Mahanagar Telephone Nigam Limited | Small-cap | Communication Services
₹43,14
-1,26 %
| Comparaison de l'action Mahanagar Telephone :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,7B
Bénéfice brut 1,3B 78,95 %
Résultat opérationnel -2,7B -160,85 %
Résultat net -8,3B -487,36 %

Métriques du bilan

Total des actifs 102,3B
Total des passifs 371,5B
Capitaux propres -269,2B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Mahanagar Telephone de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i7,0B7,6B8,8B11,0B13,4B
Coût des marchandises vendues i1,3B1,5B1,7B2,2B2,4B
Bénéfice brut i5,7B6,1B7,1B8,8B11,0B
Marge brute % i81,2%80,4%80,7%79,9%81,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-82,1M153,7M227,3M222,1M
Autres charges opérationnelles i4,7B4,0B4,2B4,3B5,4B
Total des charges opérationnelles i4,7B4,1B4,3B4,5B5,6B
Résultat opérationnel i-10,9B-10,7B-10,4B-9,2B-7,8B
Marge opérationnelle % i-156,5%-140,8%-118,6%-83,6%-57,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-202,7M107,4M838,0M515,1M
Charges d'intérêts i29,2B24,9B22,3B20,5B20,6B
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-33,3B-32,7B-29,2B-26,0B-24,6B
Impôt sur le revenu i-6,2M-1,9M-5,0M29,1M20,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-33,3B-32,7B-29,2B-26,0B-24,6B
Marge nette % i-476,7%-430,4%-332,6%-236,2%-183,8%
Métriques clés
EBITDA i2,0B-1,0B953,1M2,4B5,0B
BPA (de base) i₹-52,82₹-51,87₹-46,27₹-41,32₹-39,07
BPA (dilué) i₹-52,82₹-51,87₹-46,27₹-41,32₹-39,07
Actions ordinaires en circulation i630005680630000000630000000630000000630000000
Actions diluées en circulation i630005680630000000630000000630000000630000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Mahanagar Telephone de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,8B850,7M1,7B992,7M1,3B
Placements à court terme i43,4B512,1M576,8M492,5M398,4M
Créances clients i5,6B5,1B5,9B6,7B7,7B
Stocks i59,4M56,9M50,5M74,9M90,6M
Autres actifs courants2,6B2,6B2,7B3,8B7,2B
Total des actifs courants i53,5B53,9B57,9B58,1B61,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i26,4B83,5B83,3B83,2B83,0B
Goodwill i11,0B14,3B17,6B21,0B24,3B
Actifs incorporels i-14,3B17,6B21,0B24,3B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants249,8M273,7M279,9M239,3M17,1M
Total des actifs non courants i48,7B53,3B58,5B65,1B71,9B
Total des actifs i102,3B107,2B116,4B123,2B133,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i10,0B10,8B10,3B10,5B7,0B
Dette à court terme i89,1B60,7B87,3B101,1B72,5B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants8,7B2,8B3,2B3,6B3,9B
Total des passifs courants i129,9B97,7B123,4B136,1B105,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i235,4B240,7B196,2B167,1B183,5B
Passifs d'impôts différés i56,0M62,4M66,0M69,9M68,8M
Autres passifs non courants412,4M53,0M70,8M85,9M118,2M
Total des passifs non courants i241,5B246,0B201,6B173,7B189,0B
Total des passifs i371,5B343,6B325,0B309,9B294,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i6,3B6,3B6,3B6,3B6,3B
Bénéfices non distribués i--264,0B-231,2B-202,0B-176,6B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-269,2B-236,4B-208,5B-186,7B-160,4B
Métriques clés
Dette totale i324,4B301,4B283,5B268,2B256,0B
Fonds de roulement i-76,4B-43,8B-65,4B-78,1B-43,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mahanagar Telephone de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-33,3B-32,7B-29,2B-26,0B-24,6B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i1,1B-424,6M-2,2B455,8M-9,0B
Flux de trésorerie opérationnel i-3,2B-6,4B-7,9B-5,0B-13,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-357,7M-731,3M-436,8M-128,5M-997,4M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-357,7M-731,2M-436,8M-128,5M-997,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i25,1B-4,4B-22,7B12,7B-36,2B
Flux de trésorerie libre i3,0B569,7M201,7M6,9B-3,2B
Variation nette de trésorerie i21,5B-11,6B-31,1B7,6B-50,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mahanagar Telephone

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,83
Cours/ventes 3,96
Ratio PEG -0,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 81,23 %
Marge opérationnelle -66,44 %
Rendement des capitaux propres 12,36 %
Rendement de l'actif -2,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,41
Ratio dette/capitaux propres -1,21
Bêta 0,37

Données par action

BPA (TTM) ₹-52,82
Valeur comptable par action ₹-427,29
Chiffre d'affaires par action ₹11,08

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mtnl27,7B-0,83-12,36 %81,23 %-1,21
Bharti Airtel 11,1T31,559,4629,46 %19,22 %126,51
Indus Towers 889,8B9,182,5930,81 %31,63 %60,33
Suyog Telematics 9,2B25,752,4011,69 %19,91 %53,09
OnMobile Global 5,6B57,490,90-6,37 %-7,01 %7,03
Reliance 4,5B-0,05-10,26 %58,66 %-0,52

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.