Mcleod Russel India (MCLEODRUSS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,2B
Bénéfice brut
2,8B
131,17 %
Résultat opérationnel
-77,6M
-3,60 %
Résultat net
-434,8M
-20,15 %
BPA (dilué)
₹-4,15
Métriques du bilan
Total des actifs
35,9B
Total des passifs
35,4B
Capitaux propres
566,4M
Ratio dette/capitaux propres
62,46
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Mcleod Russel India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,9B | 11,2B | 13,3B | 13,3B | 14,0B |
| Coût des marchandises vendues | 480,4M | 2,0B | 2,3B | 3,4B | 3,1B |
| Bénéfice brut | 11,4B | 9,2B | 11,0B | 9,9B | 10,9B |
| Marge brute % | 95,9% | 82,3% | 82,7% | 74,8% | 77,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 716,3M | 888,3M | 844,0M | 889,6M |
| Autres charges opérationnelles | 3,8B | 2,1B | 2,1B | 2,1B | 2,4B |
| Total des charges opérationnelles | 3,8B | 2,8B | 2,9B | 3,0B | 3,3B |
| Résultat opérationnel | -429,3M | -1,7B | 217,1M | -25,3M | 947,8M |
| Marge opérationnelle % | -3,6% | -15,2% | 1,6% | -0,2% | 6,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 48,1M | 40,1M | 47,8M | 62,1M |
| Charges d'intérêts | 2,3B | 2,0B | 2,0B | 1,6B | 2,0B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -2,4B | -3,6B | -10,9B | -1,6B | -797,2M |
| Impôt sur le revenu | -467,0M | -499,8M | -369,0M | 187,5M | -273,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -2,0B | -3,1B | -10,6B | -1,8B | -523,9M |
| Marge nette % | -16,7% | -27,9% | -79,5% | -13,6% | -3,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 235,1M | -986,8M | 1,0B | 751,1M | 2,0B |
| BPA (de base) | ₹-18,94 | ₹-29,83 | ₹-101,14 | ₹-17,32 | ₹-5,02 |
| BPA (dilué) | ₹-18,94 | ₹-29,83 | ₹-101,14 | ₹-17,32 | ₹-5,02 |
| Actions ordinaires en circulation | 104472017 | 104455735 | 104455735 | 104455735 | 104455735 |
| Actions diluées en circulation | 104472017 | 104455735 | 104455735 | 104455735 | 104455735 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Mcleod Russel India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 85,3M | 53,6M | 139,1M | 250,6M | 968,8M |
| Placements à court terme | 128,3M | 8,3M | 4,5M | 9,8M | 2,1M |
| Créances clients | 483,6M | 476,5M | 398,7M | 492,2M | 319,2M |
| Stocks | 1,1B | 997,6M | 1,5B | 1,9B | 2,1B |
| Autres actifs courants | 718,0M | 224,0K | 43,3M | 200,0M | 61,0K |
| Total des actifs courants | 2,8B | 2,2B | 3,2B | 4,0B | 4,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 10,6B | 8,0B | 8,1B | 7,6B | 7,1B |
| Goodwill | 4,0B | 4,0B | 4,1B | 4,1B | 4,2B |
| Actifs incorporels | 6,5M | 31,2M | 61,8M | 92,5M | 123,9M |
| Placements à long terme | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Autres actifs non courants | 139,7M | 257,9M | 8,9M | 258,8M | 1,2M |
| Total des actifs non courants | 33,1B | 33,1B | 34,2B | 43,7B | 44,5B |
| Total des actifs | 35,9B | 35,4B | 37,4B | 47,6B | 49,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 971,0M | 955,5M | 1,2B | 1,3B | 1,1B |
| Dette à court terme | 18,2B | 18,4B | 18,9B | 19,7B | 21,5B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,4B | 154,6M | 153,2M | 147,9M | 146,7M |
| Total des passifs courants | 33,4B | 31,2B | 29,6B | 28,3B | 28,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 782,6M | 500,1M | 746,3M | 1,2B | 1,1B |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 1,4M | 569,3M | 1,0B | 858,0M |
| Autres passifs non courants | 36,1M | 39,2M | 42,3M | 45,5M | 46,1M |
| Total des passifs non courants | 2,0B | 1,7B | 2,1B | 2,9B | 2,6B |
| Total des passifs | 35,4B | 32,9B | 31,7B | 31,1B | 30,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 522,3M | 522,3M | 522,3M | 522,3M | 522,3M |
| Bénéfices non distribués | - | -13,4B | -10,2B | 528,7M | 2,4B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 566,4M | 2,5B | 5,7B | 16,5B | 18,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 19,0B | 18,9B | 19,6B | 20,9B | 22,6B |
| Fonds de roulement | -30,6B | -29,0B | -26,4B | -24,3B | -23,6B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Mcleod Russel India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -2,4B | -3,6B | -10,9B | -1,6B | -797,2M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 460,8M | 1,5B | 1,0B | 219,3M | -200,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 274,4M | -170,5M | -7,9B | 187,3M | 940,6M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -193,5M | -172,2M | -469,5M | -544,0M | -175,5M |
| Acquisitions | - | 694,7M | 0 | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -194,1M | 533,7M | -453,9M | -602,7M | -338,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | -8,5M | -8,3M |
| Émission de dette | - | 0 | 0 | 463,4M | 0 |
| Remboursement de dette | - | -197,6M | -436,0M | -327,0M | -483,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -101,5M | -767,7M | -1,3B | -967,7M | -943,8M |
| Flux de trésorerie libre | 482,8M | 157,0M | 1,5B | 458,0M | 1,5B |
| Variation nette de trésorerie | -21,2M | -404,5M | -9,6B | -1,4B | -342,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Mcleod Russel India
Ratios de valorisation
Cours/valeur comptable
6,97
Cours/ventes
0,33
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-18,33 %
Marge opérationnelle
-3,60 %
Rendement des capitaux propres
-349,35 %
Rendement de l'actif
-5,51 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,08
Ratio dette/capitaux propres
3 357,35
Bêta
0,19
Données par action
BPA (TTM)
₹-21,11
Valeur comptable par action
₹5,42
Chiffre d'affaires par action
₹113,47
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mcleodruss | 3,9B | - | 6,97 | -349,35 % | -18,33 % | 3 357,35 |
| Nestle India | 2,2T | 72,01 | 55,96 | 79,99 % | 15,21 % | 29,11 |
| Britannia Industries | 1,3T | 61,22 | 30,79 | 49,73 % | 12,02 % | 28,45 |
| Gokul Agro Resources | 48,3B | 18,27 | 4,67 | 23,71 % | 1,31 % | 52,50 |
| Gujarat Ambuja | 47,5B | 19,96 | 1,57 | 8,30 % | 4,94 % | 7,62 |
| Gopal Snacks | 45,2B | 237,52 | 11,15 | 4,69 % | -0,19 % | 16,43 |
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