₹4,03
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -400,0K
Résultat net -11,5M
BPA (dilué) ₹-0,18

Métriques du bilan

Total des actifs 55,1M
Total des passifs 369,0M
Capitaux propres -313,9M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Next Mediaworks de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 301,2M 378,9M 362,5M 256,6M 194,9M
Coût des marchandises vendues i 127,4M 153,6M 154,6M 155,0M 152,8M
Bénéfice brut i 173,8M 225,3M 207,9M 101,6M 42,1M
Marge brute % i 57,7% 59,5% 57,4% 39,6% 21,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 75,9M 92,7M 83,3M 59,9M 54,0M
Autres charges opérationnelles i 44,7M 54,6M 35,0M 42,0M 63,8M
Total des charges opérationnelles i 120,6M 147,3M 118,3M 101,9M 117,8M
Résultat opérationnel i -85,6M -107,1M -103,1M -193,9M -285,9M
Marge opérationnelle % i -28,4% -28,3% -28,4% -75,6% -146,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,9M 2,0M 2,4M 4,1M 2,4M
Charges d'intérêts i 201,4M 206,6M 183,1M 156,3M 118,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 538,5M -387,2M -243,3M -307,2M -391,9M
Impôt sur le revenu i 0 0 400,0K 300,0K 400,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 538,5M -387,2M -243,7M -307,5M -392,3M
Marge nette % i 178,8% -102,2% -67,2% -119,8% -201,3%
Métriques clés
EBITDA i 10,7M 21,2M 28,0M -57,8M -181,9M
BPA (de base) i ₹9,51 ₹-3,32 ₹-2,12 ₹-2,54 ₹-3,21
BPA (dilué) i ₹9,51 ₹-3,32 ₹-2,12 ₹-2,54 ₹-3,21
Actions ordinaires en circulation i 66892908 66892908 66892908 66892908 66892908
Actions diluées en circulation i 66892908 66892908 66892908 66892908 66892908

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Next Mediaworks de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 900,0K 76,2M 34,4M 33,4M 16,6M
Placements à court terme i - 23,1M - 50,0M 500,0K
Créances clients i 0 132,3M 146,7M 120,7M 67,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 100,0K 41,2M - 39,9M 39,4M
Total des actifs courants i 1,0M 298,2M 245,6M 261,9M 180,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 271,8M 293,7M 290,3M 372,5M
Goodwill i 0 258,5M 435,0M 497,1M 559,2M
Actifs incorporels i - 258,5M 435,0M 497,1M 559,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 6,7M 9,9M 3,7M 5,7M 1,3M
Total des actifs non courants i 95,8M 490,4M 674,1M 745,7M 840,3M
Total des actifs i 96,8M 788,6M 919,7M 1,0B 1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,3M 55,7M 55,4M 53,0M 76,6M
Dette à court terme i 0 15,9M 11,9M 25,2M 31,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 600,0K 4,3M - 4,5M 3,6M
Total des passifs courants i 2,4M 115,2M 108,7M 130,8M 155,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 344,3M 2,1B 1,9B 1,6B 1,3B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 344,3M 2,1B 1,9B 1,7B 1,4B
Total des passifs i 346,7M 2,2B 2,0B 1,8B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 668,9M 668,9M 668,9M 668,9M 668,9M
Bénéfices non distribués i -1,8B -2,4B -2,2B -2,0B -1,9B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -249,9M -1,4B -1,1B -811,5M -506,5M
Métriques clés
Dette totale i 344,3M 2,1B 1,9B 1,6B 1,4B
Fonds de roulement i -1,4M 183,0M 136,9M 131,1M 24,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Next Mediaworks de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 538,5M -387,2M -243,3M -307,2M -391,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - 0 1,9M
Variations du fonds de roulement i -34,5M -10,2M -22,6M -39,8M 27,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -96,6M -204,2M -93,8M -200,8M -251,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,0M -2,6M -21,0M -6,6M 500,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -140,6M -66,7M -83,5M -50,0M -400,0K
Ventes de placements i 111,6M 43,3M 134,0M 2,7M 5,7M
Flux de trésorerie d'investissement i -29,1M -24,7M 30,2M -53,2M 8,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 2,6M 80,0M 17,0M 538,5M 547,0M
Remboursement de dette i - 0 -3,9M -300,5M -301,7M
Flux de trésorerie de financement i 2,6M 80,0M 13,1M 238,0M 245,3M
Flux de trésorerie libre i -11,5M 15,3M -27,8M -112,5M -131,9M
Variation nette de trésorerie i -123,1M -148,9M -50,5M -16,0M 2,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Next Mediaworks

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,47
Cours/valeur comptable -0,90
Cours/ventes 0,98
Ratio PEG -0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 210,49 %
Marge opérationnelle -26,15 %
Rendement des capitaux propres -254,50 %
Rendement de l'actif 657,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,00
Ratio dette/capitaux propres -1,17
Bêta -0,10

Données par action

BPA (TTM) ₹9,55
Valeur comptable par action ₹-3,74
Chiffre d'affaires par action ₹4,51

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NEXTMEDIA 298,3M 0,47 -0,90 -254,50 % 210,49 % -1,17
Sun TV Network 236,5B 16,29 2,08 14,61 % 35,67 % 1,18
Zee Entertainment 84,6B 14,89 0,73 5,89 % 6,84 % 2,47
New Delhi Television 9,2B 157,39 10,47 -358,62 % -56,30 % 7,70
Tv Today Network 6,7B 39,45 0,78 8,36 % 1,36 % 1,90
Entertainment 5,6B 46,82 0,74 1,48 % -0,66 % 23,23
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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