₹232,52
-0,42 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 10,1B
Bénéfice brut 2,6B 25,82 %
Résultat opérationnel 524,9M 5,21 %
Résultat net 456,5M 4,53 %
BPA (dilué) ₹3,57

Métriques du bilan

Total des actifs 22,4B
Total des passifs 10,3B
Capitaux propres 12,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,86

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -437,4M
Flux de trésorerie libre -1,3B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Parag Milk Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 33,3B 30,8B 28,5B 20,4B 17,9B
Coût des marchandises vendues i 26,0B 23,7B 23,1B 20,7B 13,7B
Bénéfice brut i 7,2B 7,1B 5,4B -258,3M 4,3B
Marge brute % i 21,7% 22,9% 19,0% -1,3% 23,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,7B 2,5B 1,8B 1,6B 1,2B
Autres charges opérationnelles i 583,2M 1,3B 1,0B 1,4B 1,0B
Total des charges opérationnelles i 3,3B 3,8B 2,8B 3,0B 2,2B
Résultat opérationnel i 2,6B 1,6B 1,0B -4,7B 845,8M
Marge opérationnelle % i 7,9% 5,2% 3,7% -23,0% 4,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 30,6M 42,1M 35,0M 43,6M 20,5M
Charges d'intérêts i 931,2M 762,4M 551,6M 500,0M 447,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,3B 858,6M 510,6M -5,2B 407,2M
Impôt sur le revenu i 138,0M -47,3M -21,9M 104,4M 200,2M
Taux d'imposition effectif % i 10,4% -5,5% -4,3% 0,0% 49,2%
Résultat net i 1,2B 905,8M 532,5M -5,3B 207,0M
Marge nette % i 3,6% 2,9% 1,9% -26,1% 1,2%
Métriques clés
EBITDA i 3,3B 2,2B 1,6B -4,2B 1,4B
BPA (de base) i ₹9,97 ₹7,71 ₹5,07 ₹-56,91 ₹2,47
BPA (dilué) i ₹9,51 ₹7,47 ₹4,96 ₹-56,91 ₹2,46
Actions ordinaires en circulation i 119199977 117456657 105068319 93561825 83938567
Actions diluées en circulation i 119199977 117456657 105068319 93561825 83938567

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Parag Milk Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 118,9M 105,6M 138,0M 796,7M 69,4M
Placements à court terme i 131,6M 170,2M 15,0M 43,3M 117,1M
Créances clients i 2,6B 2,4B 1,7B 1,3B 1,6B
Stocks i 5,8B 6,2B 5,7B 4,8B 6,9B
Autres actifs courants 4,6B 3,9B 10,0K 2,1B -20,0K
Total des actifs courants i 13,6B 13,1B 11,3B 9,1B 11,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,9B 575,8M 310,3M 251,7M 156,4M
Goodwill i 19,8M 9,0M 2,0M 3,9M 19,4M
Actifs incorporels i 19,8M 9,0M 2,0M 3,9M 19,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -100,0K 96,3M 30,0K 20,0K 10,0K
Total des actifs non courants i 6,7B 5,9B 5,4B 4,9B 5,0B
Total des actifs i 20,3B 18,9B 16,7B 14,0B 16,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,7B 2,4B 1,6B 2,3B 3,1B
Dette à court terme i 3,7B 3,7B 3,4B 2,6B 3,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -100,0K -10,0K 599,4M 436,5M 120,0K
Total des passifs courants i 7,1B 7,0B 5,9B 5,6B 7,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,8B 2,7B 2,7B 2,7B 419,1M
Passifs d'impôts différés i 105,4M 39,8M 19,0M 40,0M 0
Autres passifs non courants 100,0K -10,0K - - 10,0K
Total des passifs non courants i 3,0B 2,8B 2,7B 2,8B 461,1M
Total des passifs i 10,1B 9,8B 8,6B 8,4B 7,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,2B 1,2B 1,2B 952,0M 839,4M
Bénéfices non distribués i 1,1B -8,0M -913,8M -1,4B 3,9B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 10,2B 9,1B 8,1B 5,5B 9,3B
Métriques clés
Dette totale i 6,5B 6,4B 6,1B 5,3B 3,9B
Fonds de roulement i 6,5B 6,0B 5,4B 3,4B 4,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Parag Milk Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,3B 858,6M 510,6M -5,2B 407,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 3,4M - 0 -7,3M -980,0K
Variations du fonds de roulement i -265,4M -1,7B -2,9B 3,2B -318,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,8B -344,5M -2,0B -1,7B 459,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,3B -611,7M -532,7M -292,3M -428,0M
Acquisitions i 0 -46,2M 0 - -
Achats de placements i - -46,2M -365,4M - -65,8M
Ventes de placements i 0 91,5M 10,0K 77,8M -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,3B -607,1M -895,2M -210,6M -487,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -59,7M - - -47,7M -42,1M
Émission de dette i 453,1M - 82,9M 21,7M 0
Remboursement de dette i -289,1M - - - -143,8M
Flux de trésorerie de financement i 236,3M 526,0M 2,7B 3,0B -226,3M
Flux de trésorerie libre i 768,3M 379,3M -2,4B -1,8B 556,0M
Variation nette de trésorerie i 732,2M -425,6M -199,8M 1,1B -254,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Parag Milk Foods

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,73
P/E prospectif 13,68
Cours/valeur comptable 2,29
Cours/ventes 0,76
Ratio PEG -1,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,40 %
Marge opérationnelle 5,84 %
Rendement des capitaux propres 11,61 %
Rendement de l'actif 5,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,88
Ratio dette/capitaux propres 45,11
Bêta 0,42

Données par action

BPA (TTM) ₹10,17
Valeur comptable par action ₹100,97
Chiffre d'affaires par action ₹313,89

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PARAGMILK 28,9B 22,73 2,29 11,61 % 3,40 % 45,11
Nestle India 2,7T 76,65 60,70 76,34 % 15,11 % 8,61
Britannia Industries 1,4T 57,14 36,97 49,73 % 12,84 % 58,42
BN Holdings 38,6B 26,71 5,01 5,05 % 8,31 % 21,23
Cian Agro Industries 35,7B 31,81 1,76 2,04 % 8,08 % 62,05
Gopal Snacks 34,5B 839,85 7,97 4,69 % 0,30 % 14,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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