₹28,88
-9,47 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 276,9M
Bénéfice brut 261,9M 94,58 %
Résultat opérationnel -355,8M -128,49 %
Résultat net -124,5M -44,96 %
BPA (dilué) ₹-0,94

Métriques du bilan

Total des actifs 30,0B
Total des passifs 20,5B
Capitaux propres 9,5B
Ratio dette/capitaux propres 2,16

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de MBL Infrastructure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,2B 1,6B 1,6B 2,0B
Coût des marchandises vendues i 74,7M 196,0M 291,7M 371,5M 570,4M
Bénéfice brut i 1,2B 1,0B 1,3B 1,3B 1,5B
Marge brute % i 94,2% 84,0% 81,7% 77,4% 71,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 11,8M 12,9M 11,4M 8,3M 8,2M
Autres charges opérationnelles i 597,6M 344,8M 538,4M 772,1M 276,7M
Total des charges opérationnelles i 609,4M 357,6M 549,7M 780,3M 284,9M
Résultat opérationnel i -143,0M -98,9M -123,5M -338,9M 79,5M
Marge opérationnelle % i -11,1% -8,1% -7,8% -20,6% 3,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 991,7M 1,3B 1,3B 789,1M 1,1B
Charges d'intérêts i 2,1B 1,6B 1,8B 1,2B 1,6B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,7B -394,3M -507,5M -549,9M -246,4M
Impôt sur le revenu i -6,6M -1,0M -2,3M -551,3M -880,2M
Taux d'imposition effectif % i -0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 1,7B -393,3M -505,2M 1,3M 633,8M
Marge nette % i 132,1% -32,1% -31,7% 0,1% 31,2%
Métriques clés
EBITDA i 1,7B 1,8B 2,0B 1,3B 2,2B
BPA (de base) i ₹19,21 ₹-3,75 ₹-4,82 ₹0,01 ₹6,05
BPA (dilué) i ₹19,21 ₹-3,75 ₹-4,82 ₹0,01 ₹6,05
Actions ordinaires en circulation i 88215398 104754624 104754624 104754624 104754624
Actions diluées en circulation i 88215398 104754624 104754624 104754624 104754624

Tendance du compte de résultat

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Bilan de MBL Infrastructure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 184,4M 259,0M 324,0M 405,2M 203,0M
Placements à court terme i 93,9M 76,9M 60,1M 60,7M 124,2M
Créances clients i 1,1B 1,2B 1,3B 558,4M 507,4M
Stocks i 12,0M 17,2M 30,7M 35,3M 39,0M
Autres actifs courants 745,1M 808,6M 1,0B 1,7B 4,1M
Total des actifs courants i 3,1B 3,3B 3,7B 3,9B 3,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 6,0B 6,6B 7,1B 7,7B 8,1B
Actifs incorporels i 5,7B 6,3B 6,8B 7,4B 7,8B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 123,2M 1,1B 2,4B 2,7B 7,4B
Total des actifs non courants i 26,9B 25,6B 25,9B 26,2B 27,0B
Total des actifs i 30,0B 28,9B 29,6B 30,2B 30,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 38,3M 77,9M 82,2M 443,3M 529,3M
Dette à court terme i 483,2M 1,8B 1,8B 2,3B 1,9B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 147,8M 338,1M 257,1M 40,2M 40,1M
Total des passifs courants i 7,9B 8,5B 7,8B 7,7B 7,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 9,1B 9,0B 9,6B 9,8B 10,6B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 3,3B 3,5B 3,9B 3,9B 3,9B
Total des passifs non courants i 12,6B 12,9B 13,9B 14,1B 15,0B
Total des passifs i 20,5B 21,4B 21,7B 21,8B 22,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,2B 1,0B 1,0B 1,0B 1,0B
Bénéfices non distribués i -4,4B -3,3B -2,9B -2,4B -2,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,5B 7,5B 7,9B 8,4B 8,2B
Métriques clés
Dette totale i 9,5B 10,9B 11,4B 12,0B 12,5B
Fonds de roulement i -4,8B -5,2B -4,1B -3,8B -3,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de MBL Infrastructure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,1B -394,3M -507,5M -549,9M -341,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,5B 1,3B 1,9B 324,3M 389,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -2,9B -136,0M 375,1M -782,2M -677,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -28,5M -7,3M -139,0M -171,5M -259,9M
Acquisitions i -74,1M - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -102,5M -7,3M -139,0M -171,5M -259,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -357,7M -571,6M -738,3M 535,4M 35,4M
Flux de trésorerie libre i 435,7M 487,8M 629,1M -329,5M 76,8M
Variation nette de trésorerie i -3,4B -714,9M -502,2M -418,3M -901,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de MBL Infrastructure

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,56
Cours/valeur comptable 0,37
Cours/ventes 1,87
Ratio PEG -0,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -29,64 %
Marge opérationnelle -29,96 %
Rendement des capitaux propres 17,87 %
Rendement de l'actif 5,65 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,34
Ratio dette/capitaux propres 98,24
Bêta 0,24

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,11
Valeur comptable par action ₹68,64
Chiffre d'affaires par action ₹18,29

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MBLINFRA 3,9B 21,56 0,37 17,87 % -29,64 % 98,24
Larsen & Toubro 5,6T 31,42 5,46 13,03 % 5,75 % 111,85
Rail Vikas Nigam 623,3B 54,24 6,55 13,39 % 5,69 % 52,11
Man 44,6B 18,25 2,02 15,33 % 30,14 % 1,42
Bondada Engineering 40,9B 20,74 7,08 23,46 % 7,40 % 38,38
HG Infra Engineering 39,4B 10,29 1,32 17,14 % 7,59 % 182,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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