₹1,88
4,44 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 69,0M
Bénéfice brut -12,2M -17,63 %
Résultat opérationnel -42,7M -61,81 %
Résultat net -51,2M -74,13 %
BPA (dilué) ₹-0,71

Métriques du bilan

Total des actifs 2,6B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres -17,9M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mt Educare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 424,6M 473,3M 581,9M 530,5M 751,8M
Coût des marchandises vendues i 421,8M 441,8M 508,2M 438,2M 585,0M
Bénéfice brut i 2,8M 31,5M 73,7M 92,3M 166,8M
Marge brute % i 0,6% 6,7% 12,7% 17,4% 22,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 39,6M 54,3M 69,4M 87,3M 90,8M
Autres charges opérationnelles i 48,0M 33,1M 244,4M 81,4M 192,1M
Total des charges opérationnelles i 87,7M 87,4M 313,8M 168,7M 282,9M
Résultat opérationnel i -100,8M -168,9M -362,7M -239,2M -380,1M
Marge opérationnelle % i -23,7% -35,7% -62,3% -45,1% -50,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 37,8M 30,7M 21,6M 7,9M 224,5M
Charges d'intérêts i 129,8M 113,0M 77,2M 84,1M 115,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -199,7M -263,1M -629,7M -228,6M -179,0M
Impôt sur le revenu i 110,2M 13,4M -22,6M 26,6M 123,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -309,9M -276,5M -607,1M -255,2M -302,3M
Marge nette % i -73,0% -58,4% -104,3% -48,1% -40,2%
Métriques clés
EBITDA i 26,2M -33,4M -381,3M -555,0K 199,3M
BPA (de base) i ₹-4,29 ₹-3,83 ₹-8,40 ₹-3,53 ₹-4,19
BPA (dilué) i ₹-4,29 ₹-3,83 ₹-8,40 ₹-3,53 ₹-4,19
Actions ordinaires en circulation i 72228054 72228054 72228054 72228054 72228054
Actions diluées en circulation i 72228054 72228054 72228054 72228054 72228054

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mt Educare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 69,8M 41,8M 37,3M 32,5M 22,7M
Placements à court terme i 247,4M 261,0M 263,8M 293,6M 218,6M
Créances clients i 105,0M 91,8M 109,6M 242,1M 304,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 10,8M -1,0K 516,0K 674,0K 1,5M
Total des actifs courants i 1,7B 1,2B 984,7M 1,1B 1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 178,6M 409,6M 356,4M 397,5M 616,1M
Goodwill i 0 412,0K 944,0K 327,7M 334,8M
Actifs incorporels i - 412,0K 944,0K 2,2M 9,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -2,0K -1,0K - -40,0K 73,0K
Total des actifs non courants i 919,7M 1,7B 2,0B 2,2B 2,3B
Total des actifs i 2,6B 2,9B 2,9B 3,3B 3,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 598,1M 563,6M 596,7M 598,7M 654,2M
Dette à court terme i 1,3B 1,2B 548,2M 482,5M 483,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 113,6M -2,0K -1,0K 2,0K 231,8M
Total des passifs courants i 2,5B 2,4B 1,7B 1,6B 1,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 134,0M 164,4M 606,3M 493,4M 596,7M
Passifs d'impôts différés i 35,6M 33,1M 15,0M 8,0M 8,5M
Autres passifs non courants -1,0K 12,2M 7,2M -2,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 183,3M 222,3M 643,1M 559,9M 653,6M
Total des passifs i 2,7B 2,6B 2,4B 2,2B 2,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 722,3M 722,3M 722,3M 722,3M 722,3M
Bénéfices non distribués i -305,5M 6,6M 4,2M 4,2M 3,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -17,9M 294,2M 568,3M 1,2B 1,4B
Métriques clés
Dette totale i 1,4B 1,4B 1,2B 976,0M 1,1B
Fonds de roulement i -754,3M -1,1B -748,3M -512,0M -244,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mt Educare de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -199,7M -263,1M -467,0M -228,6M -179,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -4,5M 40,0M 45,6M 149,4M 173,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -105,3M -142,0M -379,9M -85,9M -193,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,9M -13,9M -25,2M 9,5M 6,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - 0 -1,1M
Ventes de placements i - - 1,0K 0 64,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -5,8M -16,8M -27,5M 26,8M 68,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 79,3M 143,1M 30,0M 0
Remboursement de dette i - - -10,9M -70,7M -
Flux de trésorerie de financement i 1,0K 79,3M 132,2M -20,1M 6,4M
Flux de trésorerie libre i -14,3M -34,1M -5,7M 54,2M -35,2M
Variation nette de trésorerie i -111,1M -79,4M -275,3M -79,2M -119,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mt Educare

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,33
Cours/valeur comptable -1,90
Cours/ventes 0,25
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -48,52 %
Marge opérationnelle -27,90 %
Rendement des capitaux propres 1 727,16 %
Rendement de l'actif -11,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,69
Ratio dette/capitaux propres -24,75
Bêta 0,07

Données par action

BPA (TTM) ₹-2,68
Valeur comptable par action ₹-0,77
Chiffre d'affaires par action ₹5,52

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MTEDUCARE 99,7M -0,33 -1,90 1 727,16 % -48,52 % -24,75
Niit Learning 43,3B 19,91 3,19 18,80 % 11,81 % 19,46
Steel Exchange India 29,0B 667,04 38,74 9,87 % 8,65 % 8,70
Lucent Industries 17,4B 111,65 62,08 69,98 % 14,21 % 64,98
Veranda Learning 15,5B 15,95 1,63 -96,25 % 20,10 % 42,05
NIIT Limited 9,3B 42,72 0,91 4,25 % 6,06 % 0,64
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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