Oricon Enterprises Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹51,37
-3,84 %
| Comparaison de l'action Oricon Enterprises :
Oricon Enterprises contre Time TechnoplastOricon Enterprises contre EPLOricon Enterprises contre Uflex LimitedOricon Enterprises contre TCPL PackagingOricon Enterprises contre Cosmo FirstOricon Enterprises contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 450,5M
Bénéfice brut 92,5M 20,53 %
Résultat opérationnel -92,7M -20,58 %
Résultat net -68,0K -0,02 %

Métriques du bilan

Total des actifs 13,4B
Total des passifs 854,2M
Capitaux propres 12,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,07

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Oricon Enterprises de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,7B1,4B1,4B5,0B4,3B
Coût des marchandises vendues i1,3B1,2B869,2M3,4B2,5B
Bénéfice brut i395,4M288,0M572,9M1,6B1,8B
Marge brute % i23,6%20,0%39,7%31,5%41,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-110,2M336,8M71,5M410,4M
Autres charges opérationnelles i466,4M214,3M270,0M704,2M761,4M
Total des charges opérationnelles i466,4M324,5M606,8M775,7M1,2B
Résultat opérationnel i-372,4M-349,3M-413,4M22,2M-132,1M
Marge opérationnelle % i-22,2%-24,2%-28,7%0,4%-3,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-100,1M60,4M105,6M92,2M
Charges d'intérêts i66,9M80,6M56,4M113,3M120,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i14,5M-102,7M-288,7M1,6B43,5M
Impôt sur le revenu i-8,6M-107,4M-71,4M88,8M15,0M
Taux d'imposition effectif % i-59,0%0,0%0,0%5,6%34,6%
Résultat net i1,4B300,1M148,5M1,1B-70,6M
Marge nette % i83,1%20,8%10,3%22,8%-1,6%
Métriques clés
EBITDA i300,2M204,5M69,4M2,0B840,0M
BPA (de base) i₹8,86₹1,91₹0,95₹8,14₹-0,12
BPA (dilué) i₹8,86₹1,91₹0,95₹8,14₹-0,12
Actions ordinaires en circulation i157128555157047715157047715157047715157047715
Actions diluées en circulation i157128555157047715157047715157047715157047715

Tendance du compte de résultat

Bilan de Oricon Enterprises de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i91,8M36,2M48,7M71,7M250,7M
Placements à court terme i1,5B718,1M699,1M2,2B1,2B
Créances clients i441,4M367,5M1,2B1,3B1,5B
Stocks i301,6M383,1M1,1B1,1B1,2B
Autres actifs courants88,9M2,7M37,4M30,0M26,9M
Total des actifs courants i3,8B7,1B4,4B5,5B5,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,5B264,5M370,3M393,4M951,9M
Goodwill i1,7B1,7B1,7B1,7B1,7B
Actifs incorporels i1,6M---1,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants90,3M30,3M69,8M60,6M61,5M
Total des actifs non courants i9,6B7,2B8,0B9,8B9,5B
Total des actifs i13,4B14,4B12,4B15,3B14,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i324,1M147,4M540,1M708,1M653,5M
Dette à court terme i74,2M604,2M511,4M1,2B1,7B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants21,8M161,0M4,0K4,0K4,0K
Total des passifs courants i609,9M1,8B1,4B2,5B2,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i35,4M524,2M375,6M394,7M659,4M
Passifs d'impôts différés i110,5M203,7M130,7M270,5M326,0M
Autres passifs non courants8,4M8,4M6,0M6,0M6,0M
Total des passifs non courants i244,3M827,4M619,6M815,9M1,1B
Total des passifs i854,2M2,6B2,1B3,3B3,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i314,1M314,1M314,1M314,1M314,1M
Bénéfices non distribués i-4,6B4,4B4,4B3,4B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i12,5B11,8B10,3B12,1B10,8B
Métriques clés
Dette totale i109,6M1,1B887,0M1,6B2,3B
Fonds de roulement i3,2B5,4B3,0B3,1B2,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Oricon Enterprises de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i1,6B292,1M201,5M1,1B-73,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-211,8M-23,7M46,5M63,9M438,7M
Flux de trésorerie opérationnel i1,3B267,2M257,7M1,2B406,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-353,2M-974,8M-809,3M-521,6M-458,7M
Acquisitions i4,9B04,0M0172,1M
Achats de placements i-2,8B-265,5M-89,0M-1,0B-408,5M
Ventes de placements i-47,6M1,3B348,6M-
Flux de trésorerie d'investissement i1,7B-1,0B425,1M642,6M-522,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i--0-737,9M0
Dividendes versés i-78,5M-78,6M-156,9M-111,5M-889,0K
Émission de dette i-182,8M--8,2M
Remboursement de dette i---676,8M-626,9M-
Flux de trésorerie de financement i-78,5M104,1M-833,7M-1,6B7,3M
Flux de trésorerie libre i-668,7M-396,5M-562,5M-204,6M360,4M
Variation nette de trésorerie i2,9B-660,8M-150,9M183,5M-108,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Oricon Enterprises

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 356,13
Cours/valeur comptable 0,66
Cours/ventes 5,01
Ratio PEG 0,98

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 83,11 %
Marge opérationnelle -20,58 %
Rendement des capitaux propres 0,19 %
Rendement de l'actif -1,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,24
Ratio dette/capitaux propres 0,88
Bêta 0,34

Données par action

BPA (TTM) ₹0,15
Valeur comptable par action ₹80,53
Chiffre d'affaires par action ₹10,66

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
oriconent8,4B356,130,660,19 %83,11 %0,88
Time Technoplast 101,2B25,063,5013,10 %7,24 %24,71
EPL 73,5B18,583,1115,22 %9,15 %34,02
Uflex Limited 42,5B29,780,571,95 %0,96 %112,95
TCPL Packaging 30,5B22,814,7422,22 %7,47 %101,18
Cosmo First 27,8B21,231,939,48 %4,61 %98,07

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