₹5,63
2,18 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,6B
Bénéfice brut 552,4M 35,12 %
Résultat opérationnel -1,7B -106,34 %
Résultat net -1,3B -80,91 %
BPA (dilué) ₹-15,97

Métriques du bilan

Total des actifs 36,1B
Total des passifs 56,2B
Capitaux propres -20,1B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Madhucon Projects de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,6B 11,6B 11,2B 9,5B 8,4B
Coût des marchandises vendues i 5,4B 9,5B 10,3B 7,5B 9,0B
Bénéfice brut i 1,3B 2,1B 933,9M 2,0B -543,6M
Marge brute % i 19,0% 18,3% 8,3% 21,4% -6,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 663,0M 825,1M 197,9M 1,7B 113,4M
Autres charges opérationnelles i 4,0B -1,6B 3,5B 2,4B 199,5M
Total des charges opérationnelles i 4,7B -768,6M 3,7B 4,1B 312,8M
Résultat opérationnel i -4,8B 2,3B -7,2B -2,0B -1,5B
Marge opérationnelle % i -72,1% 20,2% -63,7% -21,6% -18,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 320,9M 22,3M 13,8M 12,9M 10,6M
Charges d'intérêts i 349,5M 390,1M 470,0M 313,7M 2,4B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -5,2B -708,6M -2,0B -1,1B -2,8B
Impôt sur le revenu i 56,4M -101,1M -199,9M 187,0M -141,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -5,2B -607,5M -1,8B -1,3B -2,6B
Marge nette % i -79,1% -5,2% -15,8% -13,4% -31,0%
Métriques clés
EBITDA i 3,8B 4,0B 9,7B 638,5M 933,3M
BPA (de base) i ₹-64,40 ₹-6,11 ₹-19,47 ₹-14,41 ₹-31,63
BPA (dilué) i ₹-64,40 ₹-6,11 ₹-19,47 ₹-14,41 ₹-31,63
Actions ordinaires en circulation i 73794940 73794940 73794940 73799514 73794940
Actions diluées en circulation i 73794940 73794940 73794940 73799514 73794940

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Madhucon Projects de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 596,8M 390,4M 823,2M 947,8M 643,6M
Placements à court terme i 15,0B 19,6B 19,7B 6,5M 6,4M
Créances clients i 54,2M 357,2M 50,7M 157,0M 44,7M
Stocks i 18,0M 20,9M 37,3M 55,4M 147,9M
Autres actifs courants 425,0M 295,2M 3,5B 1,5B 1,0K
Total des actifs courants i 17,6B 22,8B 24,9B 21,7B 21,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 626,0M 602,3M 576,7M 565,1M 565,5M
Goodwill i 831,2M 1,2B 1,4B 9,7B 11,1B
Actifs incorporels i 831,2M 1,2B 1,4B 9,7B 11,1B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 763,0M 658,0K -8,0K 816,9M 974,7M
Total des actifs non courants i 18,5B 19,3B 16,2B 33,4B 31,9B
Total des actifs i 36,1B 42,1B 41,1B 55,0B 53,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,8B 3,7B 4,6B 6,1B 6,5B
Dette à court terme i 21,0B 23,4B 15,6B 18,4B 18,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,5B 5,6B 8,0B 7,6B 4,7B
Total des passifs courants i 35,7B 42,4B 45,3B 48,8B 44,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 14,6B 15,8B 16,6B 23,4B 23,9B
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants 1,5B 1,4B 95,4M 131,1M 325,7M
Total des passifs non courants i 20,5B 19,6B 19,4B 28,3B 29,0B
Total des passifs i 56,2B 62,0B 64,7B 77,1B 73,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 74,0M 74,0M 74,0M 74,0M 74,0M
Bénéfices non distribués i -18,3B -18,2B -22,9B -24,2B -22,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -20,1B -19,9B -23,6B -22,1B -19,8B
Métriques clés
Dette totale i 35,5B 39,1B 32,2B 41,8B 42,4B
Fonds de roulement i -18,1B -19,5B -20,4B -27,1B -22,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Madhucon Projects de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -5,2B -708,6M -2,0B -1,1B -2,8B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 1,8B -1,7B -7,5B 1,6B -7,2B
Flux de trésorerie opérationnel i -3,3B -2,0B -9,0B 813,1M -7,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,9B -34,5M 1,4B -55,5M -1,0B
Acquisitions i - - - 0 10,1B
Achats de placements i - - - -1,4B -2,5M
Ventes de placements i - 4,7B 7,8B 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 195,2M 4,6B 9,5B -1,6B 8,4B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i - - - -126,8M -8,7B
Flux de trésorerie libre i -4,0B -2,5B -2,4B 2,3B -5,1B
Variation nette de trésorerie i -3,1B 2,6B 477,0M -906,1M -7,9B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Madhucon Projects

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,08
Cours/valeur comptable -0,02
Cours/ventes 0,07
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -68,00 %
Marge opérationnelle -115,08 %
Rendement des capitaux propres 23,70 %
Rendement de l'actif -13,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,39
Ratio dette/capitaux propres -1,50
Bêta 0,19

Données par action

BPA (TTM) ₹-52,05
Valeur comptable par action ₹-231,40
Chiffre d'affaires par action ₹76,54

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MADHUCON 372,7M -0,08 -0,02 23,70 % -68,00 % -1,50
Larsen & Toubro 5,6T 31,42 5,46 13,03 % 5,75 % 111,85
Rail Vikas Nigam 623,3B 54,24 6,55 13,39 % 5,69 % 52,11
Man 44,6B 18,25 2,02 15,33 % 30,14 % 1,42
Bondada Engineering 40,9B 20,74 7,08 23,46 % 7,40 % 38,38
HG Infra Engineering 39,4B 10,29 1,32 17,14 % 7,59 % 182,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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