Palred Technologies Ltd | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 175,0M
Bénéfice brut 19,0M 10,83 %
Résultat opérationnel -28,3M -16,19 %
Résultat net -48,0M -27,42 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 693,2M
Capitaux propres 462,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,50

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Palred Technologies de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i856,7M1,2B1,5B1,3B1,2B
Coût des marchandises vendues i684,9M883,1M1,2B997,0M887,3M
Bénéfice brut i171,8M276,7M308,4M278,9M282,8M
Marge brute % i20,1%23,9%20,8%21,9%24,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-225,7M203,6M173,7M144,2M
Autres charges opérationnelles i230,4M53,2M71,9M80,7M75,1M
Total des charges opérationnelles i230,4M278,9M275,5M254,4M219,4M
Résultat opérationnel i-70,9M-27,9M16,2M12,5M52,4M
Marge opérationnelle % i-8,3%-2,4%1,1%1,0%4,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-30,0M19,2M7,7M9,2M
Charges d'intérêts i56,3M63,9M44,3M32,4M27,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-86,2M-51,0M-4,5M-16,6M34,2M
Impôt sur le revenu i17,5M00--
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-103,7M-51,0M-4,5M-16,6M34,2M
Marge nette % i-12,1%-4,4%-0,3%-1,3%2,9%
Métriques clés
EBITDA i-17,6M30,4M50,4M22,1M70,5M
BPA (de base) i-6,34 ₹-2,80 ₹-0,03 ₹-1,76 ₹2,58 ₹
BPA (dilué) i-6,34 ₹-2,80 ₹-0,03 ₹-1,76 ₹2,58 ₹
Actions ordinaires en circulation i12236120122325661095634497325669732566
Actions diluées en circulation i12236120122325661095634497325669732566

Tendance du compte de résultat

Bilan de Palred Technologies de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i7,2M8,8M4,7M2,8M8,5M
Placements à court terme i553,6M518,6M480,4M239,2M175,1M
Créances clients i215,3M270,1M295,6M137,6M171,5M
Stocks i255,0M326,6M297,1M218,1M148,3M
Autres actifs courants41,1M642,0K2,1M4,3M1,7M
Total des actifs courants i1,1B1,2B1,2B692,9M611,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i32,8M8,9M7,2M1,4M657,9K
Goodwill i186,0K325,0K471,0K558,0K626,9K
Actifs incorporels i-325,0K471,0K558,0K626,9K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants44,0M43,4M38,7M-134,3M
Total des actifs non courants i83,4M90,3M114,4M63,3M63,3M
Total des actifs i1,2B1,3B1,3B756,1M674,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i0151,0K2,2M5,6M18,1M
Dette à court terme i568,4M640,9M554,6M318,7M283,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants12,4M2,7M135,0K395,0K17,8M
Total des passifs courants i671,8M698,0M628,8M348,6M350,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i14,8M21,2M49,9M16,8M17,8M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants--1,0K1,0K1-17,8M
Total des passifs non courants i21,5M27,1M54,5M24,2M7,1M
Total des passifs i693,2M725,1M683,2M372,8M357,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i122,3M122,3M122,3M97,3M97,3M
Bénéfices non distribués i--674,4M-640,0M-558,7M-622,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i462,3M567,1M618,6M383,3M317,6M
Métriques clés
Dette totale i583,2M662,1M604,6M335,5M301,1M
Fonds de roulement i400,4M503,9M558,7M344,2M261,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Palred Technologies de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-86,2M-51,0M-4,5M-16,6M34,2M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i208,7M-18,1M-206,4M-35,5M-182,1M
Flux de trésorerie opérationnel i139,9M-35,1M-185,8M-27,4M-129,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-481,0K-3,1M-16,1M-1,4M-1,1M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-34,9M-36,6M-241,8M-63,7M-28,4M
Ventes de placements i--02,3M572,5K
Flux de trésorerie d'investissement i-35,4M-39,7M-257,9M-62,8M-29,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-75,3M86,6M474,4M116,1M157,7M
Flux de trésorerie libre i134,9M-27,4M-199,3M-33,6M-134,1M
Variation nette de trésorerie i29,2M11,8M30,7M25,9M-1,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Palred Technologies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -10,29
Cours/valeur comptable 1,46
Cours/ventes 0,92
Ratio PEG -0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -9,06 %
Marge opérationnelle -18,08 %
Rendement des capitaux propres -20,14 %
Rendement de l'actif -3,62 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,60
Ratio dette/capitaux propres 126,15
Bêta 0,64

Données par action

BPA (TTM) -6,34 ₹
Valeur comptable par action 44,18 ₹
Chiffre d'affaires par action 70,01 ₹

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
palredtec789,0M-10,291,46-20,14 %-9,06 %126,15
Dixon Technologies 961,4B78,7427,3947,48 %2,82 %19,34
Virtuoso 14,3B90,084,445,73 %2,02 %60,84
BPL 4,4B23,151,600,02 %0,12 %0,07
Sharpline Broadcast 1,5B--16,36 %0,00 %-1,00
Safa System and Tech 994,4M26,022,6310,05 %0,73 %98,61

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.