₹1 502,10
-2,52 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 733,7M
Bénéfice brut 152,6M 20,81 %
Résultat opérationnel -119,4M -16,28 %
Résultat net -96,9M -13,20 %
BPA (dilué) ₹-6,69

Métriques du bilan

Total des actifs 4,4B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 2,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,80

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Nibe de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,1B 2,8B 1,1B 212,4M 25,1M
Coût des marchandises vendues i 4,1B 2,3B 806,1M 155,8M 20,6M
Bénéfice brut i 960,2M 529,4M 246,9M 56,6M 4,5M
Marge brute % i 18,9% 18,8% 23,4% 26,7% 17,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 58,1M 32,0M 26,0M 9,5M 1,0M
Autres charges opérationnelles i 68,2M 28,1M 23,3M 11,1M 1,2M
Total des charges opérationnelles i 126,3M 60,1M 49,3M 20,6M 2,2M
Résultat opérationnel i 498,9M 294,9M 84,6M -8,1M 1,3M
Marge opérationnelle % i 9,8% 10,5% 8,0% -3,8% 5,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 18,0M 9,6M 9,0M 75,6K 125,6K
Charges d'intérêts i 67,5M 60,5M 32,9M 116,9K 10,9K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 396,0M 259,8M 32,9M 4,0M 1,8M
Impôt sur le revenu i 121,6M 74,5M 17,0M 1,9M 568,8K
Taux d'imposition effectif % i 30,7% 28,7% 51,6% 47,1% 31,3%
Résultat net i 274,4M 185,3M 15,9M 2,1M 1,3M
Marge nette % i 5,4% 6,6% 1,5% 1,0% 5,0%
Métriques clés
EBITDA i 680,6M 358,5M 129,1M 6,9M 1,8M
BPA (de base) i ₹19,25 ₹14,97 ₹1,51 ₹0,20 ₹0,12
BPA (dilué) i ₹18,95 ₹14,97 ₹1,51 ₹0,20 ₹0,12
Actions ordinaires en circulation i 13886893 12381083 10572646 10418710 10418710
Actions diluées en circulation i 13886893 12381083 10572646 10418710 10418710

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Nibe de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 93,1M 143,5M 96,8M 11,1M 3,2M
Placements à court terme i 96,5M 163,5M 4,7M 389,2K 20,0M
Créances clients i 1,5B 419,3M 355,2M 28,1M 14,7M
Stocks i 122,5M 226,2M 93,2M 119,5M 61,7M
Autres actifs courants 1,0K -2,0K 1,0K 93,8K -1,0K
Total des actifs courants i 2,1B 1,4B 746,5M 171,3M 100,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 163,3M 178,1M 143,5M 0 46,8K
Goodwill i 169,6M 172,4M 172,0M - -
Actifs incorporels i 16,6M 788,0K 365,0K - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,0K -1,0K 2,0K - 5,5M
Total des actifs non courants i 2,3B 1,8B 787,0M 91,9M 19,8M
Total des actifs i 4,4B 3,2B 1,5B 263,2M 120,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 861,9M 235,1M 36,2M 8,3M 215,8K
Dette à court terme i 184,2M 82,2M 28,2M 0 0
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 39,1M 7,8M 3,8M 138,5M 23,0K
Total des passifs courants i 1,4B 636,2M 321,3M 156,1M 1,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 588,6M 652,3M 461,8M 0 15,1M
Passifs d'impôts différés i 14,1M - - 9,4K 0
Autres passifs non courants -2,0K -1,0K 1,0K -10 -10
Total des passifs non courants i 606,3M 654,7M 463,2M 837,4K 15,1M
Total des passifs i 2,0B 1,3B 784,5M 156,9M 16,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 143,0M 131,3M 118,6M 104,2M 104,2M
Bénéfices non distribués i 589,5M 200,2M 11,3M 2,2M 50,0K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,5B 1,9B 749,0M 106,3M 104,3M
Métriques clés
Dette totale i 772,8M 734,6M 490,0M 0 15,1M
Fonds de roulement i 733,0M 737,5M 425,1M 15,2M 99,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Nibe de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 396,0M 259,8M 32,9M 4,0M 1,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 3,8M - - - -
Variations du fonds de roulement i -969,2M -333,4M -390,7M 50,9M 315,1K
Flux de trésorerie opérationnel i -521,5M -40,1M -333,4M 55,0M 2,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -701,8M -1,1B -473,2M -15,2M 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - -10,2M - -20,0M
Ventes de placements i - - - 19,6M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -701,8M -1,1B -483,3M 4,4M -20,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -13,1M -1,2M - - -
Émission de dette i - - 390,7M - 15,1M
Remboursement de dette i - - - -15,1M -
Flux de trésorerie de financement i 310,3M 975,0M 1,0B -15,1M 15,1M
Flux de trésorerie libre i -451,5M -953,1M -870,3M 53,0M 2,3M
Variation nette de trésorerie i -913,0M -200,0M 207,5M 44,3M -2,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Nibe

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1 524,59
Cours/valeur comptable 6,42
Cours/ventes 4,75
Ratio PEG -1,57

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,87 %
Marge opérationnelle -30,37 %
Rendement des capitaux propres 10,90 %
Rendement de l'actif 6,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,64
Ratio dette/capitaux propres 0,37
Bêta -0,57

Données par action

BPA (TTM) ₹-4,79
Valeur comptable par action ₹162,27
Chiffre d'affaires par action ₹236,83

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NIBE 15,6B 1 524,59 6,42 10,90 % -4,87 % 0,37
SRF 739,1B 41,51 5,57 9,91 % 11,49 % 34,72
Tube Investments of 574,6B 97,97 7,78 8,76 % 2,82 % 27,72
Sindhu Trade Links 36,9B 188,58 3,35 -0,68 % -15,80 % 20,43
MSTC 31,1B 14,69 3,83 55,13 % 63,80 % 17,46
Balmer Lawrie 30,7B 11,42 1,57 13,37 % 10,35 % 12,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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