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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,9B
Bénéfice brut 1,1B 58,09 %
Résultat opérationnel 279,0M 14,64 %
Résultat net 226,3M 11,88 %
BPA (dilué) ₹3,16

Métriques du bilan

Total des actifs 11,6B
Total des passifs 6,1B
Capitaux propres 5,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,10

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Medi Assist de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,2B 6,3B 5,0B 3,9B 3,2B
Coût des marchandises vendues i 651,0M 700,0M 611,0M 2,0B 1,7B
Bénéfice brut i 6,6B 5,6B 4,4B 2,0B 1,6B
Marge brute % i 91,0% 89,0% 87,9% 50,3% 48,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 953,1M 698,2M 485,4M 302,9M 225,6M
Autres charges opérationnelles i 903,5M 962,4M 739,4M 560,4M 423,6M
Total des charges opérationnelles i 1,9B 1,7B 1,2B 863,3M 649,2M
Résultat opérationnel i 1,0B 950,8M 946,2M 656,2M 498,8M
Marge opérationnelle % i 14,4% 15,0% 18,7% 16,7% 15,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 120,8M 108,3M 41,7M 31,3M 130,3M
Charges d'intérêts i 100,6M 31,2M 29,2M 28,7M 56,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,1B 843,9M 1,0B 806,9M 610,4M
Impôt sur le revenu i 201,9M 130,9M 283,0M 172,2M 230,4M
Taux d'imposition effectif % i 18,1% 15,5% 27,3% 21,3% 37,7%
Résultat net i 915,2M 691,8M 740,4M 642,2M 262,7M
Marge nette % i 12,7% 10,9% 14,7% 16,3% 8,1%
Métriques clés
EBITDA i 1,7B 1,5B 1,3B 981,7M 955,5M
BPA (de base) i ₹12,91 ₹9,71 ₹10,76 ₹9,33 ₹3,82
BPA (dilué) i ₹12,85 ₹9,53 ₹10,76 ₹9,33 ₹3,82
Actions ordinaires en circulation i 70387266 68925410 68859212 68859212 68859212
Actions diluées en circulation i 70387266 68925410 68859212 68859212 68859212

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Medi Assist de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 830,1M 509,3M 539,4M 146,0M 633,4M
Placements à court terme i 3,5B 1,8B 1,2B 2,4B 1,3B
Créances clients i 2,2B 1,8B 1,3B 1,2B 1,2B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 10,0K 325,3M - - -
Total des actifs courants i 7,5B 4,8B 4,4B 4,2B 3,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 17,0M 17,4M 17,3M 17,2M 17,5M
Goodwill i 3,6B 3,2B 1,9B 1,0B 1,1B
Actifs incorporels i 960,4M 656,3M 417,7M 228,4M 230,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -10,0K 36,2M -10,0K -30,0K 10,0K
Total des actifs non courants i 4,1B 3,7B 2,6B 1,8B 1,8B
Total des actifs i 11,6B 8,5B 7,1B 6,0B 5,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 307,5M 426,0M 364,3M 290,2M 340,3M
Dette à court terme i 1,5B 110,6M 119,9M 99,6M 96,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 103,6M 135,3M 115,7M 216,1M 234,5M
Total des passifs courants i 5,0B 3,2B 2,8B 2,3B 2,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 560,3M 152,7M 186,9M 175,2M 256,8M
Passifs d'impôts différés i 5,7M 85,8M 32,5M 0 0
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 1,0B 497,9M 435,1M 287,4M 342,3M
Total des passifs i 6,1B 3,7B 3,2B 2,6B 2,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 352,6M 351,0M 344,3M 344,3M 370,0K
Bénéfices non distribués i 3,9B 3,3B 2,7B 2,3B 1,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,5B 4,8B 3,8B 3,4B 2,9B
Métriques clés
Dette totale i 2,0B 263,3M 306,8M 274,8M 353,0M
Fonds de roulement i 2,5B 1,6B 1,6B 1,9B 1,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Medi Assist de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,1B 816,4M 1,0B 816,9M 459,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 15,5M 38,4M 32,8M 23,1M 0
Variations du fonds de roulement i -191,3M -493,4M -17,6M 78,4M 248,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 922,0M 281,2M 1,0B 916,7M 608,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -457,9M -177,8M -276,7M 30,2M -119,7M
Acquisitions i 0 -1,1B -275,7M 0 0
Achats de placements i -1,9B -239,9M -1,1B -855,5M -735,4M
Ventes de placements i 64,7M 860,6M 1,5B 25,4M 188,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -2,3B -649,9M -118,9M -799,8M -667,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -281,4M -130,1M -130,1M -172,2M -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - -770,0K -42,8M 0 -2,0M
Flux de trésorerie de financement i 1,3B 20,8M -215,8M -172,2M -4,0M
Flux de trésorerie libre i 922,9M 479,6M 534,1M 527,0M 1,2B
Variation nette de trésorerie i -95,4M -347,8M 678,6M -55,3M -62,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Medi Assist

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 46,32
P/E prospectif 25,63
Cours/valeur comptable 4,41
Cours/ventes 3,19
Ratio PEG -0,53

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,58 %
Marge opérationnelle 9,80 %
Rendement des capitaux propres 16,46 %
Rendement de l'actif 7,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,98
Ratio dette/capitaux propres 51,57
Bêta 1,10

Données par action

BPA (TTM) ₹7,84
Valeur comptable par action ₹82,38
Chiffre d'affaires par action ₹119,24

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MEDIASSIST 25,6B 46,32 4,41 16,46 % 6,58 % 51,57
Sun Pharmaceutical 3,9T 36,73 5,15 15,08 % 19,21 % 6,68
Divi's Laboratories 1,7T 67,11 10,82 14,64 % 24,04 % 0,58
Torrent 1,4T 61,35 16,50 25,18 % 17,83 % 33,40
Apollo Hospitals 1,1T 61,08 12,11 16,71 % 7,44 % 83,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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