₹470,50
1,35 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,2B
Bénéfice brut 1,4B 43,39 %
Résultat opérationnel 359,4M 11,21 %
Résultat net 497,2M 15,51 %
BPA (dilué) ₹3,45

Métriques du bilan

Total des actifs 20,5B
Total des passifs 5,3B
Capitaux propres 15,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,35

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Newgen Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 14,9B 12,4B 9,7B 7,8B 6,7B
Coût des marchandises vendues i 7,4B 6,3B 5,2B 4,0B 3,3B
Bénéfice brut i 7,5B 6,2B 4,5B 3,8B 3,4B
Marge brute % i 50,1% 49,7% 46,5% 48,2% 50,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,2B 1,1B 845,0M 623,3M 487,4M
Autres charges opérationnelles i 1,9B 1,7B 1,2B 906,4M 782,6M
Total des charges opérationnelles i 3,1B 2,8B 2,0B 1,5B 1,3B
Résultat opérationnel i 3,4B 2,6B 1,9B 1,8B 1,7B
Marge opérationnelle % i 23,1% 20,9% 19,5% 22,8% 25,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 278,1M 260,5M 207,8M 150,9M 103,5M
Charges d'intérêts i 46,7M 33,6M 34,0M 20,7M 36,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 4,0B 3,0B 2,2B 2,0B 1,8B
Impôt sur le revenu i 867,3M 526,2M 402,7M 392,4M 546,8M
Taux d'imposition effectif % i 21,6% 17,3% 18,5% 19,3% 30,2%
Résultat net i 3,2B 2,5B 1,8B 1,6B 1,3B
Marge nette % i 21,2% 20,2% 18,2% 21,1% 18,8%
Métriques clés
EBITDA i 4,1B 3,2B 2,4B 2,2B 2,0B
BPA (de base) i ₹22,53 ₹18,02 ₹6,36 ₹11,83 ₹9,14
BPA (dilué) i ₹21,89 ₹17,50 ₹6,28 ₹11,75 ₹9,05
Actions ordinaires en circulation i 139928261 139625192 139224638 138843514 138381572
Actions diluées en circulation i 139928261 139625192 139224638 138843514 138381572

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Newgen Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,0B 1,2B 1,1B 1,0B 717,1M
Placements à court terme i 8,2B 6,2B 2,3B 2,6B 2,5B
Créances clients i 5,6B 4,4B 3,9B 2,8B 2,4B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 368,5M 435,0K 459,0K 4,2M 501,0K
Total des actifs courants i 16,5B 13,1B 8,3B 7,5B 6,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,5B 2,4B 2,3B 2,1B 2,0B
Goodwill i 121,5M 158,9M 188,2M 217,8M 6,4M
Actifs incorporels i 64,8M 102,2M 131,5M 161,1M 6,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,8M 1,8M 2,1M 1,8M 1,0K
Total des actifs non courants i 4,0B 3,8B 5,2B 3,6B 2,7B
Total des actifs i 20,5B 16,9B 13,4B 11,1B 9,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 504,7M 476,2M 348,9M 364,5M 226,4M
Dette à court terme i 126,7M 138,6M 120,9M 85,9M 61,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 563,0K 233,0K 94,0K 265,0K 26,0K
Total des passifs courants i 4,3B 3,8B 3,0B 2,4B 2,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 408,1M 346,4M 306,2M 192,4M 139,1M
Passifs d'impôts différés i - 0 1,2M 41,5M 0
Autres passifs non courants - - - - 2,0K
Total des passifs non courants i 963,4M 833,7M 657,9M 568,3M 424,9M
Total des passifs i 5,3B 4,6B 3,6B 3,0B 2,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,4B 1,4B 696,6M 695,4M 693,1M
Bénéfices non distribués i 12,3B 9,7B 7,5B 6,0B 4,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 15,2B 12,2B 9,8B 8,1B 6,7B
Métriques clés
Dette totale i 534,8M 485,1M 427,1M 278,2M 200,9M
Fonds de roulement i 12,2B 9,3B 5,3B 5,1B 4,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Newgen Software de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 4,0B 3,0B 2,2B 2,0B 1,8B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 253,9M 243,8M 146,4M 54,8M 6,5M
Variations du fonds de roulement i -1,7B -310,5M -814,1M -548,4M 212,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,3B 2,7B 1,2B 1,4B 2,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -230,9M -136,3M -166,9M -125,8M -115,9M
Acquisitions i - - 0 -68,9M 0
Achats de placements i -4,8B -3,7B -1,9B -2,3B -2,8B
Ventes de placements i 3,0B 1,4B 925,1M 1,5B 1,4B
Flux de trésorerie d'investissement i -2,0B -2,4B -1,1B -923,5M -1,5B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -560,9M -349,6M -314,8M -244,5M -139,9M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -22,0M -23,4M -23,4M 0 -
Flux de trésorerie de financement i -556,3M -375,1M -354,4M -233,8M -869,8M
Flux de trésorerie libre i 1,9B 2,7B 1,2B 1,3B 2,0B
Variation nette de trésorerie i -300,1M -1,5M -222,3M 247,8M -415,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Newgen Software

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,50
P/E prospectif 17,30
Cours/valeur comptable 7,02
Cours/ventes 4,31
Ratio PEG -1,99

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 19,50 %
Marge opérationnelle 24,28 %
Rendement des capitaux propres 20,79 %
Rendement de l'actif 15,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,81
Ratio dette/capitaux propres 3,25
Bêta 0,60

Données par action

BPA (TTM) ₹21,09
Valeur comptable par action ₹67,61
Chiffre d'affaires par action ₹110,54

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NEWGEN 67,0B 22,50 7,02 20,79 % 19,50 % 3,25
Oracle Financial 765,2B 31,45 11,07 33,51 % 33,34 % 0,46
One 742,4B 278,73 4,82 -4,39 % -2,11 % 1,05
Kpit Technologies 193,4B 27,99 6,13 28,83 % 11,46 % 16,22
E2E Networks 58,0B 436,79 3,45 -0,95 % -6,34 % 9,44
Infibeam Avenues 52,6B 22,24 1,17 6,12 % 4,37 % 1,81
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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