Nath Bio-Genes (NATHBIOGEN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
519,7M
Bénéfice brut
642,9M
123,71 %
Résultat opérationnel
-9,3M
-1,79 %
Résultat net
14,8M
2,85 %
Métriques du bilan
Total des actifs
10,3B
Total des passifs
3,8B
Capitaux propres
6,4B
Ratio dette/capitaux propres
0,59
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Nath Bio-Genes de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,6B | 3,3B | 3,0B | 2,8B | 3,1B |
| Coût des marchandises vendues | 1,4B | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 1,4B |
| Bénéfice brut | 2,3B | 2,2B | 1,9B | 1,5B | 1,7B |
| Marge brute % | 62,9% | 65,9% | 62,0% | 55,5% | 55,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | 112,8M | 93,7M | 88,9M | 91,5M |
| Ventes, générales et administratives | 1,2B | 349,2M | 290,9M | 264,6M | 262,9M |
| Autres charges opérationnelles | 300,9M | 911,5M | 723,4M | 530,4M | 414,8M |
| Total des charges opérationnelles | 1,5B | 1,4B | 1,1B | 883,9M | 769,3M |
| Résultat opérationnel | 459,8M | 467,4M | 460,4M | 346,1M | 644,6M |
| Marge opérationnelle % | 12,6% | 14,1% | 15,3% | 12,4% | 21,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 3,2M | 179,0K | 10,9M | 12,1M |
| Charges d'intérêts | 104,8M | 86,3M | 95,7M | 101,3M | 79,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 400,4M | 415,6M | 361,6M | -634,3M | 567,5M |
| Impôt sur le revenu | 19,8M | 19,5M | 11,5M | 39,5M | 10,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 5,0% | 4,7% | 3,2% | 0,0% | 1,9% |
| Résultat net | 386,0M | 396,2M | 350,1M | -673,9M | 556,6M |
| Marge nette % | 10,6% | 11,9% | 11,6% | -24,2% | 18,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 543,4M | 500,3M | 488,0M | 384,2M | 674,8M |
| BPA (de base) | ₹20,14 | ₹20,85 | ₹18,43 | ₹-35,55 | ₹29,00 |
| BPA (dilué) | ₹20,14 | ₹20,85 | ₹18,43 | ₹-35,55 | ₹29,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 19165740 | 19004000 | 19004000 | 19004000 | 19004000 |
| Actions diluées en circulation | 19165740 | 19004000 | 19004000 | 19004000 | 19004000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Nath Bio-Genes de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 889,0M | 774,0M | 379,9M | 41,8M | 92,1M |
| Placements à court terme | 1,7B | 1,6B | 1,7B | - | - |
| Créances clients | 889,0M | 943,1M | 973,1M | 855,5M | 1,1B |
| Stocks | 3,4B | 2,3B | 2,1B | 2,2B | 2,3B |
| Autres actifs courants | 40,5M | -2,0K | -1,0K | 1,0K | -1,0K |
| Total des actifs courants | 6,9B | 5,7B | 5,2B | 4,7B | 5,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,4B | 41,3M | 67,7M | 61,9M | 59,6M |
| Goodwill | 71,8M | 88,1M | 104,2M | 120,3M | 136,2M |
| Actifs incorporels | 71,8M | 88,1M | 104,2M | 120,3M | 136,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 442,2M | -1,0K | 1,0K | -2,0K | 1,0K |
| Total des actifs non courants | 3,4B | 3,1B | 2,7B | 2,7B | 2,5B |
| Total des actifs | 10,3B | 8,8B | 7,9B | 7,4B | 7,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 798,4M | 433,0M | 277,4M | 427,8M | 351,0M |
| Dette à court terme | 1,1B | 1,1B | 1,0B | 922,9M | 1,0B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,8B | 86,1M | 79,9M | 76,7M | 78,2M |
| Total des passifs courants | 3,7B | 2,6B | 2,2B | 1,9B | 1,7B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 129,8M | 48,6M | 4,0M | 6,6M | 6,5M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | - | 0 | - | 0 |
| Autres passifs non courants | -90,0K | -1,0K | -1,0K | -1,0K | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 165,1M | 78,6M | 31,9M | 32,8M | 32,3M |
| Total des passifs | 3,8B | 2,7B | 2,2B | 2,0B | 1,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 190,0M | 190,0M | 190,0M | 190,0M | 190,0M |
| Bénéfices non distribués | - | 4,4B | 4,1B | 3,7B | 4,5B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 6,4B | 6,1B | 5,7B | 5,4B | 6,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 929,6M | 1,0B |
| Fonds de roulement | 3,2B | 3,1B | 3,0B | 2,7B | 3,6B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Nath Bio-Genes de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 405,8M | 415,6M | 361,6M | -634,3M | 567,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -711,4M | 75,3M | 52,3M | -389,2M | -421,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -239,9M | 588,2M | 515,2M | -930,1M | 222,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -78,2M | -267,3M | -24,3M | -10,3M | -113,9M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | -10,0M | -2,0K | -3,0K | -502,0K |
| Ventes de placements | 2,6M | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -75,5M | -277,2M | -28,3M | -209,3M | -114,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -38,0M | -38,0M | -38,0M | -38,0M | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 2,4M | -10,9M | 87,1M | -116,1M | 248,7M |
| Flux de trésorerie libre | 96,6M | 478,2M | 358,2M | 159,3M | -104,9M |
| Variation nette de trésorerie | -313,0M | 300,0M | 574,0M | -1,3B | 356,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Nath Bio-Genes
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
8,37
Cours/valeur comptable
0,36
Cours/ventes
0,84
Ratio PEG
0,70
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
10,51 %
Marge opérationnelle
13,15 %
Rendement des capitaux propres
5,99 %
Rendement de l'actif
3,76 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,89
Ratio dette/capitaux propres
19,01
Bêta
0,46
Données par action
BPA (TTM)
₹21,32
Valeur comptable par action
₹496,02
Chiffre d'affaires par action
₹212,57
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nathbiogen | 3,4B | 8,37 | 0,36 | 5,99 % | 10,51 % | 19,01 |
| Coromandel | 707,3B | 31,35 | 6,38 | 18,41 % | 8,56 % | 6,95 |
| UPL | 622,8B | 3,00 | 1,63 | 2,01 % | 0,09 % | 105,06 |
| National Fertilizers | 47,5B | 30,96 | 1,75 | 6,77 % | 0,84 % | 73,68 |
| Bharat Rasayan | 45,3B | 32,99 | 4,01 | 12,47 % | 10,84 % | 7,54 |
| Mangalore Chemicals | 42,6B | 26,42 | 4,01 | 13,50 % | 4,78 % | 69,63 |
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