Mangalam Cement (MANGLMCEM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,5B
Bénéfice brut
4,0B
88,93 %
Résultat opérationnel
550,3M
12,18 %
Résultat net
322,6M
7,14 %
BPA (dilué)
₹11,73
Métriques du bilan
Total des actifs
21,7B
Total des passifs
13,1B
Capitaux propres
8,5B
Ratio dette/capitaux propres
1,54
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Mangalam Cement de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 16,8B | 17,3B | 17,9B | 15,6B | 13,0B |
| Coût des marchandises vendues | 3,7B | 8,4B | 9,7B | 7,5B | 5,5B |
| Bénéfice brut | 13,1B | 8,8B | 8,2B | 8,1B | 7,5B |
| Marge brute % | 78,2% | 51,1% | 45,6% | 51,9% | 57,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 4,3B | 4,2B | 4,2B | 3,4B | 2,9B |
| Autres charges opérationnelles | 5,8B | 1,2B | 1,3B | 1,4B | 962,8M |
| Total des charges opérationnelles | 10,1B | 5,4B | 5,6B | 4,7B | 3,9B |
| Résultat opérationnel | 853,8M | 1,3B | 826,1M | 1,6B | 1,8B |
| Marge opérationnelle % | 5,1% | 7,6% | 4,6% | 10,0% | 14,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 117,0M | 136,2M | 58,7M | 114,4M | 160,3M |
| Charges d'intérêts | 443,0M | 490,8M | 403,8M | 482,5M | 571,7M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 699,9M | 991,1M | 277,2M | 1,2B | 1,4B |
| Impôt sur le revenu | 249,3M | 393,9M | 106,0M | 413,8M | 444,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 35,6% | 39,7% | 38,2% | 34,8% | 32,2% |
| Résultat net | 450,6M | 597,2M | 171,2M | 777,1M | 934,7M |
| Marge nette % | 2,7% | 3,5% | 1,0% | 5,0% | 7,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,8B | 2,1B | 1,5B | 2,3B | 2,6B |
| BPA (de base) | ₹16,39 | ₹21,72 | ₹6,23 | ₹28,26 | ₹33,99 |
| BPA (dilué) | ₹16,39 | ₹21,72 | ₹6,23 | ₹28,26 | ₹33,99 |
| Actions ordinaires en circulation | 27497298 | 27497298 | 27497298 | 27497298 | 27497298 |
| Actions diluées en circulation | 27497298 | 27497298 | 27497298 | 27497298 | 27497298 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Mangalam Cement de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 285,5M | 355,2M | 507,8M | 651,4M | 833,6M |
| Placements à court terme | 1,7B | 1,8B | 1,6B | 1,9B | 1,5B |
| Créances clients | 397,2M | 344,8M | 370,0M | 366,2M | 388,7M |
| Stocks | 2,8B | 3,1B | 2,6B | 2,0B | 2,2B |
| Autres actifs courants | 1,5B | 1,0B | 1,3B | 1,6B | -20,0K |
| Total des actifs courants | 7,3B | 7,0B | 6,7B | 7,0B | 6,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 11,8B | 11,7B | 11,7B | 11,4B | 342,9M |
| Goodwill | 130,0K | 202,0K | 280,0K | 223,0K | 1,2M |
| Actifs incorporels | 130,0K | 202,0K | 280,0K | 223,0K | 1,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -1,0K | 1,4B | 1,0K | 1,0K | 1,0K |
| Total des actifs non courants | 14,3B | 13,7B | 13,2B | 12,3B | 11,7B |
| Total des actifs | 21,7B | 20,7B | 19,9B | 19,3B | 18,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,6B | 2,5B | 2,6B | 1,9B | 2,1B |
| Dette à court terme | 4,2B | 3,6B | 3,2B | 2,6B | 2,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 751,1M | 593,4M | 315,3M | 911,1M | 500,1M |
| Total des passifs courants | 9,0B | 8,2B | 7,8B | 6,7B | 6,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,1B | 2,5B | 3,0B | 3,7B | 4,2B |
| Passifs d'impôts différés | 982,2M | 859,4M | 640,8M | 582,9M | 281,0M |
| Autres passifs non courants | -1,0K | -1,0K | -1,0K | 83,6M | 54,6M |
| Total des passifs non courants | 4,2B | 4,3B | 4,5B | 5,2B | 5,3B |
| Total des passifs | 13,1B | 12,6B | 12,3B | 11,9B | 11,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 275,0M | 275,0M | 275,0M | 275,0M | 275,0M |
| Bénéfices non distribués | 7,4B | 7,0B | 6,4B | 6,3B | 5,6B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 8,5B | 8,1B | 7,6B | 7,4B | 6,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 6,3B | 6,1B | 6,2B | 6,3B | 6,3B |
| Fonds de roulement | -1,6B | -1,3B | -1,1B | 256,9M | 312,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Mangalam Cement de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 699,9M | 991,1M | 277,2M | 1,2B | 1,4B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -223,8M | -367,6M | -543,1M | -43,0M | -707,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,0B | 1,2B | 338,7M | 1,7B | 1,2B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,1B | -984,2M | -1,3B | -1,2B | -779,3M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -667,1M | -232,2M | -891,2M | -741,0M | -1,3B |
| Ventes de placements | 400,6M | 0 | 1,2B | 250,5M | 297,7M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,4B | -1,2B | -901,5M | -1,7B | -1,8B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -41,2M | -41,2M | -41,2M | -40,0M | -26,7M |
| Émission de dette | 528,1M | 706,3M | 700,1M | 2,0B | 2,2B |
| Remboursement de dette | -1,2B | -1,1B | -1,5B | -763,5M | -1,7B |
| Flux de trésorerie de financement | 86,8M | -136,0M | -143,0M | -53,1M | 280,1M |
| Flux de trésorerie libre | 622,3M | 837,1M | 114,8M | 640,3M | 1,6B |
| Variation nette de trésorerie | -312,5M | -186,8M | -705,9M | -97,0M | -296,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Mangalam Cement
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
32,68
P/E prospectif
28,55
Cours/valeur comptable
2,31
Cours/ventes
1,13
Ratio PEG
0,37
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,44 %
Marge opérationnelle
12,18 %
Rendement des capitaux propres
5,29 %
Rendement de l'actif
2,08 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,82
Ratio dette/capitaux propres
73,64
Bêta
0,05
Données par action
BPA (TTM)
₹21,91
Valeur comptable par action
₹309,81
Chiffre d'affaires par action
₹637,07
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| manglmcem | 19,7B | 32,68 | 2,31 | 5,29 % | 3,44 % | 73,64 |
| Ultratech Cement | 3,6T | 53,48 | 5,12 | 8,17 % | 8,63 % | 32,62 |
| Grasim Industries | 1,9T | 45,88 | 1,92 | 2,35 % | 2,63 % | 118,85 |
| HeidelbergCement | 48,5B | 42,00 | 3,47 | 7,65 % | 5,20 % | 5,41 |
| Orient Cement | 47,9B | 18,42 | 2,64 | 5,05 % | 9,03 % | 3,86 |
| Sagar Cements | 29,4B | 61,76 | 1,71 | -11,69 % | -7,61 % | 80,68 |
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