Megasoft Ltd. | Small-cap | Healthcare
₹139,36
5,00 %
| Comparaison de l'action Megasoft :
Megasoft contre Sun PharmaceuticalMegasoft contre Divi's LaboratoriesMegasoft contre Sun Pharma AdvancedMegasoft contre Sequent ScientificMegasoft contre Gujarat ThemisMegasoft contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -43,5M
Résultat net -47,6M

Métriques du bilan

Total des actifs 3,6B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,54

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Megasoft de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i0019,7M524,0M594,0M
Coût des marchandises vendues i-19,8M38,6M321,4M320,3M
Bénéfice brut i--19,8M-18,9M202,5M273,7M
Marge brute % i0,0%0,0%-96,0%38,7%46,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-39,6M88,5M131,7M98,1M
Autres charges opérationnelles i78,2M28,2M45,7M94,3M111,5M
Total des charges opérationnelles i78,2M67,8M134,2M226,0M209,5M
Résultat opérationnel i-149,0M-121,1M-184,1M-71,0M17,8M
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%-933,8%-13,5%3,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-29,2M41,8M1,2M1,8M
Charges d'intérêts i182,2M169,3M100,6M21,3M46,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i84,5M82,2M113,7M52,4M18,5M
Impôt sur le revenu i06,4M06,2M-26,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%7,7%0,0%11,8%-0,1%
Résultat net i-299,4M-127,5M88,3M46,2M18,5M
Marge nette % i0,0%0,0%448,0%8,8%3,1%
Métriques clés
EBITDA i311,3M283,4M253,9M220,6M110,8M
BPA (de base) i₹-4,06₹-1,73₹1,20₹0,74₹0,35
BPA (dilué) i₹-4,06₹-1,73₹1,20₹0,74₹0,35
Actions ordinaires en circulation i7373743873770041737700416285806652529163
Actions diluées en circulation i7373743873770041737700416285806652529163

Tendance du compte de résultat

Bilan de Megasoft de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i91,7M170,5M22,9M352,4M67,7M
Placements à court terme i3,8M14,4M67,0M19,9M4,5M
Créances clients i000227,1M311,4M
Stocks i00000
Autres actifs courants208,6M77,0M89,9M38,0M150,4M
Total des actifs courants i560,3M532,2M539,1M806,1M673,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,0B0000
Goodwill i--0351,7M1,6B
Actifs incorporels i----46,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants352,2M50,0M50,0M1,1M1,6M
Total des actifs non courants i3,1B3,1B3,2B2,1B2,5B
Total des actifs i3,6B3,7B3,8B2,9B3,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i010,8M2,5M189,0M94,4M
Dette à court terme i90,3M97,1M77,5M20,9M304,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants577,2M12,8M11,4M12,8M5,2M
Total des passifs courants i683,1M259,0M234,0M536,8M1,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i1,3B1,4B1,4B269,4M40,3M
Passifs d'impôts différés i--041,0K0
Autres passifs non courants-16,4M22,3M33,8M12,5M
Total des passifs non courants i1,5B1,6B1,6B479,6M210,7M
Total des passifs i2,2B1,9B1,8B1,0B1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i737,7M737,7M737,7M737,7M442,7M
Bénéfices non distribués i-647,9M775,4M686,8M862,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,4B1,8B1,9B1,8B1,4B
Métriques clés
Dette totale i1,4B1,5B1,5B290,3M344,6M
Fonds de roulement i-122,8M273,3M305,1M269,3M-873,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Megasoft de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-299,4M-121,1M88,3M52,4M18,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-340,0M162,5M175,3M-58,0M182,3M
Flux de trésorerie opérationnel i-492,1M183,0M321,2M-27,3M243,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-172,7M-111,9M165,3M-11,5M-33,3M
Acquisitions i-010,0M0-
Achats de placements i-0-1,4B-15,2M-
Ventes de placements i-055,0M0-
Flux de trésorerie d'investissement i-172,7M-111,9M-1,2B-26,7M-33,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----101,4M
Flux de trésorerie de financement i1,0K--180,2M295,0M-102,6M
Flux de trésorerie libre i194,7M305,3M136,8M153,2M165,3M
Variation nette de trésorerie i-664,7M71,1M-1,0B241,0M107,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Megasoft

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,96
Cours/valeur comptable 6,76
Cours/ventes 5,52
Ratio PEG -0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 69,03 %
Marge opérationnelle 90,92 %
Rendement des capitaux propres -20,84 %
Rendement de l'actif -8,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,82
Ratio dette/capitaux propres 96,55
Bêta 1,08

Données par action

BPA (TTM) ₹16,68
Valeur comptable par action ₹19,63
Chiffre d'affaires par action ₹24,19

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
megasoft9,8B7,966,76-20,84 %69,03 %96,55
Sun Pharmaceutical 3,9T38,005,4715,08 %19,29 %3,26
Divi's Laboratories 1,6T70,9210,9114,64 %23,89 %0,03
Sun Pharma Advanced 47,4B-13,85-21,83157,88 %-53,22 %-1,24
Sequent Scientific 44,4B155,796,302,84 %1,85 %62,47
Gujarat Themis 43,3B96,8917,3919,64 %30,17 %12,27

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.