Newgen Software Technologies Ltd. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,2B
Bénéfice brut 1,4B 43,39 %
Résultat opérationnel 359,4M 11,21 %
Résultat net 497,2M 15,51 %
BPA (dilué) ₹3,45

Métriques du bilan

Total des actifs 20,5B
Total des passifs 5,3B
Capitaux propres 15,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,35

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Newgen Software de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i14,9B12,4B9,7B7,8B6,7B
Coût des marchandises vendues i7,4B6,3B5,2B4,0B3,3B
Bénéfice brut i7,5B6,2B4,5B3,8B3,4B
Marge brute % i50,1%49,7%46,5%48,2%50,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,2B1,1B845,0M623,3M487,4M
Autres charges opérationnelles i1,9B1,7B1,2B906,4M782,6M
Total des charges opérationnelles i3,1B2,8B2,0B1,5B1,3B
Résultat opérationnel i3,4B2,6B1,9B1,8B1,7B
Marge opérationnelle % i23,1%20,9%19,5%22,8%25,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i278,1M260,5M207,8M150,9M103,5M
Charges d'intérêts i46,7M33,6M34,0M20,7M36,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i4,0B3,0B2,2B2,0B1,8B
Impôt sur le revenu i867,3M526,2M402,7M392,4M546,8M
Taux d'imposition effectif % i21,6%17,3%18,5%19,3%30,2%
Résultat net i3,2B2,5B1,8B1,6B1,3B
Marge nette % i21,2%20,2%18,2%21,1%18,8%
Métriques clés
EBITDA i4,1B3,2B2,4B2,2B2,0B
BPA (de base) i₹22,53₹18,02₹6,36₹11,83₹9,14
BPA (dilué) i₹21,89₹17,50₹6,28₹11,75₹9,05
Actions ordinaires en circulation i139928261139625192139224638138843514138381572
Actions diluées en circulation i139928261139625192139224638138843514138381572

Tendance du compte de résultat

Bilan de Newgen Software de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,0B1,2B1,1B1,0B717,1M
Placements à court terme i8,2B6,2B2,3B2,6B2,5B
Créances clients i5,6B4,4B3,9B2,8B2,4B
Stocks i-----
Autres actifs courants368,5M435,0K459,0K4,2M501,0K
Total des actifs courants i16,5B13,1B8,3B7,5B6,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,5B2,4B2,3B2,1B2,0B
Goodwill i121,5M158,9M188,2M217,8M6,4M
Actifs incorporels i64,8M102,2M131,5M161,1M6,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants4,8M1,8M2,1M1,8M1,0K
Total des actifs non courants i4,0B3,8B5,2B3,6B2,7B
Total des actifs i20,5B16,9B13,4B11,1B9,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i504,7M476,2M348,9M364,5M226,4M
Dette à court terme i126,7M138,6M120,9M85,9M61,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants563,0K233,0K94,0K265,0K26,0K
Total des passifs courants i4,3B3,8B3,0B2,4B2,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i408,1M346,4M306,2M192,4M139,1M
Passifs d'impôts différés i-01,2M41,5M0
Autres passifs non courants----2,0K
Total des passifs non courants i963,4M833,7M657,9M568,3M424,9M
Total des passifs i5,3B4,6B3,6B3,0B2,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,4B1,4B696,6M695,4M693,1M
Bénéfices non distribués i12,3B9,7B7,5B6,0B4,6B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i15,2B12,2B9,8B8,1B6,7B
Métriques clés
Dette totale i534,8M485,1M427,1M278,2M200,9M
Fonds de roulement i12,2B9,3B5,3B5,1B4,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Newgen Software de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i4,0B3,0B2,2B2,0B1,8B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i253,9M243,8M146,4M54,8M6,5M
Variations du fonds de roulement i-1,7B-310,5M-814,1M-548,4M212,2M
Flux de trésorerie opérationnel i2,3B2,7B1,2B1,4B2,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-230,9M-136,3M-166,9M-125,8M-115,9M
Acquisitions i--0-68,9M0
Achats de placements i-4,8B-3,7B-1,9B-2,3B-2,8B
Ventes de placements i3,0B1,4B925,1M1,5B1,4B
Flux de trésorerie d'investissement i-2,0B-2,4B-1,1B-923,5M-1,5B
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-560,9M-349,6M-314,8M-244,5M-139,9M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-22,0M-23,4M-23,4M0-
Flux de trésorerie de financement i-556,3M-375,1M-354,4M-233,8M-869,8M
Flux de trésorerie libre i1,9B2,7B1,2B1,3B2,0B
Variation nette de trésorerie i-300,1M-1,5M-222,3M247,8M-415,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Newgen Software

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,69
P/E prospectif 30,18
Cours/valeur comptable 8,08
Cours/ventes 8,51
Ratio PEG 30,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,26 %
Marge opérationnelle 11,21 %
Rendement des capitaux propres 20,79 %
Rendement de l'actif 15,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,81
Ratio dette/capitaux propres 3,53
Bêta 0,76

Données par action

BPA (TTM) ₹22,03
Valeur comptable par action ₹108,15
Chiffre d'affaires par action ₹106,66

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
newgen127,0B39,698,0820,79 %21,26 %3,53
Oracle Financial 732,7B30,6210,8432,92 %34,56 %0,55
One 678,3B222,264,51-4,39 %4,14 %1,07
Ce Info Systems 96,5B66,1612,2020,34 %31,77 %3,77
Aurionpro Solutions 79,4B39,535,0112,34 %15,55 %2,02
Zaggle Prepaid Ocean 51,6B55,144,139,64 %6,74 %1,59

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.