₹28,99
0,90 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 945,4M
Bénéfice brut 25,2M 2,67 %
Résultat opérationnel -15,4M -1,63 %
Résultat net 10,0M 1,06 %
BPA (dilué) ₹0,17

Métriques du bilan

Total des actifs 3,9B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,58

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Niraj Cement de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,0B 4,6B 5,9B 3,4B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 4,8B 4,4B 5,9B 3,5B 1,7B
Bénéfice brut i 225,7M 195,9M 54,3M -9,8M 14,9M
Marge brute % i 4,5% 4,2% 0,9% -0,3% 0,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 33,9M 38,3M 25,4M 16,8M 15,3M
Autres charges opérationnelles i 62,0M 56,4M 55,9M 26,9M 11,6M
Total des charges opérationnelles i 95,8M 94,7M 81,3M 43,7M 26,9M
Résultat opérationnel i 141,0M 144,7M 78,5M 36,5M -5,4M
Marge opérationnelle % i 2,8% 3,1% 1,3% 1,1% -0,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 25,5M 10,8M 11,4M 10,8M 21,0M
Charges d'intérêts i 701,0K 2,3M 4,8M 1,3M 2,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 200,8M 130,2M 68,2M 32,0M 19,7M
Impôt sur le revenu i 50,0M 33,0M 24,9M 7,7M 6,5M
Taux d'imposition effectif % i 24,9% 25,4% 36,6% 24,1% 32,8%
Résultat net i 150,8M 97,2M 43,3M 24,3M 13,2M
Marge nette % i 3,0% 2,1% 0,7% 0,7% 0,8%
Métriques clés
EBITDA i 229,9M 231,3M 132,2M 90,0M 45,2M
BPA (de base) i ₹3,51 ₹2,57 ₹1,08 ₹0,61 ₹0,37
BPA (dilué) i ₹3,51 ₹2,57 ₹1,08 ₹0,61 ₹0,37
Actions ordinaires en circulation i 42996929 40155300 40155300 40155300 40155000
Actions diluées en circulation i 42996929 40155300 40155300 40155300 40155000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Niraj Cement de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 146,3M 13,8M 50,4M 155,2M 50,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 689,8M 571,7M 1,0B 775,4M 661,1M
Stocks i 68,6M 63,4M 26,6M 55,7M 65,3M
Autres actifs courants 143,1M -2,0K 1,0K -2,0K 2,9M
Total des actifs courants i 3,1B 1,7B 2,6B 2,6B 2,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 93,5M 71,0M 0 0
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 68,1M 73,1M 71,2M 33,3M 44,8M
Total des actifs non courants i 753,7M 582,1M 520,9M 524,2M 601,7M
Total des actifs i 3,9B 2,3B 3,2B 3,1B 2,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 358,1M 194,3M 385,3M 303,4M 77,7M
Dette à court terme i 0 1,5M 259,3M 80,6M 199,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,3M 2,6M 103,0K 286,5M 262,0M
Total des passifs courants i 1,4B 716,3M 1,4B 1,3B 894,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 22,2M 5,7M 0 54,0M 103,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - -1,0K -5,0K - -1,0K
Total des passifs non courants i 25,7M 9,1M 2,8M 56,3M 105,7M
Total des passifs i 1,4B 725,4M 1,4B 1,3B 1,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 596,9M 401,6M 401,6M 431,1M 431,1M
Bénéfices non distribués i 0 - 0 0 -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,4B 1,5B 1,8B 1,8B 1,8B
Métriques clés
Dette totale i 22,2M 7,2M 259,3M 134,6M 303,2M
Fonds de roulement i 1,7B 951,7M 1,2B 1,3B 1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Niraj Cement de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 200,8M 100,2M 68,2M 32,0M 19,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -774,5M 694,0M -434,5M 144,3M 161,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -638,8M 434,4M -380,1M 151,5M 162,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - 0 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -6,9M -4,6M -212,1M -138,0M
Ventes de placements i - - 38,9M - 4,7M
Flux de trésorerie d'investissement i -51,4M -44,8M 37,5M -423,1M -132,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 1,0B -254,5M 107,0M -119,1M 138,4M
Flux de trésorerie libre i -773,1M 230,1M -298,6M 384,9M -52,1M
Variation nette de trésorerie i 343,8M 135,1M -235,5M -390,8M 168,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Niraj Cement

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,51
Cours/valeur comptable 0,69
Cours/ventes 0,31
Ratio PEG 0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,13 %
Marge opérationnelle 6,31 %
Rendement des capitaux propres 6,20 %
Rendement de l'actif 3,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,39
Ratio dette/capitaux propres 1,30
Bêta -0,30

Données par action

BPA (TTM) ₹4,51
Valeur comptable par action ₹42,77
Chiffre d'affaires par action ₹103,72

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NIRAJ 1,7B 6,51 0,69 6,20 % 4,13 % 1,30
Larsen & Toubro 5,6T 31,42 5,46 13,03 % 5,75 % 111,85
Rail Vikas Nigam 623,3B 54,24 6,55 13,39 % 5,69 % 52,11
Man 44,6B 18,25 2,02 15,33 % 30,14 % 1,42
Bondada Engineering 40,9B 20,74 7,08 23,46 % 7,40 % 38,38
HG Infra Engineering 39,4B 10,29 1,32 17,14 % 7,59 % 182,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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