OnMobile Global Ltd. | Small-cap | Communication Services
₹69,02
1,19 %
| Comparaison de l'action OnMobile Global :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 689,8M 55,04 %
Résultat opérationnel -18,8M -1,50 %
Résultat net 155,9M 12,44 %
BPA (dilué) ₹1,47

Métriques du bilan

Total des actifs 8,7B
Total des passifs 2,5B
Capitaux propres 6,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,40

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de OnMobile Global de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i5,7B5,1B5,3B5,2B5,5B
Coût des marchandises vendues i3,1B2,5B2,6B2,7B2,8B
Bénéfice brut i2,6B2,6B2,7B2,5B2,7B
Marge brute % i45,9%50,8%50,5%48,2%49,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,1B1,1B970,5M587,6M469,0M
Autres charges opérationnelles i113,4M75,0M155,6M115,0M137,1M
Total des charges opérationnelles i1,3B1,2B1,1B702,6M606,1M
Résultat opérationnel i-181,0M183,1M31,5M450,8M558,2M
Marge opérationnelle % i-3,2%3,6%0,6%8,7%10,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i12,5M118,0M90,0M36,6M55,2M
Charges d'intérêts i60,9M45,6M6,0M7,5M9,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-347,0M265,4M71,9M471,5M663,7M
Impôt sur le revenu i58,5M112,2M4,0M147,0M203,9M
Taux d'imposition effectif % i0,0%42,3%5,6%31,2%30,7%
Résultat net i-405,4M153,2M67,9M324,6M459,8M
Marge nette % i-7,1%3,0%1,3%6,2%8,3%
Métriques clés
EBITDA i156,6M422,6M222,1M605,7M745,5M
BPA (de base) i₹-3,78₹1,44₹0,64₹3,08₹4,42
BPA (dilué) i₹-3,78₹1,43₹0,63₹3,05₹4,41
Actions ordinaires en circulation i107260171106158478105811332105163930103902256
Actions diluées en circulation i107260171106158478105811332105163930103902256

Tendance du compte de résultat

Bilan de OnMobile Global de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i296,9M633,3M770,2M727,8M918,4M
Placements à court terme i30,0K30,0K89,4M618,0M1,1B
Créances clients i1,9B1,4B1,3B1,6B1,5B
Stocks i-----
Autres actifs courants486,4M643,4M-60,0K519,2M493,2M
Total des actifs courants i2,9B2,7B3,4B4,1B4,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i10,9M177,9M233,2M213,5M231,1M
Goodwill i3,5B3,5B2,9B2,1B1,5B
Actifs incorporels i2,1B2,2B1,6B815,6M351,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants559,8M646,5M136,6M309,4M678,9M
Total des actifs non courants i5,8B6,1B5,7B5,1B4,4B
Total des actifs i8,7B8,9B9,1B9,1B9,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,6B1,7B1,8B1,7B1,9B
Dette à court terme i433,1M165,1M140,3M54,9M15,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants132,5M143,6M167,4M107,9M154,0M
Total des passifs courants i2,3B2,2B2,3B2,4B2,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i5,6M16,2M39,0M54,8M61,7M
Passifs d'impôts différés i8,9M9,2M9,1M9,0M1,1M
Autres passifs non courants--10,0K--
Total des passifs non courants i119,3M135,2M202,3M195,2M198,3M
Total des passifs i2,5B2,4B2,5B2,6B2,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,1B1,1B1,1B1,1B1,0B
Bénéfices non distribués i2,2B2,5B2,4B2,5B2,3B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i6,2B6,5B6,5B6,5B6,3B
Métriques clés
Dette totale i438,7M181,3M179,4M109,8M76,7M
Fonds de roulement i511,9M489,4M1,1B1,7B2,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de OnMobile Global de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-405,4M153,2M67,9M324,6M459,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i24,6M-30,9M57,8M26,4M8,9M
Variations du fonds de roulement i-288,6M400,9M412,2M-462,3M171,5M
Flux de trésorerie opérationnel i-641,9M450,8M453,1M-197,7M536,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-221,6M-761,9M-869,5M-535,2M-249,2M
Acquisitions i--0-19,2M0
Achats de placements i--8,1M-12,3M-425,9M-361,0M
Ventes de placements i-0307,6M1,1B784,5M
Flux de trésorerie d'investissement i-221,6M-770,0M-344,2M112,8M-175,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i---0-61,5M
Dividendes versés i---158,8M-157,9M-155,2M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i287,2M57,4M-63,4M-99,8M-186,2M
Flux de trésorerie libre i-488,8M-386,2M-438,1M-792,0M136,4M
Variation nette de trésorerie i-576,4M-261,8M45,4M-184,7M174,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de OnMobile Global

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 57,49
Cours/valeur comptable 1,14
Cours/ventes 1,27
Ratio PEG -0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,60 %
Marge opérationnelle -1,50 %
Rendement des capitaux propres -6,44 %
Rendement de l'actif -4,62 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,22
Ratio dette/capitaux propres 7,03
Bêta -0,06

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,85
Valeur comptable par action ₹58,90
Chiffre d'affaires par action ₹54,05

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
onmobile7,5B57,491,14-6,44 %-1,60 %7,03
Bharti Airtel 11,6T31,889,5129,46 %19,22 %126,51
Vodafone Idea 1,0T-2,20-1,3238,94 %-62,67 %-3,32
Mahanagar Telephone 27,2B-0,82-0,1012,36 %81,23 %-1,21
Suyog Telematics 9,3B27,172,4210,13 %19,31 %53,09
Reliance 4,0B-0,04-0,0010,26 %58,66 %-0,52

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.