₹31,15
1,01 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 657,4M
Bénéfice brut 452,2M 68,79 %
Résultat opérationnel -3,3B -503,01 %
Résultat net -9,4B -1 434,67 %
BPA (dilué) ₹-14,97

Métriques du bilan

Total des actifs 102,3B
Total des passifs 371,5B
Capitaux propres -269,2B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mahanagar Telephone de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,6B 7,6B 8,8B 11,0B 13,4B
Coût des marchandises vendues i 1,3B 1,5B 1,7B 2,2B 2,4B
Bénéfice brut i 5,3B 6,1B 7,1B 8,8B 11,0B
Marge brute % i 80,3% 80,4% 80,7% 79,9% 81,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 91,2M 82,1M 153,7M 227,3M 222,1M
Autres charges opérationnelles i 2,6B 4,0B 4,2B 4,3B 5,4B
Total des charges opérationnelles i 2,7B 4,1B 4,3B 4,5B 5,6B
Résultat opérationnel i -9,4B -10,7B -10,4B -9,2B -7,8B
Marge opérationnelle % i -141,5% -140,8% -118,6% -83,6% -57,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 234,7M 202,7M 107,4M 838,0M 515,1M
Charges d'intérêts i 26,6B 24,9B 22,3B 20,5B 20,6B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -33,3B -32,7B -29,2B -26,0B -24,6B
Impôt sur le revenu i -6,2M -1,9M -5,0M 29,1M 20,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -33,3B -32,7B -29,2B -26,0B -24,6B
Marge nette % i -501,6% -430,4% -332,6% -236,2% -183,8%
Métriques clés
EBITDA i -484,0M -1,0B 953,1M 2,4B 5,0B
BPA (de base) i ₹-52,82 ₹-51,87 ₹-46,27 ₹-41,32 ₹-39,07
BPA (dilué) i ₹-52,82 ₹-51,87 ₹-46,27 ₹-41,32 ₹-39,07
Actions ordinaires en circulation i 630000000 630000000 630000000 630000000 630000000
Actions diluées en circulation i 630000000 630000000 630000000 630000000 630000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mahanagar Telephone de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,8B 850,7M 1,7B 992,7M 1,3B
Placements à court terme i 478,8M 512,1M 576,8M 492,5M 398,4M
Créances clients i 5,6B 5,1B 5,9B 6,7B 7,7B
Stocks i 59,4M 56,9M 50,5M 74,9M 90,6M
Autres actifs courants 2,6B 2,6B 2,7B 3,8B 7,2B
Total des actifs courants i 53,5B 53,9B 57,9B 58,1B 61,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 83,6B 83,5B 83,3B 83,2B 83,0B
Goodwill i 11,0B 14,3B 17,6B 21,0B 24,3B
Actifs incorporels i 11,0B 14,3B 17,6B 21,0B 24,3B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 205,3M 273,7M 279,9M 239,3M 17,1M
Total des actifs non courants i 48,7B 53,3B 58,5B 65,1B 71,9B
Total des actifs i 102,3B 107,2B 116,4B 123,2B 133,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,0B 10,8B 10,3B 10,5B 7,0B
Dette à court terme i 89,1B 60,7B 87,3B 101,1B 72,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,0B 2,8B 3,2B 3,6B 3,9B
Total des passifs courants i 129,9B 97,7B 123,4B 136,1B 105,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 235,4B 240,7B 196,2B 167,1B 183,5B
Passifs d'impôts différés i 56,0M 62,4M 66,0M 69,9M 68,8M
Autres passifs non courants 35,5M 53,0M 70,8M 85,9M 118,2M
Total des passifs non courants i 241,5B 246,0B 201,6B 173,7B 189,0B
Total des passifs i 371,5B 343,6B 325,0B 309,9B 294,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,3B 6,3B 6,3B 6,3B 6,3B
Bénéfices non distribués i -297,5B -264,0B -231,2B -202,0B -176,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -269,2B -236,4B -208,5B -186,7B -160,4B
Métriques clés
Dette totale i 324,4B 301,4B 283,5B 268,2B 256,0B
Fonds de roulement i -76,4B -43,8B -65,4B -78,1B -43,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mahanagar Telephone de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -33,3B -32,7B -29,2B -26,0B -24,6B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 1,1B -424,6M -2,2B 455,8M -9,0B
Flux de trésorerie opérationnel i -3,2B -6,4B -7,9B -5,0B -13,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -357,7M -731,3M -436,8M -128,5M -997,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -357,7M -731,2M -436,8M -128,5M -997,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 25,1B -4,4B -22,7B 12,7B -36,2B
Flux de trésorerie libre i 3,0B 569,7M 201,7M 6,9B -3,2B
Variation nette de trésorerie i 21,5B -11,6B -31,1B 7,6B -50,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mahanagar Telephone

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,58
Cours/valeur comptable -0,07
Cours/ventes 4,34
Ratio PEG -0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 80,25 %
Marge opérationnelle -75,52 %
Rendement des capitaux propres 12,36 %
Rendement de l'actif -32,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,33
Ratio dette/capitaux propres -1,18
Bêta 0,32

Données par action

BPA (TTM) ₹-57,59
Valeur comptable par action ₹-457,08
Chiffre d'affaires par action ₹7,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MTNL 20,0B -0,58 -0,07 12,36 % 80,25 % -1,18
Bharti Airtel 11,1T 35,84 8,85 23,13 % 14,94 % 117,10
Indus Towers 1,1T 14,88 2,81 20,31 % 22,20 % 55,02
Route Mobile 31,4B 16,83 1,24 12,94 % 4,18 % 0,81
Suyog Telematics 8,8B 33,65 1,94 10,13 % 16,12 % 62,31
OnMobile Global 5,9B 33,80 0,90 -6,44 % 3,18 % 12,16
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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