Maheshwari Logistics (MAHESHWARI) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,6B
Bénéfice brut
364,6M
14,07 %
Résultat opérationnel
146,0M
5,63 %
Résultat net
82,2M
3,17 %
Métriques du bilan
Total des actifs
6,1B
Total des passifs
4,1B
Capitaux propres
2,0B
Ratio dette/capitaux propres
2,05
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Maheshwari Logistics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 9,7B | 10,5B | 11,5B | 10,3B | 6,8B |
| Coût des marchandises vendues | 8,0B | 8,7B | 9,7B | 8,6B | 5,2B |
| Bénéfice brut | 1,7B | 1,8B | 1,8B | 1,7B | 1,5B |
| Marge brute % | 17,7% | 17,0% | 15,7% | 16,9% | 22,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 37,2M | 31,4M | 60,2M | 33,7M |
| Autres charges opérationnelles | 1,2B | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 1,2B |
| Total des charges opérationnelles | 1,2B | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 1,2B |
| Résultat opérationnel | 525,7M | 445,5M | 441,0M | 500,1M | 309,1M |
| Marge opérationnelle % | 5,4% | 4,3% | 3,8% | 4,8% | 4,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 14,4M | 10,8M | 5,9M | 8,4M |
| Charges d'intérêts | 324,9M | 190,5M | 157,4M | 126,8M | 154,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 249,8M | 182,2M | 182,3M | 237,6M | 128,5M |
| Impôt sur le revenu | 65,6M | 44,7M | 47,5M | 66,1M | 35,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 26,3% | 24,5% | 26,1% | 27,8% | 27,7% |
| Résultat net | 184,2M | 137,5M | 134,8M | 171,5M | 92,9M |
| Marge nette % | 1,9% | 1,3% | 1,2% | 1,7% | 1,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 735,0M | 506,3M | 513,0M | 589,2M | 411,6M |
| BPA (de base) | - | ₹4,46 | ₹4,56 | ₹5,79 | ₹3,14 |
| BPA (dilué) | - | ₹4,46 | ₹4,56 | ₹5,79 | ₹3,14 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 29597000 | 29597000 | 29597000 | 29597000 |
| Actions diluées en circulation | - | 29597000 | 29597000 | 29597000 | 29597000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Maheshwari Logistics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 227,1M | 14,0M | 25,2M | 70,5M | 195,8M |
| Placements à court terme | 251,9M | 258,0M | 171,4M | 90,1M | 75,0M |
| Créances clients | 1,5B | 1,5B | 1,4B | 1,3B | 1,2B |
| Stocks | 1,5B | 1,3B | 1,1B | 892,3M | 799,9M |
| Autres actifs courants | 399,7M | 56,8M | 45,9M | 42,0M | 17,7M |
| Total des actifs courants | 4,0B | 3,5B | 3,1B | 2,8B | 2,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,6B | 9,9M | 9,9M | 9,9M | 9,9M |
| Goodwill | 29,6M | 34,0M | 33,6M | 30,5M | 24,6M |
| Actifs incorporels | 29,6M | 34,0M | 33,6M | 30,5M | 19,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 178,2M | 1,0K | -1,0K | 1,9K | 87,0K |
| Total des actifs non courants | 2,2B | 2,0B | 1,7B | 1,5B | 1,2B |
| Total des actifs | 6,1B | 5,5B | 4,8B | 4,3B | 3,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,1B | 883,1M | 808,1M | 767,0M | 683,3M |
| Dette à court terme | 1,7B | 1,5B | 1,2B | 849,9M | 577,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 105,3M | 16,8M | 29,9M | 2,6M | 4,4M |
| Total des passifs courants | 3,0B | 2,6B | 2,1B | 1,8B | 1,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,0B | 978,8M | 915,2M | 917,6M | 834,7M |
| Passifs d'impôts différés | 96,2M | 88,4M | 82,3M | 72,4M | 65,1M |
| Autres passifs non courants | - | -5,0K | -1,0K | 1,0K | 1,0K |
| Total des passifs non courants | 1,1B | 1,1B | 997,5M | 990,0M | 899,8M |
| Total des passifs | 4,1B | 3,7B | 3,1B | 2,7B | 2,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 296,0M | 296,0M | 296,0M | 296,0M | 296,0M |
| Bénéfices non distribués | - | - | - | - | 826,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,0B | 1,8B | 1,7B | 1,5B | 1,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,7B | 2,5B | 2,1B | 1,8B | 1,4B |
| Fonds de roulement | 996,6M | 866,9M | 994,9M | 1,0B | 1,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Maheshwari Logistics de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 249,8M | 182,2M | 182,3M | 237,6M | 128,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -313,4M | -243,6M | -249,8M | -547,8M | 44,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 244,7M | 112,0M | 152,3M | -129,0M | 361,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -34,8M | 4,1M | -175,6M | -130,5M | -31,1M |
| Acquisitions | - | - | 55,0K | 0 | 0 |
| Achats de placements | -36,1M | -2,2M | -18,1M | 0 | - |
| Ventes de placements | 66,4M | 0 | 16,8M | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,6M | 4,4M | -172,1M | -130,5M | -31,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | -14,8M | -14,8M | - |
| Émission de dette | 57,0M | 67,6M | 5,8M | 103,8M | 52,8M |
| Remboursement de dette | -16,5M | 0 | 0 | 0 | -127,1M |
| Flux de trésorerie de financement | 209,8M | 428,3M | 156,2M | 353,2M | -201,3M |
| Flux de trésorerie libre | 263,3M | -185,4M | 28,1M | -269,7M | 400,2M |
| Variation nette de trésorerie | 452,9M | 544,7M | 136,5M | 93,7M | 129,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Maheshwari Logistics
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
9,29
Cours/valeur comptable
0,88
Cours/ventes
0,18
Ratio PEG
0,53
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,90 %
Marge opérationnelle
5,20 %
Rendement des capitaux propres
9,02 %
Rendement de l'actif
2,96 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,33
Ratio dette/capitaux propres
133,99
Bêta
-0,02
Données par action
BPA (TTM)
₹6,35
Valeur comptable par action
₹67,22
Chiffre d'affaires par action
₹334,67
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maheshwari | 1,7B | 9,29 | 0,88 | 9,02 % | 1,90 % | 133,99 |
| Delhivery Limited | 353,9B | 179,39 | 3,76 | 1,72 % | 2,20 % | 15,07 |
| Blue Dart Express | 138,1B | 55,82 | 8,85 | 16,19 % | 4,26 % | 64,63 |
| Gateway Distriparks | 34,6B | 9,05 | 1,57 | 15,12 % | 20,37 % | 29,36 |
| Allcargo Logistics | 33,9B | 99,17 | 1,48 | 1,35 % | -0,43 % | 0,77 |
| Mahindra Logistics | 32,2B | 647,28 | 5,35 | -7,89 % | -0,59 % | 191,26 |
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