Magadh Sugar (MAGADSUGAR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,3B
Bénéfice brut
569,5M
17,10 %
Résultat opérationnel
116,7M
3,50 %
Résultat net
2,2M
0,07 %
BPA (dilué)
₹0,16
Métriques du bilan
Total des actifs
16,9B
Total des passifs
8,6B
Capitaux propres
8,3B
Ratio dette/capitaux propres
1,03
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Magadh Sugar de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 12,9B | 10,9B | 9,5B | 9,8B | 9,3B |
| Coût des marchandises vendues | 9,5B | 7,4B | 7,0B | 7,7B | 7,3B |
| Bénéfice brut | 3,4B | 3,5B | 2,5B | 2,2B | 1,9B |
| Marge brute % | 26,7% | 32,2% | 26,3% | 21,9% | 20,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 329,7M | 252,2M | 178,1M | 203,3M | 160,3M |
| Autres charges opérationnelles | 597,5M | 494,2M | 415,3M | 315,7M | 371,4M |
| Total des charges opérationnelles | 927,2M | 746,4M | 593,4M | 518,9M | 531,7M |
| Résultat opérationnel | 1,9B | 1,9B | 1,1B | 1,1B | 960,4M |
| Marge opérationnelle % | 14,4% | 17,3% | 11,2% | 10,7% | 10,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 4,2M | 3,6M | 5,3M | 6,6M | 8,1M |
| Charges d'intérêts | 384,6M | 326,2M | 303,6M | 397,8M | 553,1M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,5B | 1,6B | 770,9M | 664,5M | 423,1M |
| Impôt sur le revenu | 383,3M | 401,8M | 268,3M | 204,3M | 152,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,9% | 25,7% | 34,8% | 30,7% | 36,0% |
| Résultat net | 1,1B | 1,2B | 502,6M | 460,2M | 270,8M |
| Marge nette % | 8,5% | 10,6% | 5,3% | 4,7% | 2,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,1B | 2,2B | 1,3B | 1,3B | 1,2B |
| BPA (de base) | ₹77,67 | ₹82,61 | ₹35,67 | ₹32,66 | ₹19,22 |
| BPA (dilué) | ₹77,67 | ₹82,61 | ₹35,67 | ₹32,66 | ₹19,22 |
| Actions ordinaires en circulation | 14091630 | 14091630 | 14091630 | 14091630 | 14091630 |
| Actions diluées en circulation | 14091630 | 14091630 | 14091630 | 14091630 | 14091630 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Magadh Sugar de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,1M | 1,6M | 1,3M | 2,3M | 4,2M |
| Placements à court terme | 2,0K | 992,0K | 4,0M | 11,0M | 2,3M |
| Créances clients | 223,4M | 351,5M | 345,3M | 487,9M | 147,9M |
| Stocks | 7,0B | 7,5B | 5,7B | 4,7B | 6,6B |
| Autres actifs courants | 88,1M | 79,0M | 77,5M | 137,8M | 390,0M |
| Total des actifs courants | 7,4B | 8,0B | 6,1B | 5,4B | 7,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 5,0M | 5,0M | 5,0M | 12,4M | 12,4M |
| Goodwill | 769,0K | 888,0K | 1,4M | 1,4M | 1,6M |
| Actifs incorporels | 769,0K | 888,0K | 1,4M | 1,4M | 1,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 16,5M | 1,0K | 1,0K | 1,0K | 95,7M |
| Total des actifs non courants | 9,5B | 8,1B | 7,9B | 8,1B | 7,2B |
| Total des actifs | 16,9B | 16,1B | 14,1B | 13,5B | 14,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 629,7M | 1,5B | 1,1B | 394,4M | 1,7B |
| Dette à court terme | 5,3B | 5,6B | 4,6B | 5,0B | 5,5B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 31,5M | 16,2M | 20,9M | 17,7M | 205,9M |
| Total des passifs courants | 6,2B | 7,4B | 5,9B | 5,7B | 7,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,7B | 724,8M | 1,2B | 1,4B | 851,2M |
| Passifs d'impôts différés | 553,6M | 487,7M | 513,3M | 379,0M | 288,4M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 2,3B | 1,2B | 1,8B | 1,8B | 1,2B |
| Total des passifs | 8,6B | 8,7B | 7,7B | 7,5B | 8,7B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 140,9M | 140,9M | 140,9M | 140,9M | 140,9M |
| Bénéfices non distribués | 4,4B | 3,6B | 2,5B | 2,1B | 1,7B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 8,3B | 7,5B | 6,4B | 6,0B | 5,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 7,1B | 6,4B | 5,8B | 6,4B | 6,3B |
| Fonds de roulement | 1,2B | 585,3M | 221,9M | -337,4M | -411,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Magadh Sugar de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,5B | 1,6B | 770,9M | 664,5M | 423,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 482,9M | -1,9B | -698,7M | 1,6B | 1,7B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 2,3B | -19,1M | 363,5M | 2,6B | 2,6B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,5B | -475,9M | -217,5M | -1,1B | -531,7M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | 200,0K | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,5B | -428,1M | -213,6M | -1,1B | -531,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -211,4M | -98,6M | -91,6M | -56,4M | -56,4M |
| Émission de dette | 1,6B | 0 | 500,0M | 1,0B | 0 |
| Remboursement de dette | -506,2M | -826,2M | -1,0B | -675,7M | -310,8M |
| Flux de trésorerie de financement | 501,2M | 100,7M | -1,7B | -297,7M | -161,1M |
| Flux de trésorerie libre | -130,7M | -165,7M | 929,6M | 401,6M | 716,4M |
| Variation nette de trésorerie | 1,3B | -346,5M | -1,6B | 1,3B | 1,9B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Magadh Sugar
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
7,22
Cours/valeur comptable
0,85
Cours/ventes
0,55
Ratio PEG
-0,07
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
7,58 %
Marge opérationnelle
3,50 %
Rendement des capitaux propres
13,12 %
Rendement de l'actif
6,48 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,19
Ratio dette/capitaux propres
84,82
Bêta
0,21
Données par action
BPA (TTM)
₹69,74
Valeur comptable par action
₹591,81
Chiffre d'affaires par action
₹922,72
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| magadsugar | 7,1B | 7,22 | 0,85 | 13,12 % | 7,58 % | 84,82 |
| Balrampur Chini | 114,2B | 27,39 | 3,01 | 11,51 % | 7,56 % | 69,21 |
| Triveni Engineering | 72,6B | 33,55 | 2,28 | 7,70 % | 3,61 % | 62,67 |
| Bannari Amman Sugars | 47,0B | 41,49 | 2,64 | 5,88 % | 6,20 % | 8,43 |
| Dalmia Bharat Sugar | 28,4B | 7,67 | 0,88 | 11,96 % | 9,93 % | 32,28 |
| Bajaj Hindusthan | 26,7B | -112,84 | 0,63 | -0,56 % | -2,41 % | 84,48 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.