Pennar Industries (PENIND) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
8,5B
Bénéfice brut
3,6B
42,56 %
Résultat opérationnel
671,4M
7,94 %
Résultat net
319,6M
3,78 %
BPA (dilué)
₹2,37
Métriques du bilan
Total des actifs
29,5B
Total des passifs
19,5B
Capitaux propres
10,0B
Ratio dette/capitaux propres
1,96
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Pennar Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 31,2B | 30,3B | 21,5B | 22,2B | 14,8B |
| Coût des marchandises vendues | 21,9B | 22,1B | 20,2B | 15,7B | 10,8B |
| Bénéfice brut | 9,3B | 8,2B | 1,2B | 6,4B | 4,0B |
| Marge brute % | 29,7% | 27,1% | 5,8% | 29,0% | 26,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 698,6M | 458,2M |
| Autres charges opérationnelles | 2,2B | 1,7B | 2,0B | 2,3B | 1,6B |
| Total des charges opérationnelles | 3,5B | 2,9B | 3,1B | 3,0B | 2,0B |
| Résultat opérationnel | 2,6B | 2,5B | 1,8B | 1,3B | 534,4M |
| Marge opérationnelle % | 8,4% | 8,2% | 8,6% | 5,8% | 3,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 41,9M | 57,4M | 31,0M | 42,0M | 68,4M |
| Charges d'intérêts | 712,8M | 671,9M | 597,8M | 444,6M | 391,8M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,6B | 1,3B | 984,4M | 559,1M | 36,5M |
| Impôt sur le revenu | 389,5M | 330,7M | 230,1M | 140,0M | 8,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,6% | 25,2% | 23,4% | 25,0% | 22,2% |
| Résultat net | 1,2B | 983,5M | 754,3M | 419,1M | 28,4M |
| Marge nette % | 3,8% | 3,2% | 3,5% | 1,9% | 0,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 3,0B | 2,8B | 2,4B | 1,5B | 719,7M |
| BPA (de base) | ₹8,84 | ₹7,29 | ₹5,49 | ₹2,94 | ₹0,18 |
| BPA (dilué) | ₹8,84 | ₹7,29 | ₹5,49 | ₹2,94 | ₹0,18 |
| Actions ordinaires en circulation | 134946231 | 134946231 | 137331427 | 142162181 | 142377284 |
| Actions diluées en circulation | 134946231 | 134946231 | 137331427 | 142162181 | 142377284 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Pennar Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,4B | 897,8M | 1,4B | 377,7M | 335,3M |
| Placements à court terme | 24,2M | 384,9M | 272,3M | 457,5M | 250,8M |
| Créances clients | 5,8B | 4,9B | 3,6B | 4,3B | 4,3B |
| Stocks | 9,4B | 8,3B | 7,8B | 6,4B | 4,9B |
| Autres actifs courants | 19,9M | 18,3M | 4,4M | 51,5M | 1,3B |
| Total des actifs courants | 19,1B | 16,4B | 15,0B | 13,7B | 11,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,5B | 1,2B | 1,1B | 939,3M | 846,1M |
| Goodwill | 78,7M | 96,0M | 108,8M | 124,3M | 196,8M |
| Actifs incorporels | 78,7M | 96,0M | 108,8M | 124,3M | 132,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 159,8M | 313,6M | 184,5M | 300,0K | 13,1M |
| Total des actifs non courants | 10,5B | 10,0B | 8,2B | 7,7B | 7,1B |
| Total des actifs | 29,5B | 26,4B | 23,2B | 21,4B | 18,9B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 8,8B | 7,9B | 5,8B | 5,4B | 4,4B |
| Dette à court terme | 5,9B | 6,2B | 5,4B | 5,0B | 4,8B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 182,6M | 100,1M | 127,1M | 157,9M | 68,8M |
| Total des passifs courants | 16,8B | 15,7B | 13,7B | 12,3B | 10,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,2B | 1,7B | 1,5B | 1,4B | 1,4B |
| Passifs d'impôts différés | 168,7M | 25,6M | 56,7M | 69,5M | 152,5M |
| Autres passifs non courants | 3,6M | - | 2,3M | 7,9M | 16,2M |
| Total des passifs non courants | 2,8B | 1,9B | 1,7B | 1,8B | 1,8B |
| Total des passifs | 19,5B | 17,6B | 15,4B | 14,0B | 12,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 674,7M | 674,7M | 674,7M | 710,8M | 710,8M |
| Bénéfices non distribués | 8,3B | 7,1B | 6,1B | 5,3B | 4,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 10,0B | 8,8B | 7,8B | 7,4B | 7,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 8,1B | 7,9B | 6,9B | 6,5B | 6,2B |
| Fonds de roulement | 2,3B | 638,6M | 1,3B | 1,4B | 1,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Pennar Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,6B | 1,3B | 984,4M | 559,1M | 36,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,4B | -2,7B | -648,2M | -1,1B | -1,5B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,3B | -564,2M | 1,1B | 137,5M | -718,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,3B | -2,5B | -710,6M | -567,8M | -525,3M |
| Acquisitions | -58,9M | - | 0 | 6,2M | 0 |
| Achats de placements | -767,1M | -257,9M | 0 | - | - |
| Ventes de placements | 930,1M | 102,1M | 383,9M | - | 280,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,2B | -2,6B | -129,3M | -836,7M | -261,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | 0 | -372,3M | -3,2M | -67,8M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 1,5B | 972,2M | 750,0M | 385,3M | 756,1M |
| Remboursement de dette | -1,1B | -629,9M | -620,7M | -593,4M | -651,6M |
| Flux de trésorerie de financement | 59,0M | 1,1B | -45,5M | 16,4M | 1,2B |
| Flux de trésorerie libre | 1,3B | -218,9M | 1,7B | 1,4B | -960,4M |
| Variation nette de trésorerie | 176,2M | -2,1B | 950,5M | -682,8M | 267,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Pennar Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
26,38
P/E prospectif
20,51
Cours/valeur comptable
3,29
Cours/ventes
0,99
Ratio PEG
1,26
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,74 %
Marge opérationnelle
7,94 %
Rendement des capitaux propres
11,93 %
Rendement de l'actif
4,04 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,14
Ratio dette/capitaux propres
81,25
Bêta
-0,44
Données par action
BPA (TTM)
₹9,25
Valeur comptable par action
₹74,11
Chiffre d'affaires par action
₹247,43
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| penind | 33,1B | 26,38 | 3,29 | 11,93 % | 3,74 % | 81,25 |
| Siemens | 1,1T | 46,51 | 9,13 | 17,68 % | 10,74 % | 1,09 |
| ABB India | 1,1T | 60,95 | 15,30 | 26,58 % | 14,23 % | 1,02 |
| Greaves Cotton | 50,9B | 60,78 | 3,55 | 3,68 % | 2,68 % | 5,13 |
| GMM Pfaudler Limited | 47,1B | 115,25 | 4,61 | 5,14 % | 1,28 % | 82,59 |
| Anup Engineering | 46,6B | 38,67 | 7,60 | 19,33 % | 15,82 % | 5,55 |
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