₹78,40
3,21 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,8B
Bénéfice brut -1,3B -47,51 %
Résultat opérationnel -1,8B -62,66 %
Résultat net -1,9B -65,82 %
BPA (dilué) ₹-10,16

Métriques du bilan

Total des actifs 148,8B
Total des passifs 150,7B
Capitaux propres -2,0B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Omaxe de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 14,7B 15,9B 7,3B 5,0B 4,2B
Coût des marchandises vendues i 20,1B 17,9B 8,7B 5,6B 4,7B
Bénéfice brut i -5,4B -2,0B -1,4B -529,5M -500,9M
Marge brute % i -37,0% -12,7% -18,7% -10,5% -11,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,0B 801,5M 913,9M 438,8M 627,0M
Autres charges opérationnelles i 122,3M 321,2M 353,4M 149,3M 47,9M
Total des charges opérationnelles i 1,2B 1,1B 1,3B 588,1M 674,9M
Résultat opérationnel i -6,3B -3,8B -3,4B -908,6M -1,6B
Marge opérationnelle % i -43,2% -24,1% -46,7% -18,0% -39,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 285,2M 142,2M 145,4M 106,2M 258,2M
Charges d'intérêts i 1,6B 1,1B 929,6M 1,0B 1,4B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -7,6B -5,1B -4,6B -1,9B -3,0B
Impôt sur le revenu i -786,2M -1,0B -1,1B -327,3M -694,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -6,9B -4,1B -3,5B -1,6B -2,4B
Marge nette % i -46,7% -25,5% -48,1% -32,0% -55,6%
Métriques clés
EBITDA i -5,6B -3,4B -2,8B -464,6M -971,6M
BPA (de base) i ₹-37,51 ₹-22,01 ₹-19,02 ₹-8,72 ₹-12,86
BPA (dilué) i ₹-37,51 ₹-22,01 ₹-19,02 ₹-8,72 ₹-12,86
Actions ordinaires en circulation i 182900540 182900540 182900540 182900540 182900540
Actions diluées en circulation i 182900540 182900540 182900540 182900540 182900540

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Omaxe de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,0B 1,9B 1,9B 1,3B 1,1B
Placements à court terme i 1,5B 1,1B 946,1M 16,3M 9,4M
Créances clients i 3,1B 3,6B 3,8B 3,8B 3,9B
Stocks i 110,1B 105,1B 104,3B 92,7B 85,9B
Autres actifs courants 6,6M 7,7B 7,4B 5,2B 3,7B
Total des actifs courants i 132,6B 124,6B 123,0B 107,3B 98,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,3B 5,2B 467,0M 797,0M 1,2B
Goodwill i 1,6B 962,6M 986,5M 1,2B 1,2B
Actifs incorporels i 2,5M 4,2M 5,5M 1,1M 1,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 87,2M 113,9M 131,9M 137,3M 18,7M
Total des actifs non courants i 16,2B 13,6B 12,6B 11,8B 11,5B
Total des actifs i 148,8B 138,2B 135,6B 119,2B 110,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 13,3B 11,4B 11,9B 10,0B 10,8B
Dette à court terme i 2,6B 2,7B 3,3B 5,2B 2,1B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 113,4B - 88,7B 71,5B 3,7B
Total des passifs courants i 139,5B 121,9B 114,7B 97,2B 84,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,0B 4,1B 6,8B 5,2B 8,8B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 7,9M - 43,6M 42,4M 44,8M
Total des passifs non courants i 11,2B 11,4B 11,8B 9,4B 11,9B
Total des passifs i 150,7B 133,3B 126,5B 106,6B 96,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,8B 1,8B 1,8B 1,8B 1,8B
Bénéfices non distribués i -15,0B -8,1B -4,1B -591,8M 1,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -2,0B 4,9B 9,1B 12,6B 14,2B
Métriques clés
Dette totale i 6,6B 6,8B 10,1B 10,4B 10,9B
Fonds de roulement i -6,9B 2,6B 8,2B 10,2B 14,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Omaxe de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -7,6B -5,1B -4,6B -1,9B -3,0B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 450,4M 2,7B -10,9B -8,2B -4,3B
Flux de trésorerie opérationnel i -5,9B -1,2B -14,6B -6,6B -3,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -80,7M -22,4M -83,8M -15,9M 38,5M
Acquisitions i 0 100,0K 200,0K -1,3M -600,0K
Achats de placements i -1,1B -512,0M -1,6B -300,2M -7,6M
Ventes de placements i 0 100,0K 100,0K 1,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -2,2B -534,2M -1,7B -316,4M 22,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -300,0K -2,8M -300,0K -300,0K -2,8M
Émission de dette i 3,3B 6,2B 5,5B 714,7M 1,7B
Remboursement de dette i -3,6B -9,3B -5,5B -4,8B -3,5B
Flux de trésorerie de financement i -263,4M -3,1B 20,4M -4,1B -1,8B
Flux de trésorerie libre i 9,8B 9,7B 4,5B 7,7B 5,6B
Variation nette de trésorerie i -8,3B -4,8B -16,2B -11,0B -4,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Omaxe

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -2,21
P/E prospectif 12,37
Cours/valeur comptable -2,77
Cours/ventes 1,10
Ratio PEG -1,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -45,22 %
Marge opérationnelle -54,40 %
Rendement des capitaux propres 349,57 %
Rendement de l'actif -4,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,96
Ratio dette/capitaux propres -2,59
Bêta -0,26

Données par action

BPA (TTM) ₹-35,75
Valeur comptable par action ₹-30,46
Chiffre d'affaires par action ₹79,06

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OMAXE 15,9B -2,21 -2,77 349,57 % -45,22 % -2,59
DLF 1,5T 34,19 3,51 10,26 % 46,58 % 4,13
Macrotech Developers 855,6B 25,74 4,04 16,90 % 20,45 % 45,11
AGI Infra 44,6B 52,07 12,96 22,61 % 23,96 % 42,33
Tarc 40,5B 454,74 3,83 -22,16 % -65,39 % 181,34
Kesar India 34,8B 123,00 13,32 20,03 % 17,00 % 17,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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