Oil Country Tubular (OIL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
79,3B
Bénéfice brut
53,6B
67,55 %
Résultat opérationnel
17,2B
21,74 %
Résultat net
20,5B
25,81 %
BPA (dilué)
₹11,66
Métriques du bilan
Total des actifs
1,0T
Total des passifs
497,4B
Capitaux propres
547,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,91
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Oil Country Tubular de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 325,1B | 324,7B | 360,8B | 256,5B | 222,9B |
| Coût des marchandises vendues | 105,4B | 101,4B | 106,3B | 97,1B | 70,1B |
| Bénéfice brut | 219,7B | 223,2B | 254,5B | 159,4B | 152,8B |
| Marge brute % | 67,6% | 68,8% | 70,5% | 62,2% | 68,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,9B | 3,0B | 3,7B | 2,9B | 2,7B |
| Autres charges opérationnelles | 83,7B | 77,9B | 79,2B | 41,2B | 80,7B |
| Total des charges opérationnelles | 86,7B | 80,9B | 82,8B | 44,0B | 83,3B |
| Résultat opérationnel | 110,8B | 120,0B | 147,9B | 97,4B | 48,5B |
| Marge opérationnelle % | 34,1% | 37,0% | 41,0% | 38,0% | 21,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 7,9B | 5,5B | 3,9B | 2,9B | 4,1B |
| Charges d'intérêts | 9,7B | 9,2B | 8,1B | 7,8B | 6,6B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 94,4B | 88,5B | 131,4B | 89,9B | 43,7B |
| Impôt sur le revenu | 24,0B | 18,7B | 32,9B | 22,7B | 2,2B |
| Taux d'imposition effectif % | 25,4% | 21,1% | 25,0% | 25,3% | 5,1% |
| Résultat net | 70,4B | 69,8B | 98,5B | 67,2B | 41,5B |
| Marge nette % | 21,7% | 21,5% | 27,3% | 26,2% | 18,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 146,4B | 155,7B | 166,6B | 123,6B | 84,0B |
| BPA (de base) | ₹40,27 | ₹38,95 | ₹53,66 | ₹34,56 | ₹21,69 |
| BPA (dilué) | ₹40,27 | ₹38,95 | ₹53,66 | ₹34,56 | ₹21,69 |
| Actions ordinaires en circulation | 1626607791 | 1626607791 | 1626607791 | 1626607791 | 1626607791 |
| Actions diluées en circulation | 1626607791 | 1626607791 | 1626607791 | 1626607791 | 1626607791 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Oil Country Tubular de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 6,1B | 3,2B | 3,4B | 5,9B | 10,8B |
| Placements à court terme | 71,7B | 64,8B | 35,1B | 15,1B | 10,8B |
| Créances clients | 32,8B | 33,3B | 24,0B | 17,5B | 18,6B |
| Stocks | 50,4B | 44,9B | 51,1B | 39,1B | 32,2B |
| Autres actifs courants | 5,3B | 2,5M | 2,5M | 2,5M | 2,5M |
| Total des actifs courants | 187,1B | 167,4B | 145,5B | 101,1B | 104,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 282,3B | 244,3B | 209,7B | 187,4B | 172,2B |
| Goodwill | 9,3B | 5,4B | 2,3B | 2,1B | 1,5B |
| Actifs incorporels | 9,3B | 5,4B | 2,3B | 2,1B | 1,5B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,6B | 1,5B | 1,2B | 3,7B | 1,3B |
| Total des actifs non courants | 857,4B | 754,1B | 593,4B | 507,1B | 448,0B |
| Total des actifs | 1,0T | 921,5B | 738,8B | 608,2B | 552,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 23,1B | 17,1B | 18,4B | 16,9B | 13,8B |
| Dette à court terme | 26,1B | 45,5B | 4,4B | 2,2B | 44,8B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 7,5B | 9,0B | 15,5B | 18,1B | 21,1B |
| Total des passifs courants | 152,2B | 143,6B | 86,0B | 68,1B | 107,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 280,3B | 194,9B | 183,9B | 165,0B | 152,4B |
| Passifs d'impôts différés | 31,7B | 32,0B | 33,2B | 31,4B | 31,9B |
| Autres passifs non courants | 15,3B | 10,1B | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 345,2B | 251,7B | 234,3B | 208,3B | 197,4B |
| Total des passifs | 497,4B | 395,3B | 320,3B | 276,4B | 304,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 16,3B | 10,8B | 10,8B | 10,8B | 10,8B |
| Bénéfices non distribués | 200,9B | 173,2B | 129,4B | 82,0B | 57,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 547,1B | 526,3B | 418,5B | 331,8B | 248,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 306,5B | 240,4B | 188,3B | 167,2B | 197,2B |
| Fonds de roulement | 34,9B | 23,8B | 59,5B | 33,0B | -2,5B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Oil Country Tubular de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 94,4B | 88,5B | 131,4B | 89,9B | 43,7B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -10,6B | -49,0M | -14,9B | -4,5B | -5,5B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 89,7B | 92,6B | 121,6B | 90,2B | 40,5B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -33,9B | -32,3B | -27,9B | -21,3B | -20,2B |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -13,2B | -29,3B | -19,4B | -6,8B | -91,2B |
| Ventes de placements | - | 11,8B | 12,6B | 16,9B | 29,9B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -47,0B | -49,8B | -39,0B | -11,3B | -101,7B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -21,1B | -21,0B | -24,9B | -13,8B | -25,9B |
| Émission de dette | 99,4B | 48,4B | 24,7B | 13,9B | 70,7B |
| Remboursement de dette | -42,1B | 0 | -15,4B | -48,0B | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 39,7B | 28,0B | -14,8B | -48,2B | 115,9B |
| Flux de trésorerie libre | -16,4B | -11,3B | 28,9B | 33,4B | 21,1B |
| Variation nette de trésorerie | 82,3B | 70,8B | 67,8B | 30,8B | 54,7B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Oil Country Tubular
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
10,15
P/E prospectif
7,10
Cours/valeur comptable
1,34
Cours/ventes
2,06
Ratio PEG
0,20
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
20,30 %
Marge opérationnelle
21,74 %
Rendement des capitaux propres
11,97 %
Rendement de l'actif
6,27 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,23
Ratio dette/capitaux propres
56,02
Bêta
0,33
Données par action
BPA (TTM)
₹40,32
Valeur comptable par action
₹305,80
Chiffre d'affaires par action
₹198,70
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oil | 658,2B | 10,15 | 1,34 | 11,97 % | 20,30 % | 56,02 |
| Oil & Natural Gas | 3,0T | 8,29 | 0,87 | 9,68 % | 5,49 % | 50,19 |
| Reliance Industries | 18,8T | 23,08 | 2,23 | 6,90 % | 8,35 % | 36,61 |
| Adani Enterprises | 3,0T | 48,45 | 6,36 | 14,34 % | 6,76 % | 162,60 |
| Coal India | 2,4T | 7,34 | 2,46 | 35,38 % | 26,37 % | 9,15 |
| Indian Oil | 2,0T | 12,12 | 1,10 | 7,12 % | 2,23 % | 79,71 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.