Bosch | 1,1T | 42,73 | 8,24 | 14,59 % | 14,51 % | 0,86 |
| Samvardhana | 982,6B | 29,37 | 2,82 | 10,24 % | 2,88 % | 46,38 |
| Swaraj Engines | 48,6B | 28,17 | 11,60 | 39,60 % | 9,88 % | 0,47 |
| Fiem Industries | 48,2B | 22,57 | 4,64 | 19,74 % | 8,61 % | 2,13 |
| Dynamatic | 43,9B | 103,09 | 6,10 | 6,00 % | 2,97 % | 79,62 |
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