Munjal Auto (MUNJALAU) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,9B
Bénéfice brut
1,4B
29,04 %
Résultat opérationnel
132,6M
2,70 %
Résultat net
193,1M
3,93 %
BPA (dilué)
₹1,58
Métriques du bilan
Total des actifs
12,4B
Total des passifs
8,1B
Capitaux propres
4,3B
Ratio dette/capitaux propres
1,89
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Munjal Auto de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 20,5B | 18,7B | 19,7B | 19,0B | 21,0B |
| Coût des marchandises vendues | 15,6B | 14,1B | 15,9B | 16,3B | 18,7B |
| Bénéfice brut | 4,9B | 4,6B | 3,8B | 2,7B | 2,3B |
| Marge brute % | 24,0% | 24,5% | 19,2% | 14,0% | 11,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 46,1M | 0 | 13,4M | 26,6M | 18,6M |
| Ventes, générales et administratives | 317,3M | 153,6M | 66,1M | 53,0M | 48,6M |
| Autres charges opérationnelles | 1,4B | 1,5B | 1,2B | 829,6M | 672,1M |
| Total des charges opérationnelles | 1,7B | 1,6B | 1,3B | 909,1M | 739,3M |
| Résultat opérationnel | 688,3M | 636,9M | 390,8M | 472,3M | 472,6M |
| Marge opérationnelle % | 3,4% | 3,4% | 2,0% | 2,5% | 2,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 6,9M | 3,6M | 3,3M | 3,4M | 2,3M |
| Charges d'intérêts | 257,2M | 229,9M | 221,7M | 108,0M | 150,7M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 463,9M | 612,4M | 702,5M | 406,7M | 331,8M |
| Impôt sur le revenu | 71,3M | 232,1M | 186,3M | 110,6M | 127,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 15,4% | 37,9% | 26,5% | 27,2% | 38,4% |
| Résultat net | 392,7M | 380,3M | 516,2M | 296,1M | 204,4M |
| Marge nette % | 1,9% | 2,0% | 2,6% | 1,6% | 1,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,2B | 1,2B | 918,5M | 838,2M | 885,7M |
| BPA (de base) | ₹3,64 | ₹3,85 | ₹5,61 | ₹2,68 | ₹2,04 |
| BPA (dilué) | ₹3,64 | ₹3,85 | ₹5,61 | ₹2,68 | ₹2,04 |
| Actions ordinaires en circulation | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |
| Actions diluées en circulation | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Munjal Auto de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 64,3M | 55,2M | 81,4M | 25,3M | 152,2M |
| Placements à court terme | 1,3B | 1,7B | 1,0B | 1,2B | 263,5M |
| Créances clients | 3,0B | 2,8B | 4,4B | 3,9B | 3,8B |
| Stocks | 2,3B | 2,1B | 2,1B | 1,1B | 830,6M |
| Autres actifs courants | 827,0K | 310,1M | 266,1M | 24,2M | 71,8M |
| Total des actifs courants | 7,3B | 7,6B | 8,1B | 6,6B | 5,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 4,4B | 4,0B | 4,1B | 2,6B | 3,0B |
| Goodwill | 21,3M | 24,1M | 17,9M | 24,5M | 30,7M |
| Actifs incorporels | 12,1M | 14,9M | 8,6M | 15,3M | 21,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 5,0K | 3,0K | -1,0K | -1,0K | -1,0K |
| Total des actifs non courants | 5,1B | 4,5B | 4,7B | 3,0B | 3,3B |
| Total des actifs | 12,4B | 12,2B | 12,8B | 9,6B | 8,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 2,7B | 2,5B | 3,1B | 2,5B | 2,6B |
| Dette à court terme | 1,5B | 1,1B | 900,0M | 476,0M | 433,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 103,2M | 331,6M | 314,5M | 507,7M | 311,7M |
| Total des passifs courants | 5,5B | 5,8B | 6,4B | 5,1B | 4,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,0B | 1,7B | 1,9B | 682,7M | 1,0B |
| Passifs d'impôts différés | 196,3M | 189,7M | 72,1M | 0 | 11,3M |
| Autres passifs non courants | 8,0K | - | - | -1,0K | - |
| Total des passifs non courants | 2,6B | 2,3B | 2,4B | 964,8M | 1,2B |
| Total des passifs | 8,1B | 8,1B | 8,8B | 6,1B | 5,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 200,0M | 200,0M | 200,0M | 200,0M | 200,0M |
| Bénéfices non distribués | 3,8B | 3,6B | 3,4B | 3,0B | 2,7B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,3B | 4,1B | 3,9B | 3,5B | 3,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,5B | 2,8B | 2,8B | 1,2B | 1,5B |
| Fonds de roulement | 1,8B | 1,8B | 1,7B | 1,5B | 1,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Munjal Auto de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 463,9M | 612,4M | 702,5M | 406,7M | 331,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -452,0M | 828,2M | -394,4M | -171,1M | -748,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 230,4M | 1,7B | 563,8M | 351,6M | -228,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -641,5M | -393,8M | 183,6M | -94,1M | -84,8M |
| Acquisitions | - | - | 0 | - | 0 |
| Achats de placements | -12,9B | -17,9B | -22,0B | -16,3B | -10,9B |
| Ventes de placements | 13,4B | 17,5B | 22,2B | 15,4B | 10,9B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -116,3M | -776,0M | 364,3M | -994,5M | -146,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -200,0M | -200,0M | -100,0M | - | - |
| Émission de dette | 343,4M | 40,2M | 19,1M | 0 | 30,0M |
| Remboursement de dette | -81,1M | -271,0M | -213,6M | -249,0M | -141,7M |
| Flux de trésorerie de financement | 415,1M | -177,4M | -51,6M | -185,3M | -149,8M |
| Flux de trésorerie libre | -407,2M | 861,4M | 39,9M | 1,2B | 436,1M |
| Variation nette de trésorerie | 529,2M | 758,6M | 876,5M | -828,2M | -524,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Munjal Auto
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
25,04
Cours/valeur comptable
2,45
Cours/ventes
0,50
Ratio PEG
0,71
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,98 %
Marge opérationnelle
2,70 %
Rendement des capitaux propres
8,50 %
Rendement de l'actif
2,94 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,33
Ratio dette/capitaux propres
81,75
Bêta
0,54
Données par action
BPA (TTM)
₹4,06
Valeur comptable par action
₹41,57
Chiffre d'affaires par action
₹204,73
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| munjalau | 10,2B | 25,04 | 2,45 | 8,50 % | 1,98 % | 81,75 |
| Bosch | 1,1T | 42,74 | 8,25 | 14,59 % | 14,51 % | 0,86 |
| Samvardhana | 1,1T | 33,65 | 3,23 | 10,24 % | 2,90 % | 46,38 |
| SJS Enterprises | 48,5B | 39,21 | 7,06 | 17,09 % | 15,94 % | 5,39 |
| Dynamatic | 47,8B | 112,36 | 6,64 | 6,00 % | 2,97 % | 79,62 |
| Lumax Industries | 46,0B | 34,99 | 6,41 | 18,07 % | 3,99 % | 114,68 |
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