Modi Rubber Limited (MODIRUBBER) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Bénéfice brut
0
Résultat opérationnel
-61,3M
Résultat net
48,8M
BPA (dilué)
₹1,95
Métriques du bilan
Total des actifs
7,7B
Total des passifs
814,2M
Capitaux propres
6,9B
Ratio dette/capitaux propres
0,12
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Modi Rubber Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 292,0M | 224,4M | 53,2M | 51,3M | 27,7M |
| Coût des marchandises vendues | 41,2M | 29,5M | 28,6M | 33,3M | 0 |
| Bénéfice brut | 250,8M | 194,9M | 24,7M | 18,0M | 27,7M |
| Marge brute % | 85,9% | 86,9% | 46,3% | 35,1% | 100,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 136,2M | 78,5M | 56,7M | 45,5M | 44,8M |
| Autres charges opérationnelles | 124,1M | 139,2M | 121,6M | 146,4M | 75,5M |
| Total des charges opérationnelles | 260,3M | 217,7M | 178,3M | 191,9M | 120,4M |
| Résultat opérationnel | -193,3M | -183,0M | -214,1M | -238,5M | -162,6M |
| Marge opérationnelle % | -66,2% | -81,5% | -402,2% | -465,2% | -586,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 43,6M | 41,2M | 34,3M | 31,9M | 84,8M |
| Charges d'intérêts | 15,9M | 18,9M | 1,7M | 2,2M | 2,8M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 219,3M | 260,8M | 314,1M | 275,4M | 37,2M |
| Impôt sur le revenu | 14,7M | 105,5M | 37,5M | 19,1M | -8,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 6,7% | 40,5% | 12,0% | 6,9% | -23,9% |
| Résultat net | 204,6M | 155,3M | 276,6M | 256,3M | 46,2M |
| Marge nette % | 70,1% | 69,2% | 519,5% | 499,9% | 166,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 224,6M | 220,8M | 298,9M | 276,0M | 71,8M |
| BPA (de base) | ₹8,19 | ₹6,20 | ₹11,04 | ₹10,24 | ₹1,84 |
| BPA (dilué) | ₹8,19 | ₹6,20 | ₹11,04 | ₹10,24 | ₹1,84 |
| Actions ordinaires en circulation | 24996000 | 25041000 | 25041000 | 25041000 | 25041000 |
| Actions diluées en circulation | 24996000 | 25041000 | 25041000 | 25041000 | 25041000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Modi Rubber Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 82,3M | 66,9M | 79,7M | 23,1M | 10,3M |
| Placements à court terme | 659,0M | 848,8M | 669,7M | 797,5M | 1,1B |
| Créances clients | 237,5M | 224,2M | 180,8M | 3,0M | 7,9M |
| Stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs courants | 92,7M | 76,1M | 79,6M | 83,2M | 25,6M |
| Total des actifs courants | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 974,6M | 1,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 45,6M | 45,1M | 19,1M | 17,1M | 17,1M |
| Goodwill | 703,3M | 698,1M | 681,1M | 73,0K | 130,0K |
| Actifs incorporels | 56,0K | 82,0K | 109,0K | 73,0K | 130,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 8,1M | 4,5M | 2,3M | 2,4M | 2,3M |
| Total des actifs non courants | 6,4B | 6,2B | 6,2B | 5,9B | 3,4B |
| Total des actifs | 7,7B | 7,4B | 7,3B | 6,9B | 4,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 102,2M | 86,2M | 88,7M | 77,8M | 13,9M |
| Dette à court terme | 148,3M | 127,8M | 124,2M | 9,5M | 4,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 30,0K | 32,0K | 3,7M | 1,1M | 133,5M |
| Total des passifs courants | 450,4M | 423,0M | 394,9M | 244,6M | 218,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 56,9M | 79,8M | 87,5M | 36,5M | 38,9M |
| Passifs d'impôts différés | 296,6M | 370,1M | 382,4M | 387,7M | - |
| Autres passifs non courants | - | 23,0K | 28,0K | 333,0K | 431,0K |
| Total des passifs non courants | 363,8M | 458,1M | 476,0M | 426,3M | 41,0M |
| Total des passifs | 814,2M | 881,1M | 870,9M | 670,9M | 259,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 250,0M | 250,0M | 250,0M | 250,4M | 250,4M |
| Bénéfices non distribués | 3,1B | 2,8B | 2,6B | 3,9B | 2,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 6,9B | 6,6B | 6,4B | 6,2B | 4,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 205,2M | 207,6M | 211,7M | 46,0M | 43,4M |
| Fonds de roulement | 838,9M | 806,5M | 669,7M | 730,1M | 953,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Modi Rubber Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 219,3M | 260,8M | 314,1M | 275,4M | 37,2M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -87,6M | 19,3M | 15,6M | -73,8M | -112,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 99,8M | 256,8M | 298,8M | 177,6M | 35,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -19,0M | 8,8M | -95,6M | -47,9M | -4,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -908,9M | -1,6B | -1,0B | -678,6M | -662,1M |
| Ventes de placements | 1,0B | 1,3B | 1,1B | 693,3M | 551,3M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 103,5M | -292,0M | -44,9M | -31,8M | -115,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie libre | -308,2M | -258,2M | -276,9M | -296,3M | -64,1M |
| Variation nette de trésorerie | 203,4M | -35,2M | 253,9M | 145,7M | -80,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Modi Rubber Limited
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
15,75
Cours/valeur comptable
0,43
Cours/ventes
9,61
Ratio PEG
-0,56
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
59,93 %
Marge opérationnelle
-86,29 %
Rendement des capitaux propres
2,97 %
Rendement de l'actif
2,66 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,86
Ratio dette/capitaux propres
2,98
Bêta
-0,22
Données par action
BPA (TTM)
₹7,43
Valeur comptable par action
₹272,37
Chiffre d'affaires par action
₹12,40
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| modirubber | 3,0B | 15,75 | 0,43 | 2,97 % | 59,93 % | 2,98 |
| Altius Telecom | 460,2B | 50,18 | 2,10 | 5,58 % | 44,73 % | 2,59 |
| Nirlon | 46,5B | 19,84 | 12,61 | 61,13 % | 35,29 % | 321,18 |
| Efco (Cambodia | 30,2B | 23,99 | 5,49 | 19,42 % | 17,06 % | 151,12 |
| Shipping | 23,7B | 52,49 | 0,78 | -6,31 % | 5,52 % | 0,00 |
| Elpro International | 15,0B | 16,10 | 0,73 | 3,25 % | 20,24 % | 49,60 |
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