Nestle India (NESTLEIND) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
50,7B
Bénéfice brut
27,9B
54,96 %
Résultat opérationnel
9,4B
18,59 %
Résultat net
6,5B
12,74 %
BPA (dilué)
₹6,71
Métriques du bilan
Total des actifs
121,9B
Total des passifs
81,8B
Capitaux propres
40,1B
Ratio dette/capitaux propres
2,04
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Nestle India de 2019 à 2025
| Métrique | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 200,8B | 167,9B | 146,6B | 132,9B | 123,0B |
| Coût des marchandises vendues | 89,5B | 79,0B | 64,8B | 57,8B | 53,1B |
| Bénéfice brut | 111,3B | 88,9B | 81,8B | 75,1B | 69,8B |
| Marge brute % | 55,4% | 53,0% | 55,8% | 56,5% | 56,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 991,8M | 657,6M | 638,2M | 502,3M | 459,7M |
| Ventes, générales et administratives | 18,7B | 15,0B | 14,8B | 13,5B | 13,4B |
| Autres charges opérationnelles | 24,3B | 20,3B | 16,0B | 14,5B | 14,7B |
| Total des charges opérationnelles | 44,0B | 36,0B | 31,5B | 28,5B | 28,6B |
| Résultat opérationnel | 42,7B | 33,5B | 31,7B | 28,3B | 25,6B |
| Marge opérationnelle % | 21,3% | 19,9% | 21,6% | 21,3% | 20,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 567,3M | 1,0B | 1,2B | 1,4B | 2,3B |
| Charges d'intérêts | 1,4B | 1,5B | 2,0B | 1,6B | 1,3B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 43,2B | 32,6B | 28,6B | 28,1B | 26,7B |
| Impôt sur le revenu | 11,1B | 8,7B | 7,4B | 7,3B | 7,1B |
| Taux d'imposition effectif % | 25,7% | 26,6% | 25,9% | 26,0% | 26,4% |
| Résultat net | 32,1B | 23,9B | 21,2B | 20,8B | 19,7B |
| Marge nette % | 16,0% | 14,2% | 14,4% | 15,7% | 16,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 48,3B | 38,4B | 36,8B | 33,4B | 31,7B |
| BPA (de base) | ₹33,27 | ₹24,79 | ₹21,97 | ₹21,60 | ₹20,42 |
| BPA (dilué) | ₹33,27 | ₹24,79 | ₹21,97 | ₹21,60 | ₹20,42 |
| Actions ordinaires en circulation | 964108807 | 964308189 | 964157160 | 964157160 | 964157160 |
| Actions diluées en circulation | 964108807 | 964308189 | 964157160 | 964157160 | 964157160 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Nestle India de 2019 à 2025
| Métrique | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 497,8M | 9,3B | 7,2B | 17,5B | 12,9B |
| Placements à court terme | 1,6B | 3,0B | 1,0B | 7,2B | 10,1B |
| Créances clients | 3,6B | 1,9B | 1,7B | 1,6B | 1,2B |
| Stocks | 28,5B | 19,3B | 15,9B | 14,2B | 12,8B |
| Autres actifs courants | 3,9B | 15,5M | 11,8M | 386,8M | - |
| Total des actifs courants | 37,3B | 34,9B | 27,6B | 41,9B | 38,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 692,1M | 30,4B | 29,9B | 892,8M | 782,7M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,5B | 1,3B | 1,0B | 554,6M | 625,0M |
| Total des actifs non courants | 84,6B | 54,9B | 54,7B | 37,1B | 33,6B |
| Total des actifs | 121,9B | 89,8B | 82,3B | 79,0B | 71,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 23,7B | 19,3B | 17,5B | 15,2B | 14,9B |
| Dette à court terme | 8,0B | 532,1M | 486,8M | 500,1M | 462,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,9B | 1,2B | 465,2M | 463,0M | 418,3M |
| Total des passifs courants | 46,9B | 30,8B | 27,6B | 24,9B | 21,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,6B | 2,2B | 2,2B | 974,8M | 1,4B |
| Passifs d'impôts différés | 299,6M | 0 | - | 0 | 134,4M |
| Autres passifs non courants | 136,4M | 173,5M | 199,7M | 220,9M | 4,3M |
| Total des passifs non courants | 35,0B | 34,4B | 35,2B | 33,9B | 30,6B |
| Total des passifs | 81,8B | 65,2B | 62,9B | 58,8B | 52,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 964,2M | 964,2M | 964,2M | 964,2M | 964,2M |
| Bénéfices non distribués | 39,0B | 15,1B | 10,7B | 11,2B | 10,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 40,1B | 24,6B | 19,5B | 20,2B | 19,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 11,7B | 2,7B | 2,7B | 1,5B | 1,9B |
| Fonds de roulement | -9,5B | 4,1B | -25,6M | 16,9B | 16,3B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Nestle India de 2019 à 2025
| Métrique | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 43,2B | 32,6B | 28,6B | 28,1B | 26,7B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -8,4B | -2,2B | -2,0B | -1,4B | -2,6B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 34,5B | 29,6B | 25,5B | 25,5B | 21,8B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -20,0B | -5,4B | -7,3B | -4,7B | -1,5B |
| Acquisitions | -4,4B | -1,1B | 368,4M | - | - |
| Achats de placements | - | 0 | -13,8B | 0 | -158,6M |
| Ventes de placements | 4,2B | 254,8M | 0 | 20,4M | 129,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -18,9B | -4,9B | -20,5B | -4,4B | -1,4B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -24,6B | -20,2B | -19,3B | -18,9B | -29,5B |
| Émission de dette | - | 0 | 240,0M | - | - |
| Remboursement de dette | - | 0 | -240,0M | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -17,4B | -20,3B | -19,3B | -18,9B | -35,4B |
| Flux de trésorerie libre | 9,3B | 21,9B | 15,0B | 19,8B | 21,4B |
| Variation nette de trésorerie | -1,7B | 4,3B | -14,3B | 2,3B | -15,0B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Nestle India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
71,96
P/E prospectif
59,84
Cours/valeur comptable
55,92
Cours/ventes
10,98
Ratio PEG
-5,41
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
15,21 %
Marge opérationnelle
18,51 %
Rendement des capitaux propres
79,99 %
Rendement de l'actif
26,31 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,80
Ratio dette/capitaux propres
29,11
Bêta
0,24
Données par action
BPA (TTM)
₹16,16
Valeur comptable par action
₹20,80
Chiffre d'affaires par action
₹105,98
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nestleind | 2,2T | 71,96 | 55,92 | 79,99 % | 15,21 % | 29,11 |
| Britannia Industries | 1,3T | 61,22 | 30,79 | 49,73 % | 12,02 % | 28,45 |
| Tata Consumer | 1,1T | 80,48 | 5,35 | 5,98 % | 7,33 % | 11,19 |
| Patanjali Foods | 654,0B | 53,48 | 5,73 | 11,44 % | 3,40 % | 6,93 |
| Ador Welding | 334,7B | 29,16 | 3,55 | 13,01 % | 1,73 % | 20,56 |
| Hatsun Agro Product | 201,1B | 71,06 | 11,69 | 16,23 % | 3,18 % | 149,66 |
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