Next Mediaworks (NEXTMEDIA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Résultat opérationnel
-700,0K
Résultat net
-11,7M
BPA (dilué)
₹-0,17
Métriques du bilan
Total des actifs
96,8M
Total des passifs
346,7M
Capitaux propres
-249,9M
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Next Mediaworks de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 303,3M | 378,9M | 362,5M | 256,6M | 194,9M |
| Coût des marchandises vendues | 116,4M | 153,6M | 154,6M | 155,0M | 152,8M |
| Bénéfice brut | 186,9M | 225,3M | 207,9M | 101,6M | 42,1M |
| Marge brute % | 61,6% | 59,5% | 57,4% | 39,6% | 21,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 92,7M | 83,3M | 59,9M | 54,0M |
| Autres charges opérationnelles | 144,7M | 54,6M | 35,0M | 42,0M | 63,8M |
| Total des charges opérationnelles | 144,7M | 147,3M | 118,3M | 101,9M | 117,8M |
| Résultat opérationnel | -85,6M | -107,1M | -103,1M | -193,9M | -285,9M |
| Marge opérationnelle % | -28,2% | -28,3% | -28,4% | -75,6% | -146,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 2,0M | 2,4M | 4,1M | 2,4M |
| Charges d'intérêts | 201,4M | 206,6M | 183,1M | 156,3M | 118,8M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 538,5M | -387,2M | -243,3M | -307,2M | -391,9M |
| Impôt sur le revenu | 0 | 0 | 400,0K | 300,0K | 400,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 538,5M | -387,2M | -243,7M | -307,5M | -392,3M |
| Marge nette % | 177,5% | -102,2% | -67,2% | -119,8% | -201,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 12,4M | 21,2M | 28,0M | -57,8M | -181,9M |
| BPA (de base) | ₹9,51 | ₹-3,32 | ₹-2,12 | ₹-2,54 | ₹-3,21 |
| BPA (dilué) | ₹9,51 | ₹-3,32 | ₹-2,12 | ₹-2,54 | ₹-3,21 |
| Actions ordinaires en circulation | 66876972 | 66892908 | 66892908 | 66892908 | 66892908 |
| Actions diluées en circulation | 66876972 | 66892908 | 66892908 | 66892908 | 66892908 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Next Mediaworks de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 900,0K | 76,2M | 34,4M | 33,4M | 16,6M |
| Placements à court terme | - | 23,1M | - | 50,0M | 500,0K |
| Créances clients | 0 | 132,3M | 146,7M | 120,7M | 67,2M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 100,0K | 41,2M | - | 39,9M | 39,4M |
| Total des actifs courants | 1,0M | 298,2M | 245,6M | 261,9M | 180,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | 271,8M | 293,7M | 290,3M | 372,5M |
| Goodwill | 0 | 258,5M | 435,0M | 497,1M | 559,2M |
| Actifs incorporels | - | 258,5M | 435,0M | 497,1M | 559,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 6,7M | 9,9M | 3,7M | 5,7M | 1,3M |
| Total des actifs non courants | 95,8M | 490,4M | 674,1M | 745,7M | 840,3M |
| Total des actifs | 96,8M | 788,6M | 919,7M | 1,0B | 1,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,3M | 55,7M | 55,4M | 53,0M | 76,6M |
| Dette à court terme | 0 | 15,9M | 11,9M | 25,2M | 31,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 600,0K | 4,3M | - | 4,5M | 3,6M |
| Total des passifs courants | 2,4M | 115,2M | 108,7M | 130,8M | 155,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 344,3M | 2,1B | 1,9B | 1,6B | 1,3B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 344,3M | 2,1B | 1,9B | 1,7B | 1,4B |
| Total des passifs | 346,7M | 2,2B | 2,0B | 1,8B | 1,5B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 668,9M | 668,9M | 668,9M | 668,9M | 668,9M |
| Bénéfices non distribués | - | -2,4B | -2,2B | -2,0B | -1,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -249,9M | -1,4B | -1,1B | -811,5M | -506,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 344,3M | 2,1B | 1,9B | 1,6B | 1,4B |
| Fonds de roulement | -1,4M | 183,0M | 136,9M | 131,1M | 24,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Next Mediaworks de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 538,5M | -387,2M | -243,3M | -307,2M | -391,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | 0 | 1,9M |
| Variations du fonds de roulement | -34,5M | -10,2M | -22,6M | -39,8M | 27,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 691,3M | -204,2M | -93,8M | -200,8M | -251,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,0M | -2,6M | -21,0M | -6,6M | 500,0K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -140,6M | -66,7M | -83,5M | -50,0M | -400,0K |
| Ventes de placements | 111,6M | 43,3M | 134,0M | 2,7M | 5,7M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -29,1M | -24,7M | 30,2M | -53,2M | 8,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 2,6M | 80,0M | 17,0M | 538,5M | 547,0M |
| Remboursement de dette | - | 0 | -3,9M | -300,5M | -301,7M |
| Flux de trésorerie de financement | 2,6M | 80,0M | 13,1M | 238,0M | 245,3M |
| Flux de trésorerie libre | -11,5M | 15,3M | -27,8M | -112,5M | -131,9M |
| Variation nette de trésorerie | 664,8M | -148,9M | -50,5M | -16,0M | 2,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Next Mediaworks
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
0,69
Cours/valeur comptable
-1,80
Cours/ventes
1,48
Ratio PEG
-0,01
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
210,16 %
Marge opérationnelle
-27,53 %
Rendement des capitaux propres
-254,50 %
Rendement de l'actif
657,02 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,42
Ratio dette/capitaux propres
-1,38
Bêta
-0,22
Données par action
BPA (TTM)
₹9,54
Valeur comptable par action
₹-3,74
Chiffre d'affaires par action
₹4,48
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nextmedia | 448,3M | 0,69 | -1,80 | -254,50 % | 210,16 % | -1,38 |
| Sun TV Network | 227,0B | 13,55 | 1,94 | 14,61 % | 41,90 % | 1,06 |
| Zee Entertainment | 111,7B | 15,82 | 0,97 | 5,89 % | 8,83 % | 2,78 |
| Sri Adhikari | 27,3B | 95,25 | - | 212,69 % | 70,59 % | -4,18 |
| Tv Today Network | 8,8B | 24,88 | 0,99 | 8,36 % | 3,46 % | 2,32 |
| New Delhi Television | 9,4B | 157,39 | 15,94 | -358,62 % | -50,07 % | 561,31 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.