PCBL Chemical (PCBL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
20,9B
Bénéfice brut
6,1B
29,26 %
Résultat opérationnel
2,1B
10,04 %
Résultat net
1,0B
4,80 %
Métriques du bilan
Total des actifs
117,2B
Total des passifs
80,1B
Capitaux propres
37,1B
Ratio dette/capitaux propres
2,16
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de PCBL Chemical de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 84,0B | 63,9B | 57,5B | 44,3B | 26,5B |
| Coût des marchandises vendues | 58,1B | 46,3B | 44,8B | 32,6B | 17,1B |
| Bénéfice brut | 25,9B | 17,6B | 12,7B | 11,6B | 9,5B |
| Marge brute % | 30,9% | 27,6% | 22,1% | 26,3% | 35,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | 93,8M | 90,2M |
| Ventes, générales et administratives | - | 1,8B | 1,3B | 1,6B | 1,3B |
| Autres charges opérationnelles | 8,5B | 3,3B | 2,2B | 2,0B | 1,5B |
| Total des charges opérationnelles | 8,5B | 5,2B | 3,5B | 3,7B | 2,9B |
| Résultat opérationnel | 9,9B | 7,8B | 5,9B | 5,2B | 4,0B |
| Marge opérationnelle % | 11,8% | 12,1% | 10,2% | 11,7% | 15,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 68,2M | 28,3M | 65,0M | 55,4M |
| Charges d'intérêts | 4,6B | 1,8B | 532,8M | 285,6M | 325,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 5,8B | 6,8B | 5,8B | 5,3B | 3,9B |
| Impôt sur le revenu | 1,4B | 1,9B | 1,4B | 1,1B | 780,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,7% | 27,4% | 24,0% | 19,8% | 19,9% |
| Résultat net | 4,3B | 4,9B | 4,4B | 4,3B | 3,1B |
| Marge nette % | 5,2% | 7,7% | 7,7% | 9,6% | 11,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 8,3B | 10,6B | 7,5B | 6,8B | 5,4B |
| BPA (de base) | ₹11,51 | ₹13,00 | ₹11,70 | ₹11,81 | ₹9,10 |
| BPA (dilué) | ₹11,48 | ₹13,00 | ₹11,70 | ₹11,81 | ₹9,10 |
| Actions ordinaires en circulation | 377584709 | 377462604 | 377462604 | 360554940 | 344675720 |
| Actions diluées en circulation | 377584709 | 377462604 | 377462604 | 360554940 | 344675720 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de PCBL Chemical de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,2B | 3,1B | 402,2M | 1,2B | 1,5B |
| Placements à court terme | 828,0M | 925,8M | 511,0M | 3,7B | 1,1B |
| Créances clients | 17,9B | 17,1B | 11,1B | 11,1B | 7,1B |
| Stocks | 12,7B | 10,0B | 5,7B | 6,0B | 4,4B |
| Autres actifs courants | 2,6B | 5,7M | 200,0K | 1,1M | -100,0K |
| Total des actifs courants | 37,2B | 34,4B | 20,1B | 22,7B | 14,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 37,8B | 4,6B | 2,2B | 2,0B | 1,8B |
| Goodwill | 34,2B | 44,9B | 6,7M | 7,5M | 6,5M |
| Actifs incorporels | 22,1B | 21,7B | 6,7M | 7,5M | 6,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 747,1M | 599,7M | 525,1M | -1,0M | 174,0M |
| Total des actifs non courants | 80,0B | 78,6B | 34,2B | 25,1B | 22,6B |
| Total des actifs | 117,2B | 113,0B | 54,3B | 47,8B | 37,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 15,9B | 18,0B | 9,6B | 9,1B | 5,9B |
| Dette à court terme | 17,7B | 10,7B | 5,6B | 4,8B | 3,2B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 537,2M | 12,8M | 19,1M | 79,6M | 74,1M |
| Total des passifs courants | 39,0B | 32,1B | 18,5B | 15,7B | 11,0B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 38,0B | 39,1B | 4,7B | 3,0B | 4,0B |
| Passifs d'impôts différés | 2,9B | 8,7B | 2,6B | 2,8B | 2,7B |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 41,2B | 48,3B | 7,4B | 5,9B | 6,8B |
| Total des passifs | 80,1B | 80,4B | 25,9B | 21,6B | 17,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 377,5M | 377,5M | 377,5M | 377,5M | 344,7M |
| Bénéfices non distribués | - | 22,3B | 19,5B | 17,1B | 14,8B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 37,1B | 32,5B | 28,4B | 26,2B | 19,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 55,7B | 49,8B | 10,3B | 7,9B | 7,2B |
| Fonds de roulement | -1,7B | 2,3B | 1,6B | 7,0B | 3,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de PCBL Chemical de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 5,8B | 6,8B | 5,8B | 5,3B | 3,9B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -2,1B | -4,0B | -1,3B | -5,8B | -530,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 8,2B | 4,5B | 5,1B | -274,9M | 3,7B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -7,6B | -5,3B | -9,0B | -3,1B | -1,1B |
| Acquisitions | 0 | -37,1B | 0 | - | - |
| Achats de placements | -60,2B | -60,3B | -51,8B | -37,0B | -20,9B |
| Ventes de placements | 60,8B | 60,4B | 55,1B | 34,5B | 19,9B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -7,1B | -42,3B | -5,6B | -5,6B | -2,1B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -2,1B | -2,1B | -2,1B | -1,9B | -1,2B |
| Émission de dette | 5,5B | 39,6B | 3,1B | 1,2B | 2,4B |
| Remboursement de dette | -33,9B | -19,6B | -11,1B | -9,8B | -13,2B |
| Flux de trésorerie de financement | -22,9B | 18,1B | -9,6B | -5,4B | -12,8B |
| Flux de trésorerie libre | -133,3M | 5,7B | -3,9B | -157,8M | 2,7B |
| Variation nette de trésorerie | -21,8B | -19,7B | -10,1B | -11,2B | -11,2B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de PCBL Chemical
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
34,68
P/E prospectif
19,18
Cours/valeur comptable
3,84
Cours/ventes
1,70
Ratio PEG
19,18
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,90 %
Marge opérationnelle
10,72 %
Rendement des capitaux propres
11,72 %
Rendement de l'actif
3,71 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,96
Ratio dette/capitaux propres
150,21
Bêta
0,47
Données par action
BPA (TTM)
₹10,84
Valeur comptable par action
₹97,83
Chiffre d'affaires par action
₹221,70
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pcbl | 142,1B | 34,68 | 3,84 | 11,72 % | 4,90 % | 150,21 |
| Asian Paints | 2,4T | 65,84 | 12,24 | 18,28 % | 10,63 % | 11,42 |
| Pidilite Industries | 1,6T | 72,14 | 16,07 | 20,85 % | 16,16 % | 4,56 |
| Atul | 195,2B | 39,06 | 3,49 | 8,55 % | 8,71 % | 3,56 |
| BASF India | 195,2B | 49,26 | 5,37 | 13,18 % | 2,61 % | 5,23 |
| Kansai Nerolac | 188,8B | 16,64 | 2,93 | 17,85 % | 14,43 % | 4,63 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.