Minda (MINDACORP) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
13,2B
Bénéfice brut
5,1B
38,26 %
Résultat opérationnel
960,7M
7,27 %
Résultat net
520,3M
3,94 %
Métriques du bilan
Total des actifs
48,8B
Total des passifs
26,8B
Capitaux propres
22,0B
Ratio dette/capitaux propres
1,22
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Minda de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 50,6B | 45,8B | 42,3B | 29,3B | 23,0B |
| Coût des marchandises vendues | 31,5B | 30,5B | 28,8B | 19,6B | 15,7B |
| Bénéfice brut | 19,1B | 15,3B | 13,5B | 9,6B | 7,3B |
| Marge brute % | 37,8% | 33,5% | 31,9% | 33,0% | 31,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 1,3B | 1,1B | 851,0M | 740,0M |
| Autres charges opérationnelles | 5,5B | 2,2B | 2,1B | 1,5B | 1,1B |
| Total des charges opérationnelles | 5,5B | 3,5B | 3,2B | 2,4B | 1,8B |
| Résultat opérationnel | 3,7B | 3,5B | 3,3B | 1,9B | 1,3B |
| Marge opérationnelle % | 7,3% | 7,7% | 7,8% | 6,4% | 5,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 126,0M | 135,0M | 201,0M | 266,0M |
| Charges d'intérêts | 672,4M | 541,0M | 372,0M | 282,0M | 327,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 3,4B | 3,1B | 3,0B | 2,1B | 1,2B |
| Impôt sur le revenu | 964,6M | 832,0M | 41,0M | 240,0M | 312,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 28,7% | 27,0% | 1,4% | 11,5% | 25,8% |
| Résultat net | 2,6B | 2,3B | 2,8B | 1,9B | 528,0M |
| Marge nette % | 5,1% | 5,0% | 6,7% | 6,6% | 2,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 6,1B | 5,3B | 4,7B | 3,2B | 2,5B |
| BPA (de base) | - | ₹9,65 | ₹12,09 | ₹8,16 | ₹2,33 |
| BPA (dilué) | - | ₹9,49 | ₹11,89 | ₹8,01 | ₹2,29 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 235280911 | 235051788 | 235219788 | 226238516 |
| Actions diluées en circulation | - | 235280911 | 235051788 | 235219788 | 226238516 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Minda de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 758,5M | 1,5B | 1,1B | 708,0M | 531,0M |
| Placements à court terme | 1,2B | 3,1B | 295,0M | 2,3B | 4,3B |
| Créances clients | 8,3B | 8,0B | 6,4B | 5,7B | 4,4B |
| Stocks | 5,8B | 5,3B | 5,7B | 4,8B | 4,0B |
| Autres actifs courants | 671,1M | 24,0M | 49,0M | 45,0M | 18,0M |
| Total des actifs courants | 16,8B | 19,8B | 15,8B | 15,4B | 14,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 13,5B | 10,5B | 8,6B | 7,2B | 5,7B |
| Goodwill | 2,7B | 2,6B | 2,5B | 2,6B | 681,0M |
| Actifs incorporels | 879,1M | 693,0M | 683,0M | 737,0M | 83,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 923,5M | 573,0M | 1,0M | 73,8M | -1,0M |
| Total des actifs non courants | 32,1B | 14,6B | 16,4B | 10,3B | 8,4B |
| Total des actifs | 48,8B | 34,4B | 32,2B | 25,7B | 23,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 8,3B | 7,1B | 7,3B | 5,7B | 5,1B |
| Dette à court terme | 9,6B | 2,4B | 4,1B | 3,2B | 4,0B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 474,6M | 14,0M | 2,0M | 16,0M | 3,0M |
| Total des passifs courants | 19,6B | 11,0B | 12,7B | 10,1B | 10,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 6,5B | 2,9B | 3,1B | 1,8B | 1,2B |
| Passifs d'impôts différés | 118,5M | 133,0M | 152,0M | 173,0M | 34,0M |
| Autres passifs non courants | 45,3M | 58,0M | 41,0M | 39,0M | 31,0M |
| Total des passifs non courants | 7,2B | 3,6B | 3,6B | 2,3B | 1,5B |
| Total des passifs | 26,8B | 14,6B | 16,3B | 12,4B | 11,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 478,2M | 478,0M | 478,0M | 478,0M | 478,0M |
| Bénéfices non distribués | - | 13,1B | 9,2B | 6,6B | 4,8B |
| Actions propres | - | 7,0M | 8,0M | 8,0M | 9,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 22,0B | 19,8B | 15,9B | 13,3B | 11,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 16,1B | 5,4B | 7,1B | 5,1B | 5,3B |
| Fonds de roulement | -2,8B | 8,8B | 3,1B | 5,4B | 4,6B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Minda de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 3,5B | 3,1B | 2,9B | 1,8B | 840,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 1,3M | -10,0M | 31,0M | 21,0M | 13,0M |
| Variations du fonds de roulement | -1,2B | -1,2B | -2,1B | -619,0M | -1,5B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 3,0B | 2,3B | 1,1B | 1,4B | -304,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -3,4B | -2,5B | -2,5B | -1,1B | -1,3B |
| Acquisitions | -14,0B | - | 0 | -1,7B | 0 |
| Achats de placements | -8,7B | -4,1B | -4,1B | -30,0M | -688,0M |
| Ventes de placements | 12,0B | 7,7B | 2,1B | 2,5B | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -14,2B | 1,1B | -4,4B | -287,0M | -2,0B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -329,5M | -305,0M | -263,0M | -153,0M | -70,0M |
| Émission de dette | 4,0B | 350,0M | 1,5B | 0 | 1,0B |
| Remboursement de dette | -742,9M | -669,0M | -451,0M | -468,0M | -929,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 9,6B | -2,4B | 1,3B | -1,1B | 1,2B |
| Flux de trésorerie libre | 1,9B | 348,0M | 1,4B | 583,0M | -495,0M |
| Variation nette de trésorerie | -1,6B | 1,1B | -2,0B | -6,0M | -1,1B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Minda
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
42,75
P/E prospectif
57,13
Cours/valeur comptable
4,89
Cours/ventes
2,13
Ratio PEG
57,13
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,05 %
Marge opérationnelle
7,41 %
Rendement des capitaux propres
12,21 %
Rendement de l'actif
5,59 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,86
Ratio dette/capitaux propres
73,09
Bêta
0,54
Données par action
BPA (TTM)
₹10,69
Valeur comptable par action
₹93,38
Chiffre d'affaires par action
₹214,86
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mindacorp | 107,6B | 42,75 | 4,89 | 12,21 % | 5,05 % | 73,09 |
| Bosch | 1,1T | 42,78 | 8,26 | 14,59 % | 14,51 % | 0,86 |
| Samvardhana | 965,2B | 24,92 | 2,77 | 12,69 % | 3,34 % | 46,38 |
| Sundram Fasteners | 194,8B | 35,77 | 5,11 | 14,07 % | 9,11 % | 21,62 |
| Maharashtra Scooters | 169,6B | 70,34 | 0,55 | 0,69 % | 117,27 % | 0,00 |
| Craftsman Automation | 155,6B | 74,07 | 5,44 | 6,81 % | 3,34 % | 82,60 |
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