₹7,91
-0,75 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 926,0M
Bénéfice brut 145,9M 15,76 %
Résultat opérationnel 84,1M 9,08 %
Résultat net 67,1M 7,25 %
BPA (dilué) ₹0,17

Métriques du bilan

Total des actifs 8,7B
Total des passifs 7,1B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 4,30

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Nila Infrastructure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,5B 1,8B 1,1B 817,5M 955,5M
Coût des marchandises vendues i 2,1B 1,7B 1,0B 697,9M 810,1M
Bénéfice brut i 309,5M 183,4M 125,5M 119,6M 145,3M
Marge brute % i 12,6% 10,0% 11,0% 14,6% 15,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 18,7M 22,5M 17,6M 11,5M 16,2M
Autres charges opérationnelles i 30,5M 16,5M 38,4M 13,1M 10,5M
Total des charges opérationnelles i 49,2M 39,0M 56,0M 24,5M 26,7M
Résultat opérationnel i 194,0M 87,2M 15,3M 40,5M 66,3M
Marge opérationnelle % i 7,9% 4,8% 1,3% 5,0% 6,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 149,1M 127,5M 120,1M 89,6M 78,7M
Charges d'intérêts i 32,2M 68,1M 102,7M 137,0M 152,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 320,8M 157,6M 19,0M 17,7M 9,4M
Impôt sur le revenu i 82,3M 43,4M 6,9M 5,6M 3,9M
Taux d'imposition effectif % i 25,7% 27,5% 36,6% 31,4% 41,4%
Résultat net i 205,0M 112,5M -4,5M -19,8M -6,5M
Marge nette % i 8,3% 6,1% -0,4% -2,4% -0,7%
Métriques clés
EBITDA i 365,2M 235,4M 153,5M 175,7M 179,9M
BPA (de base) i ₹0,52 ₹0,29 ₹-0,01 ₹-0,05 ₹-0,02
BPA (dilué) i ₹0,52 ₹0,29 ₹-0,01 ₹-0,05 ₹-0,02
Actions ordinaires en circulation i 393889200 393889200 393889200 393889200 393889200
Actions diluées en circulation i 393889200 393889200 393889200 393889200 393889200

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Nila Infrastructure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 231,5M 2,4M 16,6M 3,2M 131,5M
Placements à court terme i 130,6M 53,1M 15,6M 4,4M 59,4M
Créances clients i 44,4M 80,6M 197,0M 374,6M 650,4M
Stocks i 1,1B 1,4B 671,4M 619,1M 471,6M
Autres actifs courants 4,9B 4,6B 5,5B 1,2B 1,0B
Total des actifs courants i 7,2B 6,8B 6,5B 2,5B 2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 434,0K 434,0K 434,0K 434,0K 434,0K
Goodwill i 257,0K 34,0K 104,0K 199,0K 95,0K
Actifs incorporels i 257,0K 34,0K 104,0K 199,0K 95,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 55,2M 39,6M 13,7M 1,0M 39,2M
Total des actifs non courants i 1,5B 1,6B 1,7B 1,7B 1,3B
Total des actifs i 8,7B 8,4B 8,2B 4,2B 3,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 252,6M 202,9M 411,9M 317,2M 484,5M
Dette à court terme i 35,7M 84,6M 448,2M 206,9M 286,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 346,1M 328,3M 308,5M 289,0M 180,5M
Total des passifs courants i 6,7B 6,6B 6,6B 1,9B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 225,4M 261,2M 209,6M 875,2M 1,2B
Passifs d'impôts différés i 45,3M 47,3M 44,9M 48,4M 41,0M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 357,9M 356,0M 284,7M 941,7M 1,2B
Total des passifs i 7,1B 7,0B 6,9B 2,9B 2,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 393,9M 393,9M 393,9M 393,9M 393,9M
Bénéfices non distribués i 1,2B 987,8M 876,6M 880,8M 899,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,4B 1,3B 1,3B 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 261,1M 345,9M 657,8M 1,1B 1,4B
Fonds de roulement i 459,0M 200,9M -42,3M 599,6M 1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Nila Infrastructure de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 320,8M 157,6M 19,0M 17,7M 9,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 203,0M 868,1M 456,0M 732,3M 72,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 412,2M 971,4M 466,9M 789,6M 154,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -29,6M -99,0K 6,7M 36,5M 530,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -195,7M -174,3M -84,9M -213,9M 0
Ventes de placements i - - 14,4M 7,0M 24,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -225,3M -174,4M -63,8M -170,4M 48,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 222,2M 0 36,8M 261,5M
Remboursement de dette i -84,7M -526,1M -388,2M -343,2M -9,6M
Flux de trésorerie de financement i -84,7M -311,9M -424,3M -367,2M 258,9M
Flux de trésorerie libre i 569,9M 647,6M 579,8M 638,0M 182,9M
Variation nette de trésorerie i 102,1M 485,0M -21,2M 252,0M 462,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Nila Infrastructure

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,47
Cours/valeur comptable 1,92
Cours/ventes 0,93
Ratio PEG -1,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,42 %
Marge opérationnelle 8,74 %
Rendement des capitaux propres 12,48 %
Rendement de l'actif 2,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,07
Ratio dette/capitaux propres 13,64
Bêta 0,52

Données par action

BPA (TTM) ₹0,58
Valeur comptable par action ₹4,37
Chiffre d'affaires par action ₹9,05

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NILAINFRA 3,3B 14,47 1,92 12,48 % 6,42 % 13,64
DLF 1,5T 34,19 3,51 10,26 % 46,58 % 4,13
Macrotech Developers 855,6B 25,74 4,04 16,90 % 20,45 % 45,11
AGI Infra 44,6B 52,07 12,96 22,61 % 23,96 % 42,33
Tarc 40,5B 454,74 3,83 -22,16 % -65,39 % 181,34
Kesar India 34,8B 123,00 13,32 20,03 % 17,00 % 17,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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