₹839,35
-1,68 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 931,9M
Bénéfice brut 496,5M 53,28 %
Résultat opérationnel 179,7M 19,28 %
Résultat net 142,7M 15,31 %
BPA (dilué) ₹1,85

Métriques du bilan

Total des actifs 8,5B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 6,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,34

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Paras Defence de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,6B 2,5B 2,2B 1,8B 1,4B
Coût des marchandises vendues i 1,9B 1,4B 1,2B 999,1M 779,9M
Bénéfice brut i 1,7B 1,1B 1,0B 826,1M 653,4M
Marge brute % i 46,7% 44,5% 46,2% 45,3% 45,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 190,2M 168,9M 130,0M 83,6M 59,1M
Autres charges opérationnelles i 110,0M 87,5M 87,9M 39,3M 21,7M
Total des charges opérationnelles i 300,2M 256,3M 218,0M 122,8M 80,7M
Résultat opérationnel i 870,2M 418,9M 481,7M 453,5M 358,1M
Marge opérationnelle % i 23,9% 16,5% 21,8% 24,8% 25,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 33,1M 32,3M 29,3M 13,4M 2,4M
Charges d'intérêts i 40,7M 35,4M 49,8M 71,1M 122,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 836,0M 404,7M 468,4M 365,7M 226,1M
Impôt sur le revenu i 221,1M 104,3M 109,0M 95,0M 68,2M
Taux d'imposition effectif % i 26,4% 25,8% 23,3% 26,0% 30,2%
Résultat net i 614,9M 300,4M 359,4M 270,8M 157,9M
Marge nette % i 16,9% 11,9% 16,3% 14,8% 11,0%
Métriques clés
EBITDA i 1,0B 540,9M 596,5M 560,3M 446,9M
BPA (de base) i ₹8,01 ₹8,22 ₹9,25 ₹7,78 ₹5,53
BPA (dilué) i ₹8,01 ₹8,22 ₹9,25 ₹7,78 ₹5,53
Actions ordinaires en circulation i 79247652 39000061 39000061 34795258 28436662
Actions diluées en circulation i 79247652 39000061 39000061 34795258 28436662

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Paras Defence de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 344,7M 29,8M 171,1M 21,8M 46,8M
Placements à court terme i 398,7M 96,3M 236,8M 670,1M 10,0M
Créances clients i 2,9B 2,0B 1,5B 1,2B 948,5M
Stocks i 1,5B 1,5B 933,9M 666,3M 747,1M
Autres actifs courants 752,0K 134,0K 226,0K 1,7M 6,0K
Total des actifs courants i 6,0B 4,0B 3,2B 3,0B 2,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,8M 1,8B 1,5B 1,3B 0
Goodwill i 193,6M 139,7M 137,7M 9,7M 15,0M
Actifs incorporels i 64,7M 10,8M 8,8M 9,7M 15,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 156,4M 60,8M 72,4M 17,1M -
Total des actifs non courants i 2,5B 2,4B 2,1B 1,6B 1,6B
Total des actifs i 8,5B 6,4B 5,2B 4,6B 3,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 545,9M 609,8M 261,2M 152,7M 153,2M
Dette à court terme i 227,4M 635,2M 136,8M 310,8M 805,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 27,4M 7,6M 6,4M 2,9M 5,2M
Total des passifs courants i 1,9B 1,7B 829,5M 564,7M 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 12,8M 22,8M 9,5M 0 255,9M
Passifs d'impôts différés i 189,2M 204,0M 211,9M 211,2M 231,4M
Autres passifs non courants - - - 1,2M -
Total des passifs non courants i 243,3M 257,2M 241,4M 226,8M 499,2M
Total des passifs i 2,2B 2,0B 1,1B 791,5M 1,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 402,9M 390,0M 390,0M 390,0M 298,5M
Bénéfices non distribués i 2,6B 1,9B 1,6B 1,3B 993,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,4B 4,4B 4,1B 3,8B 2,1B
Métriques clés
Dette totale i 240,2M 658,0M 146,2M 310,8M 1,1B
Fonds de roulement i 4,1B 2,3B 2,3B 2,4B 959,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Paras Defence de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 836,0M 404,7M 468,4M 365,7M 226,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 2,5M - - - -
Variations du fonds de roulement i -975,4M -1,3B -454,5M -341,6M -339,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -103,8M -873,2M 51,9M 89,0M 8,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -350,9M -258,2M -237,7M -59,9M -52,6M
Acquisitions i 6,0M -30,0K -61,8M -433,0K 85,0K
Achats de placements i -100,2M -89,2M -52,3M -18,8M -10,8M
Ventes de placements i 72,5M 30,0M 20,1M 0 90,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -825,8M -122,1M 170,8M -777,0M -63,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 -139,7M -160,2M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 16,1M 9,3M 12,0M 0 1,4M
Remboursement de dette i -23,6M -2,8M -489,0K -380,1M -52,8M
Flux de trésorerie de financement i 791,9M 382,1M -343,5M 844,2M 175,0M
Flux de trésorerie libre i 96,0M -715,5M 204,0M 29,1M -10,4M
Variation nette de trésorerie i -137,8M -613,3M -120,8M 156,2M 120,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Paras Defence

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 90,87
P/E prospectif 61,00
Cours/valeur comptable 9,96
Cours/ventes 16,16
Ratio PEG 4,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,75 %
Marge opérationnelle 20,53 %
Rendement des capitaux propres 9,97 %
Rendement de l'actif 7,45 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,68
Ratio dette/capitaux propres 8,39
Bêta 0,38

Données par action

BPA (TTM) ₹9,13
Valeur comptable par action ₹83,32
Chiffre d'affaires par action ₹51,38

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PARAS 66,9B 90,87 9,96 9,97 % 17,75 % 8,39
Bharat Electronics 3,2T 54,60 15,08 26,62 % 22,48 % 0,27
Hindustan 2,9T 32,75 7,84 23,91 % 27,08 % 0,03
Zen Technologies 150,6B 56,89 8,38 16,14 % 31,51 % 0,98
Apollo Micro Systems 109,4B 112,65 8,90 9,28 % 11,56 % 33,48
Reliance Naval 96,5B -35,57 39,43 -61,24 % -130,32 % 10,67
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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