Maruti Suzuki India (MARUTI) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
366,2B
Bénéfice brut
93,5B
25,53 %
Résultat opérationnel
30,7B
8,37 %
Résultat net
37,9B
10,35 %
BPA (dilué)
₹120,62
Métriques du bilan
Total des actifs
1,3T
Total des passifs
357,3B
Capitaux propres
962,4B
Ratio dette/capitaux propres
0,37
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Maruti Suzuki India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,5T | 1,4T | 1,1T | 851,7B | 677,9B |
| Coût des marchandises vendues | 1,1T | 1,1T | 904,8B | 694,3B | 544,2B |
| Bénéfice brut | 338,4B | 308,7B | 232,8B | 157,4B | 133,6B |
| Marge brute % | 22,9% | 22,6% | 20,5% | 18,5% | 19,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 63,1B | 61,4B | 53,0B | 41,4B | 32,5B |
| Autres charges opérationnelles | 56,8B | 50,4B | 41,6B | 31,4B | 25,6B |
| Total des charges opérationnelles | 119,9B | 111,7B | 94,6B | 72,8B | 58,1B |
| Résultat opérationnel | 145,0B | 134,1B | 82,6B | 29,8B | 23,4B |
| Marge opérationnelle % | 9,8% | 9,8% | 7,3% | 3,5% | 3,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 4,3B | 4,0B | 3,5B | 1,7B | 728,0M |
| Charges d'intérêts | 1,9B | 1,9B | 2,5B | 1,3B | 840,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 196,2B | 174,2B | 104,4B | 47,0B | 53,2B |
| Impôt sur le revenu | 51,2B | 39,4B | 21,7B | 8,2B | 9,3B |
| Taux d'imposition effectif % | 26,1% | 22,6% | 20,8% | 17,4% | 17,5% |
| Résultat net | 145,0B | 134,9B | 82,6B | 38,8B | 43,9B |
| Marge nette % | 9,8% | 9,9% | 7,3% | 4,6% | 6,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 209,6B | 192,8B | 136,5B | 60,9B | 56,9B |
| BPA (de base) | ₹461,20 | ₹429,01 | ₹262,84 | ₹128,43 | ₹140,02 |
| BPA (dilué) | ₹461,20 | ₹429,01 | ₹262,84 | ₹128,43 | ₹140,02 |
| Actions ordinaires en circulation | 314402574 | 314402574 | 314402574 | 302080060 | 302080060 |
| Actions diluées en circulation | 314402574 | 314402574 | 314402574 | 302080060 | 302080060 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Maruti Suzuki India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,8B | 26,6B | 17,9B | 351,0M | 408,0M |
| Placements à court terme | 113,4B | 65,4B | 23,7B | 71,5B | 114,5B |
| Créances clients | 65,4B | 46,0B | 32,8B | 20,3B | 12,8B |
| Stocks | 69,1B | 53,2B | 54,4B | 35,3B | 30,5B |
| Autres actifs courants | 2,5B | 2,8B | 1,8B | 1,9B | 2,7B |
| Total des actifs courants | 295,2B | 226,3B | 156,7B | 167,9B | 181,0B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 7,0B | 6,0B | 5,1B | 9,0B | 8,8B |
| Goodwill | 8,9B | 6,8B | 6,4B | 6,4B | 5,2B |
| Actifs incorporels | 8,9B | 6,8B | 6,4B | 6,4B | 5,2B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 10,8B | 10,0B | 12,8B | 11,4B | 10,0B |
| Total des actifs non courants | 1,0T | 927,2B | 847,2B | 578,6B | 532,8B |
| Total des actifs | 1,3T | 1,2T | 1,0T | 746,6B | 713,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 205,0B | 169,9B | 136,8B | 97,7B | 101,7B |
| Dette à court terme | 284,0M | 509,0M | 12,2B | 3,9B | 5,0B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 16,0B | 15,4B | 8,4B | 8,9B | 8,9B |
| Total des passifs courants | 305,7B | 259,5B | 227,7B | 170,2B | 162,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 586,0M | 677,0M | 250,0M | 329,0M | 420,0M |
| Passifs d'impôts différés | 15,9B | 3,9B | 3,2B | 0 | 4,5B |
| Autres passifs non courants | 33,8B | 31,6B | 25,8B | 21,8B | 21,3B |
| Total des passifs non courants | 51,6B | 37,6B | 30,2B | 23,0B | 26,6B |
| Total des passifs | 357,3B | 297,1B | 257,9B | 193,2B | 188,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,6B | 1,6B | 1,6B | 1,5B | 1,5B |
| Bénéfices non distribués | 769,0B | 664,2B | 556,9B | 492,5B | 467,1B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 962,4B | 856,4B | 746,0B | 553,3B | 525,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 870,0M | 1,2B | 12,5B | 4,3B | 5,4B |
| Fonds de roulement | -10,5B | -33,2B | -71,0B | -2,3B | 18,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Maruti Suzuki India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 196,2B | 174,2B | 104,4B | 47,0B | 53,2B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -40,1B | -17,9B | -27,0B | -25,8B | 16,0B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 153,8B | 154,3B | 76,4B | 20,7B | 69,5B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -102,1B | -88,7B | -77,3B | -30,7B | -20,9B |
| Acquisitions | -180,0M | -800,0M | 0 | -1,5B | -871,0M |
| Achats de placements | -743,8B | -659,0B | -666,0B | -635,3B | -478,8B |
| Ventes de placements | 701,0B | 628,9B | 654,1B | 665,8B | 429,3B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -145,2B | -119,6B | -89,1B | -1,6B | -71,2B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -39,3B | -27,2B | -18,1B | -13,6B | -18,1B |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -39,6B | -27,2B | -18,1B | -13,6B | -14,3B |
| Flux de trésorerie libre | 55,0B | 76,0B | 27,5B | -16,2B | 64,9B |
| Variation nette de trésorerie | -31,1B | 7,5B | -30,8B | 5,5B | -16,0B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Maruti Suzuki India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
33,26
P/E prospectif
29,48
Cours/valeur comptable
5,02
Cours/ventes
3,12
Ratio PEG
38,24
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,33 %
Marge opérationnelle
7,94 %
Rendement des capitaux propres
15,07 %
Rendement de l'actif
10,99 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,97
Ratio dette/capitaux propres
0,09
Bêta
0,19
Données par action
BPA (TTM)
₹462,53
Valeur comptable par action
₹3 061,09
Chiffre d'affaires par action
₹4 953,50
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maruti | 4,9T | 33,26 | 5,02 | 15,07 % | 9,33 % | 0,09 |
| Mahindra & Mahindra | 4,5T | 28,92 | 5,12 | 14,51 % | 8,09 % | 145,37 |
| Tata Motors Limited | 3,7T | 8,64 | 3,43 | 22,67 % | 7,61 % | 117,15 |
| Tata Motors | 2,7T | 11,74 | 2,27 | 22,67 % | 4,86 % | 61,55 |
| Bajaj Auto Limited | 2,6T | 33,31 | 7,19 | 20,82 % | 14,26 % | 26,30 |
| Hyundai Motor India | 2,1T | 37,57 | 12,71 | 34,61 % | 8,09 % | 5,22 |
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