₹56,86
-3,94 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 94,4M
Bénéfice brut -4,3M -4,54 %
Résultat opérationnel -102,0M -108,06 %
Résultat net 87,9M 93,13 %
BPA (dilué) ₹0,56

Métriques du bilan

Total des actifs 13,4B
Total des passifs 854,2M
Capitaux propres 12,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,07

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Oricon Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,7B 1,4B 1,4B 5,0B 4,3B
Coût des marchandises vendues i 1,3B 1,2B 869,2M 3,4B 2,5B
Bénéfice brut i 387,4M 288,0M 572,9M 1,6B 1,8B
Marge brute % i 23,0% 20,0% 39,7% 31,5% 41,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 97,3M 110,2M 336,8M 71,5M 410,4M
Autres charges opérationnelles i 242,5M 214,3M 270,0M 704,2M 761,4M
Total des charges opérationnelles i 339,9M 324,5M 606,8M 775,7M 1,2B
Résultat opérationnel i -289,9M -349,3M -413,4M 22,2M -132,1M
Marge opérationnelle % i -17,2% -24,2% -28,7% 0,4% -3,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 213,8M 100,1M 60,4M 105,6M 92,2M
Charges d'intérêts i 59,0M 80,6M 56,4M 113,3M 120,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 14,5M -102,7M -288,7M 1,6B 43,5M
Impôt sur le revenu i -8,6M -107,4M -71,4M 88,8M 15,0M
Taux d'imposition effectif % i -59,0% 0,0% 0,0% 5,6% 34,6%
Résultat net i 1,4B 300,1M 148,5M 1,1B -70,6M
Marge nette % i 82,5% 20,8% 10,3% 22,8% -1,6%
Métriques clés
EBITDA i 213,5M 204,5M 69,4M 2,0B 840,0M
BPA (de base) i ₹8,86 ₹1,91 ₹0,95 ₹8,14 ₹-0,12
BPA (dilué) i ₹8,86 ₹1,91 ₹0,95 ₹8,14 ₹-0,12
Actions ordinaires en circulation i 157047715 157047715 157047715 157047715 157047715
Actions diluées en circulation i 157047715 157047715 157047715 157047715 157047715

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Oricon Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 91,8M 36,2M 48,7M 71,7M 250,7M
Placements à court terme i 835,5M 718,1M 699,1M 2,2B 1,2B
Créances clients i 441,4M 367,5M 1,2B 1,3B 1,5B
Stocks i 301,6M 383,1M 1,1B 1,1B 1,2B
Autres actifs courants 2,9M 2,7M 37,4M 30,0M 26,9M
Total des actifs courants i 3,8B 7,1B 4,4B 5,5B 5,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 227,9M 264,5M 370,3M 393,4M 951,9M
Goodwill i 1,7B 1,7B 1,7B 1,7B 1,7B
Actifs incorporels i 1,6M - - - 1,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 70,7M 30,3M 69,8M 60,6M 61,5M
Total des actifs non courants i 9,6B 7,2B 8,0B 9,8B 9,5B
Total des actifs i 13,4B 14,4B 12,4B 15,3B 14,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 324,1M 147,4M 540,1M 708,1M 653,5M
Dette à court terme i 74,2M 604,2M 511,4M 1,2B 1,7B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 10,6M 161,0M 4,0K 4,0K 4,0K
Total des passifs courants i 609,9M 1,8B 1,4B 2,5B 2,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 35,4M 524,2M 375,6M 394,7M 659,4M
Passifs d'impôts différés i 110,5M 203,7M 130,7M 270,5M 326,0M
Autres passifs non courants 8,4M 8,4M 6,0M 6,0M 6,0M
Total des passifs non courants i 244,3M 827,4M 619,6M 815,9M 1,1B
Total des passifs i 854,2M 2,6B 2,1B 3,3B 3,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 314,1M 314,1M 314,1M 314,1M 314,1M
Bénéfices non distribués i 6,0B 4,6B 4,4B 4,4B 3,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 12,5B 11,8B 10,3B 12,1B 10,8B
Métriques clés
Dette totale i 109,6M 1,1B 887,0M 1,6B 2,3B
Fonds de roulement i 3,2B 5,4B 3,0B 3,1B 2,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Oricon Enterprises de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,6B 292,1M 201,5M 1,1B -73,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -211,8M -23,7M 46,5M 63,9M 438,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,3B 267,2M 257,7M 1,2B 406,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -353,2M -974,8M -809,3M -521,6M -458,7M
Acquisitions i 4,9B 0 4,0M 0 172,1M
Achats de placements i -2,8B -265,5M -89,0M -1,0B -408,5M
Ventes de placements i - 47,6M 1,3B 348,6M -
Flux de trésorerie d'investissement i 1,7B -1,0B 425,1M 642,6M -522,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 -737,9M 0
Dividendes versés i -78,5M -78,6M -156,9M -111,5M -889,0K
Émission de dette i - 182,8M - - 8,2M
Remboursement de dette i - - -676,8M -626,9M -
Flux de trésorerie de financement i -78,5M 104,1M -833,7M -1,6B 7,3M
Flux de trésorerie libre i -668,7M -396,5M -562,5M -204,6M 360,4M
Variation nette de trésorerie i 2,9B -660,8M -150,9M 183,5M -108,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Oricon Enterprises

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,41
Cours/valeur comptable 0,81
Cours/ventes 6,42
Ratio PEG 0,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 18,67 %
Marge opérationnelle -44,51 %
Rendement des capitaux propres 11,12 %
Rendement de l'actif 10,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,63
Ratio dette/capitaux propres 0,89
Bêta 0,21

Données par action

BPA (TTM) ₹2,01
Valeur comptable par action ₹80,87
Chiffre d'affaires par action ₹10,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ORICONENT 10,3B 32,41 0,81 11,12 % 18,67 % 0,89
Time Technoplast 90,9B 19,32 2,81 13,10 % 7,56 % 21,96
EPL 71,5B 18,24 2,78 15,22 % 8,76 % 32,30
Aro Granite 36,2B 11,03 1,65 15,37 % 12,67 % 20,88
Jindal Poly Films 31,1B 19,88 0,76 2,67 % -6,96 % 84,48
Uflex Limited 28,2B 9,74 0,36 1,92 % 1,94 % 120,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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