One Mobikwik Systems (MOBIKWIK) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,7B
Bénéfice brut
866,3M
31,92 %
Résultat opérationnel
-229,2M
-8,45 %
Résultat net
-419,2M
-15,45 %
BPA (dilué)
₹-5,39
Métriques du bilan
Total des actifs
13,6B
Total des passifs
7,7B
Capitaux propres
5,9B
Ratio dette/capitaux propres
1,31
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-8,3M
Flux de trésorerie libre
78,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de One Mobikwik Systems de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,7B | 8,8B | 5,4B | 5,3B | 2,9B |
| Coût des marchandises vendues | 7,2B | 1,2B | 863,7M | 784,5M | 477,4M |
| Bénéfice brut | 4,5B | 7,6B | 4,5B | 4,5B | 2,4B |
| Marge brute % | 38,1% | 86,7% | 84,0% | 85,1% | 83,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 1,4B | 1,1B | 1,4B | 970,5M |
| Autres charges opérationnelles | 5,1B | 7,0B | 3,0B | 3,1B | 1,9B |
| Total des charges opérationnelles | 5,1B | 8,5B | 4,1B | 4,5B | 2,9B |
| Résultat opérationnel | -757,0M | 502,5M | 305,7M | -359,6M | -575,2M |
| Marge opérationnelle % | -6,5% | 5,7% | 5,7% | -6,8% | -19,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 111,5M | 109,5M | 74,6M | 62,5M |
| Charges d'intérêts | 273,0M | 188,2M | 195,0M | 92,8M | 64,7M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -1,2B | 140,8M | -806,3M | -1,3B | -1,1B |
| Impôt sur le revenu | 19,7M | 10,0K | 31,9M | -2,6M | 10,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -1,2B | 140,8M | -838,1M | -1,3B | -1,1B |
| Marge nette % | -10,4% | 1,6% | -15,5% | -24,3% | -38,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -794,0M | 372,2M | -540,2M | -1,1B | -1,0B |
| BPA (de base) | ₹-19,27 | ₹1,81 | ₹-10,79 | ₹-16,50 | ₹-14,33 |
| BPA (dilué) | ₹-19,27 | ₹1,81 | ₹-10,79 | ₹-16,50 | ₹-14,33 |
| Actions ordinaires en circulation | 63066424 | 77686313 | 77686313 | 77686313 | 77686313 |
| Actions diluées en circulation | 63066424 | 77686313 | 77686313 | 77686313 | 77686313 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de One Mobikwik Systems de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 2,8B | 928,5M | 936,8M | 477,5M | 603,3M |
| Placements à court terme | 8,2B | 1,1B | 59,9M | 1,2B | 230,9M |
| Créances clients | 560,4M | 810,9M | 758,5M | 294,4M | 376,0M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 429,0M | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 12,0B | 6,9B | 5,5B | 6,6B | 3,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 253,3M | 12,8M | 12,8M | 5,9M | 5,6M |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,1B | 10,1M | 10,1M | 1,8M | 830,0K |
| Total des actifs non courants | 1,6B | 1,6B | 1,6B | 1,8B | 695,8M |
| Total des actifs | 13,6B | 8,5B | 7,1B | 8,4B | 4,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,1B | 2,3B | 1,2B | 747,9M | 812,5M |
| Dette à court terme | 2,8B | 1,7B | 1,7B | 1,5B | 605,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 91,0M | 1,2B | 1,1B | 2,5B | 1,7B |
| Total des passifs courants | 7,5B | 6,4B | 5,4B | 6,1B | 4,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 145,9M | 515,1M | 338,7M | 59,5M | 0 |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 182,4M | 540,6M | 361,1M | 80,2M | 23,5M |
| Total des passifs | 7,7B | 6,9B | 5,7B | 6,2B | 4,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 155,4M | 114,4M | 114,4M | 114,4M | 10,0M |
| Bénéfices non distribués | - | -10,6B | -10,8B | -9,9B | -8,7B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 5,9B | 1,6B | 1,4B | 2,2B | -200,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,9B | 2,2B | 2,1B | 1,6B | 605,9M |
| Fonds de roulement | 4,4B | 521,4M | 152,0M | 478,2M | -872,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de One Mobikwik Systems de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -1,2B | 140,8M | -806,3M | -1,3B | -1,1B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 117,8M | 54,1M | 95,2M | 260,0M | 31,2M |
| Variations du fonds de roulement | 1,2B | -1,8B | -897,1M | -3,4B | -279,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 213,9M | -1,2B | -470,0M | -3,4B | -763,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -87,2M | -55,8M | -14,5M | -33,4M | -6,1M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -12,5B | -380,2M | -1,2B | -6,0B | -7,7M |
| Ventes de placements | 9,2B | 552,2M | 1,1B | 5,1B | 58,6M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,3B | 116,0M | -72,2M | -895,9M | 44,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 16,3B | 8,0B | 543,0M | 363,0M | 0 |
| Remboursement de dette | -16,2B | -7,7B | -149,1M | -93,4M | -189,6M |
| Flux de trésorerie de financement | 5,5B | 283,5M | 394,0M | 3,5B | 808,8M |
| Flux de trésorerie libre | -771,9M | -277,0M | 255,6M | -3,2B | -351,2M |
| Variation nette de trésorerie | 2,3B | -836,9M | -148,2M | -783,1M | 90,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de One Mobikwik Systems
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
220,08
P/E prospectif
45,98
Cours/valeur comptable
2,45
Cours/ventes
1,63
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-14,27 %
Marge opérationnelle
2,31 %
Rendement des capitaux propres
-20,65 %
Rendement de l'actif
-8,93 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,59
Ratio dette/capitaux propres
49,64
Données par action
BPA (TTM)
₹-20,08
Valeur comptable par action
₹93,28
Chiffre d'affaires par action
₹161,06
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mobikwik | 17,9B | 220,08 | 2,45 | -20,65 % | -14,27 % | 49,64 |
| One | 797,5B | 261,09 | 5,29 | -4,39 % | 4,14 % | 1,07 |
| Oracle Financial | 747,1B | 31,22 | 11,06 | 32,92 % | 34,56 % | 0,55 |
| E2E Networks | 33,9B | 122,58 | 2,47 | 2,98 % | 21,74 % | 4,58 |
| Veefin Solutions | 8,1B | 65,01 | 1,77 | 5,47 % | 17,03 % | 2,71 |
| Vertoz | 7,1B | 34,77 | 4,32 | 13,66 % | 10,14 % | 11,11 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.