₹99,21
3,27 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 135,6M
Bénéfice brut 49,6M 36,56 %
Résultat opérationnel -24,4M -18,00 %
Résultat net -30,2M -22,29 %
BPA (dilué) ₹-1,57

Métriques du bilan

Total des actifs 6,9B
Total des passifs 855,4M
Capitaux propres 6,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,14

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Palash Securities de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 485,6M 408,8M 530,5M 539,0M 585,0M
Coût des marchandises vendues i 321,9M 302,4M 378,4M 401,9M 446,1M
Bénéfice brut i 163,7M 106,4M 152,1M 137,1M 138,9M
Marge brute % i 33,7% 26,0% 28,7% 25,4% 23,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 49,2M 48,1M 66,4M 51,3M 64,1M
Autres charges opérationnelles i 50,6M 52,3M 36,1M 31,5M 33,2M
Total des charges opérationnelles i 99,7M 100,3M 102,5M 82,8M 97,3M
Résultat opérationnel i -85,1M -121,5M -119,8M -122,5M -114,1M
Marge opérationnelle % i -17,5% -29,7% -22,6% -22,7% -19,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 460,0K 50,0K 558,0K 36,0K 29,0K
Charges d'intérêts i 29,8M 25,8M 29,8M 23,5M 14,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -175,0M -143,4M -145,5M -129,6M -124,8M
Impôt sur le revenu i 1,5M 14,2M 17,1M -44,1M 3,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -176,5M -157,6M -162,6M -85,5M -128,3M
Marge nette % i -36,4% -38,6% -30,6% -15,9% -21,9%
Métriques clés
EBITDA i -75,0M -110,7M -107,8M -98,6M -107,0M
BPA (de base) i ₹-12,66 ₹-9,62 ₹-15,57 ₹-8,54 ₹-12,83
BPA (dilué) i ₹-12,66 ₹-9,62 ₹-15,57 ₹-8,54 ₹-12,83
Actions ordinaires en circulation i 10003102 10003102 10003102 10003102 10003102
Actions diluées en circulation i 10003102 10003102 10003102 10003102 10003102

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Palash Securities de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 83,2M 3,6M 99,5M 51,1M 66,6M
Placements à court terme i 24,9M 105,0M 23,5M 603,0K 2,0M
Créances clients i 32,8M 43,5M 24,9M 68,7M 75,4M
Stocks i 156,9M 103,4M 179,8M 157,2M 156,5M
Autres actifs courants 16,0M 17,9M 47,5M 37,7M 59,0M
Total des actifs courants i 323,1M 274,4M 328,8M 326,5M 443,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 467,5M 458,1M 0 468,5M 466,1M
Goodwill i 2,0M 3,2M 4,6M 6,2M 0
Actifs incorporels i 2,0M 3,2M 4,6M 6,2M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 60,0K 110,0K 49,0M 593,0K 800,0K
Total des actifs non courants i 6,6B 5,3B 4,0B 5,7B 2,7B
Total des actifs i 6,9B 5,6B 4,3B 6,0B 3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 95,7M 99,1M 95,4M 104,2M 91,1M
Dette à court terme i 243,9M 302,1M 197,0M 206,3M 207,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 12,3M 10,1M 17,3M
Total des passifs courants i 366,8M 430,1M 304,7M 343,2M 328,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 243,9M 0 0 - -
Passifs d'impôts différés i 477,4M 264,9M 4,2M 158,2M 0
Autres passifs non courants 8,3M 9,6M - 67,0K 200,0K
Total des passifs non courants i 488,6M 269,4M 56,4M 192,9M 36,4M
Total des passifs i 855,4M 699,5M 361,1M 536,1M 364,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 100,0M 100,0M 100,0M 100,0M 100,0M
Bénéfices non distribués i -7,8M -96,8M 7,1M -19,0M 71,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,0B 4,9B 4,0B 5,5B 2,8B
Métriques clés
Dette totale i 487,8M 302,1M 197,0M 206,3M 207,1M
Fonds de roulement i -43,7M -155,8M 24,2M -16,7M 115,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Palash Securities de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -175,0M -143,4M -145,5M -129,6M -124,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 21,7M -4,5M -14,1M 104,2M 31,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -125,0M -122,3M -133,1M -7,6M -80,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,2M -119,0K -1,2M -3,3M -36,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -128,6M -30,0M 0 -22,0K 0
Ventes de placements i 102,5M 0 4,0M 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -31,3M -30,1M 2,8M -3,3M -36,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 95,8M - - - -
Remboursement de dette i -155,0M -49,9M -100,0M -844,0K -
Flux de trésorerie de financement i 389,1M 29,0M 108,6M -1,7M 129,3M
Flux de trésorerie libre i -53,9M -121,5M -135,3M 9,4M -120,0M
Variation nette de trésorerie i 232,8M -123,4M -21,7M -12,6M 12,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Palash Securities

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,93
Cours/valeur comptable 0,17
Cours/ventes 1,59
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 20,06 %
Marge opérationnelle -11,44 %
Rendement des capitaux propres -2,10 %
Rendement de l'actif -1,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,80
Ratio dette/capitaux propres 6,86
Bêta 0,04

Données par action

BPA (TTM) ₹12,70
Valeur comptable par action ₹577,90
Chiffre d'affaires par action ₹63,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PALASHSECU 989,4M 7,93 0,17 -2,10 % 20,06 % 6,86
Nestle India 2,7T 76,65 60,70 76,34 % 15,11 % 8,61
Britannia Industries 1,4T 57,14 36,97 49,73 % 12,84 % 58,42
BN Holdings 38,6B 26,71 5,01 5,05 % 8,31 % 21,23
Cian Agro Industries 35,7B 31,81 1,76 2,04 % 8,08 % 62,05
Gopal Snacks 34,5B 839,85 7,97 4,69 % 0,30 % 14,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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