₹462,20
-3,61 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut 0
Résultat opérationnel -29,0M
Résultat net 5,6M
BPA (dilué) ₹0,08

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 242,0M
Capitaux propres 2,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,09

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Megasoft de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 19,7M 524,0M 594,0M
Coût des marchandises vendues i 0 19,8M 38,6M 321,4M 320,3M
Bénéfice brut i 0 -19,8M -18,9M 202,5M 273,7M
Marge brute % i 0,0% 0,0% -96,0% 38,7% 46,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 54,9M 39,6M 88,5M 131,7M 98,1M
Autres charges opérationnelles i 18,7M 28,2M 45,7M 94,3M 111,5M
Total des charges opérationnelles i 73,6M 67,8M 134,2M 226,0M 209,5M
Résultat opérationnel i -145,2M -121,1M -184,1M -71,0M 17,8M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% -933,8% -13,5% 3,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 35,5M 29,2M 41,8M 1,2M 1,8M
Charges d'intérêts i 181,9M 169,3M 100,6M 21,3M 46,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 84,5M 82,2M 113,7M 52,4M 18,5M
Impôt sur le revenu i 0 6,4M 0 6,2M -26,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 7,7% 0,0% 11,8% -0,1%
Résultat net i -299,4M -127,5M 88,3M 46,2M 18,5M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 448,0% 8,8% 3,1%
Métriques clés
EBITDA i 311,0M 283,4M 253,9M 220,6M 110,8M
BPA (de base) i ₹-4,06 ₹-1,73 ₹1,20 ₹0,74 ₹0,35
BPA (dilué) i ₹-4,06 ₹-1,73 ₹1,20 ₹0,74 ₹0,35
Actions ordinaires en circulation i 73770041 73770041 73770041 62858066 52529163
Actions diluées en circulation i 73770041 73770041 73770041 62858066 52529163

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Megasoft de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 91,7M 170,5M 22,9M 352,4M 67,7M
Placements à court terme i 3,8M 14,4M 67,0M 19,9M 4,5M
Créances clients i 0 0 0 227,1M 311,4M
Stocks i 0 0 0 0 0
Autres actifs courants 208,6M 77,0M 89,9M 38,0M 150,4M
Total des actifs courants i 560,3M 532,2M 539,1M 806,1M 673,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,0B 0 0 0 0
Goodwill i - - 0 351,7M 1,6B
Actifs incorporels i - - - - 46,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 168,2M 50,0M 50,0M 1,1M 1,6M
Total des actifs non courants i 3,1B 3,1B 3,2B 2,1B 2,5B
Total des actifs i 3,6B 3,7B 3,8B 2,9B 3,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 0 10,8M 2,5M 189,0M 94,4M
Dette à court terme i 90,3M 97,1M 77,5M 20,9M 304,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 9,3M 12,8M 11,4M 12,8M 5,2M
Total des passifs courants i 683,1M 259,0M 234,0M 536,8M 1,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3B 1,4B 1,4B 269,4M 40,3M
Passifs d'impôts différés i - - 0 41,0K 0
Autres passifs non courants 7,1M 16,4M 22,3M 33,8M 12,5M
Total des passifs non courants i 1,5B 1,6B 1,6B 479,6M 210,7M
Total des passifs i 2,2B 1,9B 1,8B 1,0B 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 737,7M 737,7M 737,7M 737,7M 442,7M
Bénéfices non distribués i 348,5M 647,9M 775,4M 686,8M 862,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,8B 1,9B 1,8B 1,4B
Métriques clés
Dette totale i 1,4B 1,5B 1,5B 290,3M 344,6M
Fonds de roulement i -122,8M 273,3M 305,1M 269,3M -873,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Megasoft de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -299,4M -121,1M 88,3M 52,4M 18,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -340,0M 162,5M 175,3M -58,0M 182,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -492,1M 183,0M 321,2M -27,3M 243,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -172,7M -111,9M 165,3M -11,5M -33,3M
Acquisitions i - 0 10,0M 0 -
Achats de placements i - 0 -1,4B -15,2M -
Ventes de placements i - 0 55,0M 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -172,7M -111,9M -1,2B -26,7M -33,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -101,4M
Flux de trésorerie de financement i 1,0K - -180,2M 295,0M -102,6M
Flux de trésorerie libre i 194,7M 305,3M 136,8M 153,2M 165,3M
Variation nette de trésorerie i -664,7M 71,1M -1,0B 241,0M 107,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Megasoft

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,91
Cours/valeur comptable 4,71
Cours/ventes 195,06
Ratio PEG -0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 80,76 %
Marge opérationnelle -1 366,82 %
Rendement des capitaux propres 64,13 %
Rendement de l'actif 26,26 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 8,39
Ratio dette/capitaux propres 1,39
Bêta 0,94

Données par action

BPA (TTM) ₹23,90
Valeur comptable par action ₹40,12
Chiffre d'affaires par action ₹23,14

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MEGASOFT 301,2B 7,91 4,71 64,13 % 80,76 % 1,39
Sun Pharmaceutical 3,9T 36,73 5,15 15,08 % 19,21 % 6,68
Divi's Laboratories 1,7T 67,11 10,82 14,64 % 24,04 % 0,58
Torrent 1,4T 61,35 16,50 25,18 % 17,83 % 33,40
Dr. Reddy's 1,1T 19,40 2,94 16,10 % 16,36 % 18,03
Lupin 1,1T 22,74 5,37 18,98 % 17,76 % 31,51
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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