Nestle India Ltd. | Large-cap | Consumer Defensive
₹1 199,50
0,99 %
| Comparaison de l'action Nestle India :
Nestle India contre Britannia IndustriesNestle India contre Tata ConsumerNestle India contre Patanjali FoodsNestle India contre Ador WeldingNestle India contre Hatsun Agro ProductNestle India contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 50,7B
Bénéfice brut 27,9B 54,96 %
Résultat opérationnel 9,4B 18,59 %
Résultat net 6,5B 12,74 %
BPA (dilué) ₹3,36

Métriques du bilan

Total des actifs 121,9B
Total des passifs 81,8B
Capitaux propres 40,1B
Ratio dette/capitaux propres 2,04

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Nestle India de 2019 à 2025

Métrique 2025 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 200,8B 167,9B 146,6B 132,9B 123,0B
Coût des marchandises vendues i 89,5B 79,0B 64,8B 57,8B 53,1B
Bénéfice brut i 111,3B 88,9B 81,8B 75,1B 69,8B
Marge brute % i 55,4% 53,0% 55,8% 56,5% 56,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 991,8M 657,6M 638,2M 502,3M 459,7M
Ventes, générales et administratives i 18,7B 15,0B 14,8B 13,5B 13,4B
Autres charges opérationnelles i 24,3B 20,3B 16,0B 14,5B 14,7B
Total des charges opérationnelles i 44,0B 36,0B 31,5B 28,5B 28,6B
Résultat opérationnel i 42,7B 33,5B 31,7B 28,3B 25,6B
Marge opérationnelle % i 21,3% 19,9% 21,6% 21,3% 20,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 567,3M 1,0B 1,2B 1,4B 2,3B
Charges d'intérêts i 1,4B 1,5B 2,0B 1,6B 1,3B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 43,2B 32,6B 28,6B 28,1B 26,7B
Impôt sur le revenu i 11,1B 8,7B 7,4B 7,3B 7,1B
Taux d'imposition effectif % i 25,7% 26,6% 25,9% 26,0% 26,4%
Résultat net i 32,1B 23,9B 21,2B 20,8B 19,7B
Marge nette % i 16,0% 14,2% 14,4% 15,7% 16,0%
Métriques clés
EBITDA i 48,3B 38,4B 36,8B 33,4B 31,7B
BPA (de base) i ₹16,64 ₹24,79 ₹21,97 ₹21,60 ₹20,42
BPA (dilué) i ₹16,64 ₹24,79 ₹21,97 ₹21,60 ₹20,42
Actions ordinaires en circulation i 1928217613 964308189 964157160 964157160 964157160
Actions diluées en circulation i 1928217613 964308189 964157160 964157160 964157160

Tendance du compte de résultat

Bilan de Nestle India de 2019 à 2025

Métrique 2025 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 497,8M 9,3B 7,2B 17,5B 12,9B
Placements à court terme i 1,6B 3,0B 1,0B 7,2B 10,1B
Créances clients i 3,6B 1,9B 1,7B 1,6B 1,2B
Stocks i 28,5B 19,3B 15,9B 14,2B 12,8B
Autres actifs courants 3,9B 15,5M 11,8M 386,8M -
Total des actifs courants i 37,3B 34,9B 27,6B 41,9B 38,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 692,1M 30,4B 29,9B 892,8M 782,7M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,5B 1,3B 1,0B 554,6M 625,0M
Total des actifs non courants i 84,6B 54,9B 54,7B 37,1B 33,6B
Total des actifs i 121,9B 89,8B 82,3B 79,0B 71,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 23,7B 19,3B 17,5B 15,2B 14,9B
Dette à court terme i 8,0B 532,1M 486,8M 500,1M 462,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,9B 1,2B 465,2M 463,0M 418,3M
Total des passifs courants i 46,9B 30,8B 27,6B 24,9B 21,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,6B 2,2B 2,2B 974,8M 1,4B
Passifs d'impôts différés i 299,6M 0 - 0 134,4M
Autres passifs non courants 136,4M 173,5M 199,7M 220,9M 4,3M
Total des passifs non courants i 35,0B 34,4B 35,2B 33,9B 30,6B
Total des passifs i 81,8B 65,2B 62,9B 58,8B 52,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 964,2M 964,2M 964,2M 964,2M 964,2M
Bénéfices non distribués i 39,0B 15,1B 10,7B 11,2B 10,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 40,1B 24,6B 19,5B 20,2B 19,2B
Métriques clés
Dette totale i 11,7B 2,7B 2,7B 1,5B 1,9B
Fonds de roulement i -9,5B 4,1B -25,6M 16,9B 16,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Nestle India de 2019 à 2025

Métrique 2025 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i 43,2B 32,6B 28,6B 28,1B 26,7B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -8,4B -2,2B -2,0B -1,4B -2,6B
Flux de trésorerie opérationnel i 34,5B 29,6B 25,5B 25,5B 21,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -20,0B -5,4B -7,3B -4,7B -1,5B
Acquisitions i -4,4B -1,1B 368,4M - -
Achats de placements i - 0 -13,8B 0 -158,6M
Ventes de placements i 4,2B 254,8M 0 20,4M 129,2M
Flux de trésorerie d'investissement i -18,9B -4,9B -20,5B -4,4B -1,4B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -24,6B -20,2B -19,3B -18,9B -29,5B
Émission de dette i - 0 240,0M - -
Remboursement de dette i - 0 -240,0M - -
Flux de trésorerie de financement i -17,4B -20,3B -19,3B -18,9B -35,4B
Flux de trésorerie libre i 9,3B 21,9B 15,0B 19,8B 21,4B
Variation nette de trésorerie i -1,7B 4,3B -14,3B 2,3B -15,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Nestle India

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 72,66
P/E prospectif 61,15
Cours/valeur comptable 56,32
Cours/ventes 11,10
Ratio PEG -1,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,21 %
Marge opérationnelle 18,51 %
Rendement des capitaux propres 79,99 %
Rendement de l'actif 26,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,80
Ratio dette/capitaux propres 29,11
Bêta 0,23

Données par action

BPA (TTM) ₹16,12
Valeur comptable par action ₹20,80
Chiffre d'affaires par action ₹105,98

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
nestleind 2,3T 72,66 56,32 79,99 % 15,21 % 29,11
Britannia Industries 1,4T 65,65 33,17 49,73 % 12,02 % 28,45
Tata Consumer 1,1T 83,41 5,55 5,98 % 7,33 % 11,19
Patanjali Foods 651,7B 53,27 5,71 11,44 % 3,40 % 6,93
Ador Welding 349,6B 30,14 3,68 13,01 % 1,73 % 20,56
Hatsun Agro Product 200,5B 70,97 11,68 16,23 % 3,18 % 149,66

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.