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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,9B
Bénéfice brut 2,5B 85,64 %
Résultat opérationnel 298,8M 10,34 %
Résultat net 40,5M 1,40 %
BPA (dilué) ₹0,52

Métriques du bilan

Total des actifs 13,6B
Total des passifs 7,7B
Capitaux propres 5,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,31

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -8,3M
Flux de trésorerie libre 78,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de One Mobikwik Systems de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 11,7B 8,8B 5,4B 5,3B 2,9B
Coût des marchandises vendues i 1,5B 1,2B 863,7M 784,5M 477,4M
Bénéfice brut i 10,2B 7,6B 4,5B 4,5B 2,4B
Marge brute % i 86,9% 86,7% 84,0% 85,1% 83,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,8B 1,4B 1,1B 1,4B 970,5M
Autres charges opérationnelles i 8,8B 7,0B 3,0B 3,1B 1,9B
Total des charges opérationnelles i 10,6B 8,5B 4,1B 4,5B 2,9B
Résultat opérationnel i -756,1M 502,5M 305,7M -359,6M -575,2M
Marge opérationnelle % i -6,5% 5,7% 5,7% -6,8% -19,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 220,8M 111,5M 109,5M 74,6M 62,5M
Charges d'intérêts i 261,4M 188,2M 195,0M 92,8M 64,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -1,2B 140,8M -806,3M -1,3B -1,1B
Impôt sur le revenu i 19,7M 10,0K 31,9M -2,6M 10,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -1,2B 140,8M -838,1M -1,3B -1,1B
Marge nette % i -10,4% 1,6% -15,5% -24,3% -38,6%
Métriques clés
EBITDA i -806,9M 372,2M -540,2M -1,1B -1,0B
BPA (de base) i ₹-19,27 ₹1,81 ₹-10,79 ₹-16,50 ₹-14,33
BPA (dilué) i ₹-19,27 ₹1,81 ₹-10,79 ₹-16,50 ₹-14,33
Actions ordinaires en circulation i 63082297 77686313 77686313 77686313 77686313
Actions diluées en circulation i 63082297 77686313 77686313 77686313 77686313

Tendance du compte de résultat

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Bilan de One Mobikwik Systems de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,8B 928,5M 936,8M 477,5M 603,3M
Placements à court terme i 2,9B 1,1B 59,9M 1,2B 230,9M
Créances clients i 560,4M 810,9M 758,5M 294,4M 376,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 429,0M - - - -
Total des actifs courants i 12,0B 6,9B 5,5B 6,6B 3,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 253,3M 12,8M 12,8M 5,9M 5,6M
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,1B 10,1M 10,1M 1,8M 830,0K
Total des actifs non courants i 1,6B 1,6B 1,6B 1,8B 695,8M
Total des actifs i 13,6B 8,5B 7,1B 8,4B 4,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,2B 2,3B 1,2B 747,9M 812,5M
Dette à court terme i 2,8B 1,7B 1,7B 1,5B 605,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,6B 1,2B 1,1B 2,5B 1,7B
Total des passifs courants i 7,5B 6,4B 5,4B 6,1B 4,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 145,9M 515,1M 338,7M 59,5M 0
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 182,4M 540,6M 361,1M 80,2M 23,5M
Total des passifs i 7,7B 6,9B 5,7B 6,2B 4,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 155,4M 114,4M 114,4M 114,4M 10,0M
Bénéfices non distribués i -11,9B -10,6B -10,8B -9,9B -8,7B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,9B 1,6B 1,4B 2,2B -200,1M
Métriques clés
Dette totale i 2,9B 2,2B 2,1B 1,6B 605,9M
Fonds de roulement i 4,4B 521,4M 152,0M 478,2M -872,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de One Mobikwik Systems de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,2B 140,8M -806,3M -1,3B -1,1B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 117,8M 54,1M 95,2M 260,0M 31,2M
Variations du fonds de roulement i 1,2B -1,8B -897,1M -3,4B -279,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 213,9M -1,2B -470,0M -3,4B -763,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -87,2M -55,8M -14,5M -33,4M -6,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -12,5B -380,2M -1,2B -6,0B -7,7M
Ventes de placements i 9,2B 552,2M 1,1B 5,1B 58,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -3,3B 116,0M -72,2M -895,9M 44,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 16,3B 8,0B 543,0M 363,0M 0
Remboursement de dette i -16,2B -7,7B -149,1M -93,4M -189,6M
Flux de trésorerie de financement i 5,5B 283,5M 394,0M 3,5B 808,8M
Flux de trésorerie libre i -771,9M -277,0M 255,6M -3,2B -351,2M
Variation nette de trésorerie i 2,3B -836,9M -148,2M -783,1M 90,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de One Mobikwik Systems

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 220,08
P/E prospectif 40,07
Cours/valeur comptable 3,16
Cours/ventes 1,52
Ratio PEG -2,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -11,16 %
Marge opérationnelle 10,72 %
Rendement des capitaux propres -20,65 %
Rendement de l'actif -8,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,44
Ratio dette/capitaux propres 65,22

Données par action

BPA (TTM) ₹-16,54
Valeur comptable par action ₹67,14
Chiffre d'affaires par action ₹140,80

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MOBIKWIK 16,7B 220,08 3,16 -20,65 % -11,16 % 65,22
Oracle Financial 765,2B 31,45 11,07 33,51 % 33,34 % 0,46
One 742,4B 278,73 4,82 -4,39 % -2,11 % 1,05
Aurionpro Solutions 47,5B 24,67 2,86 12,34 % 14,23 % 1,84
Zaggle Prepaid Ocean 34,5B 26,53 2,62 7,04 % 7,56 % 1,35
Veefin Solutions 6,5B 39,79 1,24 2,86 % 8,47 % 17,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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