₹603,65
3,32 %
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Nava vs SRFNava vs Tube Investments ofNava vs Dcm ShriramNava vs CarborundumNava vs BEMLNava vs NIFTY 50 | MarketN

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 11,9B
Bénéfice brut 6,8B 56,73 %
Résultat opérationnel 5,0B 41,73 %
Résultat net 4,0B 33,45 %
BPA (dilué) ₹10,89

Métriques du bilan

Total des actifs 112,7B
Total des passifs 18,6B
Capitaux propres 94,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,20

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Nava de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 39,7B 38,0B 35,1B 33,1B 25,3B
Coût des marchandises vendues i 16,9B 17,5B 14,2B 12,5B 8,0B
Bénéfice brut i 22,7B 20,6B 20,9B 20,7B 17,3B
Marge brute % i 57,3% 54,1% 59,6% 62,4% 68,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,3B 1,2B 1,5B 1,2B 826,8M
Autres charges opérationnelles i 738,1M -87,2M 1,7B 4,7B 4,3B
Total des charges opérationnelles i 2,0B 1,1B 3,2B 5,8B 5,1B
Résultat opérationnel i 14,8B 14,2B 12,6B 10,2B 7,7B
Marge opérationnelle % i 37,4% 37,3% 36,0% 30,9% 30,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 415,8M 686,3M 2,3B 1,8B 1,3B
Charges d'intérêts i 214,2M 2,7B 3,9B 3,3B 3,4B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 16,1B 13,8B 12,6B 8,9B 6,7B
Impôt sur le revenu i 1,7B 1,2B 440,3M 3,2B 1,2B
Taux d'imposition effectif % i 10,7% 8,9% 3,5% 36,3% 17,4%
Résultat net i 14,3B 12,6B 12,2B 5,7B 5,5B
Marge nette % i 36,2% 33,0% 34,8% 17,3% 21,8%
Métriques clés
EBITDA i 19,4B 18,3B 18,9B 15,0B 12,5B
BPA (de base) i ₹37,63 ₹32,52 ₹31,97 ₹17,83 ₹13,00
BPA (dilué) i ₹37,63 ₹32,52 ₹31,97 ₹17,83 ₹13,00
Actions ordinaires en circulation i 290043468 290201276 290201276 290451702 325545268
Actions diluées en circulation i 290043468 290201276 290201276 290451702 325545268

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Nava de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 9,9B 2,7B 3,9B 3,3B 3,5B
Placements à court terme i 5,6B 5,7B 4,4B 5,0B 3,0B
Créances clients i 14,1B 17,7B 23,4B 10,7B 9,1B
Stocks i 8,2B 6,0B 6,9B 3,7B 3,0B
Autres actifs courants 1,8B 1,6B - 2,0B 1,3B
Total des actifs courants i 40,2B 34,4B 41,6B 25,4B 20,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,6B 2,6B 2,5B 2,4B 2,3B
Goodwill i 9,5B 9,3B 9,1B 8,4B 8,2B
Actifs incorporels i 28,6M 30,3M 25,5M 29,3M 41,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 30,6M 25,9M 25,6M 21,3M 20,1M
Total des actifs non courants i 72,5B 62,6B 70,0B 82,0B 76,4B
Total des actifs i 112,7B 97,0B 111,6B 107,5B 96,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,7B 1,7B 1,9B 859,0M 731,5M
Dette à court terme i 650,1M 1,0B 14,9B 17,3B 11,4B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 597,4M 549,9M 502,5M 470,3M 440,7M
Total des passifs courants i 6,7B 6,8B 19,3B 22,6B 18,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,3B 3,1B 15,8B 18,6B 22,5B
Passifs d'impôts différés i 2,9B 3,2B 3,6B 4,2B 2,8B
Autres passifs non courants - - - - 1,6B
Total des passifs non courants i 11,9B 7,0B 21,2B 28,1B 28,0B
Total des passifs i 18,6B 13,8B 40,5B 50,7B 46,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 283,1M 290,3M 290,3M 290,3M 296,0M
Bénéfices non distribués i - - - - -
Actions propres i - - - 0 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 94,1B 83,2B 71,1B 56,8B 50,8B
Métriques clés
Dette totale i 8,9B 4,1B 30,7B 35,9B 33,9B
Fonds de roulement i 33,5B 27,5B 22,3B 2,8B 2,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Nava de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 16,1B 13,8B 12,7B 9,0B 6,7B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 6,1B 16,3B -3,5B -7,9B -6,6B
Flux de trésorerie opérationnel i 21,9B 32,4B 10,7B 2,8B 2,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -8,5B -1,7B -875,1M -626,8M -328,2M
Acquisitions i - - 0 -190,0M 0
Achats de placements i -13,4B -6,0B -10,3B -6,5B -5,9B
Ventes de placements i 8,4B 4,9B 10,9B 4,4B 4,1B
Flux de trésorerie d'investissement i -13,3B -2,7B -183,0M -2,7B -2,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,6B - 0 -249,7M -1,2B
Dividendes versés i -1,1B -864,4M -864,1M -360,8M -
Émission de dette i 8,0B - - 0 959,6M
Remboursement de dette i -3,5B -27,7B -8,2B -374,1M -766,4M
Flux de trésorerie de financement i -123,0M -29,2B -9,0B -340,3M -2,1B
Flux de trésorerie libre i 13,1B 30,1B 11,2B 5,5B 7,2B
Variation nette de trésorerie i 8,5B 403,8M 1,5B -175,7M -2,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Nava

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,21
Cours/valeur comptable 2,44
Cours/ventes 4,75
Ratio PEG 0,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,46 %
Marge opérationnelle 32,99 %
Rendement des capitaux propres 11,60 %
Rendement de l'actif 9,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,76
Ratio dette/capitaux propres 15,99
Bêta 0,31

Données par action

BPA (TTM) ₹31,47
Valeur comptable par action ₹285,94
Chiffre d'affaires par action ₹146,41

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NAVA 194,1B 22,21 2,44 11,60 % 21,46 % 15,99
SRF 739,1B 41,51 5,57 9,91 % 11,49 % 34,72
Tube Investments of 574,6B 97,97 7,78 8,76 % 2,82 % 27,72
Dcm Shriram 183,8B 27,97 2,57 8,63 % 5,02 % 30,06
Carborundum 176,4B 71,41 4,68 7,96 % 4,80 % 7,95
BEML 149,3B 60,05 5,33 10,13 % 5,92 % 23,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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