₹2 440,40
1,26 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 26,3B
Bénéfice brut 13,4B 50,90 %
Résultat opérationnel 2,8B 10,61 %
Résultat net 4,5B 17,22 %
BPA (dilué) ₹11,21

Métriques du bilan

Total des actifs 287,1B
Total des passifs 207,7B
Capitaux propres 79,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,62

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 7,2B
Flux de trésorerie libre 2,0B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mazagon Dock de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 112,0B 90,7B 75,8B 57,2B 40,4B
Coût des marchandises vendues i 70,3B 66,3B 56,1B 40,5B 28,7B
Bénéfice brut i 41,6B 24,3B 19,7B 16,6B 11,7B
Marge brute % i 37,2% 26,8% 26,0% 29,1% 29,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 877,3M 1,0B 2,5B 918,4M 1,1B
Autres charges opérationnelles i 5,3B 3,7B 3,1B 2,7B 1,7B
Total des charges opérationnelles i 6,2B 4,7B 5,6B 3,6B 2,8B
Résultat opérationnel i 24,9B 13,4B 7,3B 3,7B 1,7B
Marge opérationnelle % i 22,2% 14,8% 9,6% 6,4% 4,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,1B 10,0B 6,1B 3,5B 3,7B
Charges d'intérêts i 96,0M 88,4M 90,2M 134,8M 89,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 30,6B 24,2B 14,0B 7,5B 6,0B
Impôt sur le revenu i 7,8B 6,2B 3,6B 1,9B 1,5B
Taux d'imposition effectif % i 25,6% 25,4% 25,4% 24,9% 24,9%
Résultat net i 24,1B 19,4B 11,2B 6,1B 5,1B
Marge nette % i 21,6% 21,4% 14,8% 10,7% 12,7%
Métriques clés
EBITDA i 37,1B 25,2B 14,8B 8,5B 8,1B
BPA (de base) i ₹59,83 ₹48,02 ₹55,48 ₹30,29 ₹25,48
BPA (dilué) i ₹59,83 ₹48,02 ₹55,48 ₹30,29 ₹25,48
Actions ordinaires en circulation i 403380000 403380000 201690000 201690000 201690000
Actions diluées en circulation i 403380000 403380000 201690000 201690000 201690000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mazagon Dock de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 52,9B 35,2B 18,7B 7,2B 7,4B
Placements à court terme i 108,6B 106,9B 114,2B 107,6B 72,9B
Créances clients i 10,7B 18,5B 10,0B 10,1B 9,7B
Stocks i 45,4B 57,1B 73,6B 77,0B 58,9B
Autres actifs courants 20,7B 36,5B 39,3B 58,0B -537,9M
Total des actifs courants i 247,1B 257,9B 260,9B 265,3B 220,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,5B 1,4B 1,4B 1,0B 923,3M
Goodwill i 214,0M 216,8M 173,6M 80,6M 119,2M
Actifs incorporels i 214,0M 216,8M 173,6M 80,6M 119,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 13,9M 18,0M 24,6M 30,1M 23,7M
Total des actifs non courants i 39,9B 36,6B 33,8B 32,4B 30,5B
Total des actifs i 287,1B 294,5B 294,6B 297,7B 251,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 37,4B 44,7B 44,6B 61,7B 63,7B
Dette à court terme i 3,0M 1,2M 57,3M 69,0M 66,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 300,0K 300,0K 300,0K 600,0K 700,0K
Total des passifs courants i 198,2B 226,3B 241,4B 251,8B 207,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 200,3M 8,1M 3,1M 47,4M 230,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 200,0K 300,0K 300,0K 300,0K 500,0K
Total des passifs non courants i 9,4B 5,7B 5,6B 7,3B 9,2B
Total des passifs i 207,7B 232,1B 247,0B 259,1B 217,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0B 2,0B 2,0B 2,0B 2,0B
Bénéfices non distribués i 53,5B 36,5B 21,7B 12,6B 8,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 79,4B 62,4B 47,6B 38,6B 34,3B
Métriques clés
Dette totale i 203,3M 9,3M 60,4M 116,4M 296,6M
Fonds de roulement i 48,9B 31,5B 19,5B 13,5B 12,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mazagon Dock de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 30,6B 24,2B 14,0B 7,5B 6,0B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 10,9B -1,7B 27,6B 1,9B -11,8B
Flux de trésorerie opérationnel i 31,4B 12,5B 35,6B 5,9B -9,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -8,0B 946,8M -1,1B -375,3M -419,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -4,8B -3,4B -1,2B -444,4M -460,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -7,1B -4,5B -2,2B -1,8B -1,6B
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -7,1B -4,5B -2,2B -1,8B -1,6B
Flux de trésorerie libre i 12,7B 6,7B 13,8B -2,0B 261,2M
Variation nette de trésorerie i 19,4B 4,6B 32,2B 3,7B -11,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mazagon Dock

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 44,94
P/E prospectif 36,12
Cours/valeur comptable 12,11
Cours/ventes 8,75
Ratio PEG 0,89

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 19,52 %
Marge opérationnelle 23,99 %
Rendement des capitaux propres 30,40 %
Rendement de l'actif 8,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,25
Ratio dette/capitaux propres 0,02
Bêta 0,50

Données par action

BPA (TTM) ₹59,53
Valeur comptable par action ₹220,89
Chiffre d'affaires par action ₹305,67

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MAZDOCK 1,1T 44,94 12,11 30,40 % 19,52 % 0,02
Bharat Electronics 3,2T 54,60 15,08 26,62 % 22,48 % 0,27
Hindustan 2,9T 32,75 7,84 23,91 % 27,08 % 0,03
Bharat Dynamics 521,7B 87,30 12,00 13,71 % 15,51 % 0,03
Cochin Shipyard 419,0B 57,13 7,31 14,83 % 13,73 % 20,29
Garden Reach 329,9B 46,88 14,05 25,36 % 10,56 % 1,39
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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