Pidilite Industries (PIDILITIND) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
37,5B
Bénéfice brut
20,3B
54,12 %
Résultat opérationnel
8,4B
22,50 %
Résultat net
6,8B
18,07 %
BPA (dilué)
₹13,19
Métriques du bilan
Total des actifs
140,1B
Total des passifs
40,5B
Capitaux propres
99,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,41
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Pidilite Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 130,9B | 123,4B | 117,5B | 98,8B | 72,5B |
| Coût des marchandises vendues | 60,6B | 60,6B | 68,2B | 54,9B | 34,1B |
| Bénéfice brut | 70,3B | 62,8B | 49,4B | 43,9B | 38,4B |
| Marge brute % | 53,7% | 50,9% | 42,0% | 44,4% | 53,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 6,4B | 6,2B | 4,0B | 3,0B | 2,5B |
| Autres charges opérationnelles | 13,9B | 12,7B | 11,1B | 9,6B | 8,0B |
| Total des charges opérationnelles | 20,3B | 18,9B | 15,2B | 12,6B | 10,5B |
| Résultat opérationnel | 26,7B | 24,0B | 17,5B | 16,5B | 15,0B |
| Marge opérationnelle % | 20,4% | 19,5% | 14,9% | 16,7% | 20,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 154,5M | 121,0M | 76,3M | 45,8M | 168,4M |
| Charges d'intérêts | 503,5M | 511,9M | 476,4M | 420,8M | 372,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 28,2B | 23,8B | 17,2B | 16,1B | 15,2B |
| Impôt sur le revenu | 7,3B | 6,3B | 4,3B | 4,1B | 4,0B |
| Taux d'imposition effectif % | 25,7% | 26,6% | 25,2% | 25,2% | 26,0% |
| Résultat net | 21,0B | 17,5B | 12,9B | 12,1B | 11,3B |
| Marge nette % | 16,0% | 14,2% | 11,0% | 12,2% | 15,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 30,4B | 27,5B | 20,2B | 19,0B | 17,3B |
| BPA (de base) | ₹40,82 | ₹34,01 | ₹25,05 | ₹23,76 | ₹22,26 |
| BPA (dilué) | ₹40,73 | ₹33,98 | ₹25,03 | ₹23,75 | ₹22,24 |
| Actions ordinaires en circulation | 508622042 | 508494110 | 508300950 | 508164425 | 508135294 |
| Actions diluées en circulation | 508622042 | 508494110 | 508300950 | 508164425 | 508135294 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Pidilite Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,2B | 5,2B | 3,1B | 3,5B | 4,4B |
| Placements à court terme | 31,7B | 18,9B | 5,4B | 1,7B | 1,8B |
| Créances clients | 18,3B | 16,9B | 15,5B | 14,5B | 13,4B |
| Stocks | 16,9B | 14,1B | 18,2B | 17,0B | 12,3B |
| Autres actifs courants | 3,9B | -6,1M | 2,4B | 2,6B | 2,3B |
| Total des actifs courants | 74,6B | 58,4B | 45,6B | 40,2B | 35,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 28,4B | 25,5B | 20,0B | 17,6B | 14,4B |
| Goodwill | 41,5B | 41,8B | 42,0B | 42,3B | 42,6B |
| Actifs incorporels | 15,9B | 16,1B | 16,2B | 16,6B | 16,9B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 487,4M | 484,4M | 509,6M | 553,8M | 941,3M |
| Total des actifs non courants | 65,5B | 62,7B | 59,6B | 55,0B | 53,2B |
| Total des actifs | 140,1B | 121,0B | 105,3B | 95,2B | 88,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 14,2B | 11,8B | 10,9B | 10,6B | 10,3B |
| Dette à court terme | 2,3B | 1,9B | 2,1B | 3,2B | 2,4B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 878,2M | 3,3B | 2,8B | 2,5B | 2,2B |
| Total des passifs courants | 32,9B | 28,0B | 24,1B | 23,3B | 24,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,2B | 1,9B | 1,8B | 977,6M | 930,7M |
| Passifs d'impôts différés | 4,1B | 3,9B | 4,0B | 4,0B | 4,0B |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 7,6B | 6,9B | 6,7B | 5,9B | 5,6B |
| Total des passifs | 40,5B | 34,9B | 30,8B | 29,1B | 30,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 508,6M | 508,6M | 508,3M | 508,3M | 508,2M |
| Bénéfices non distribués | 80,7B | 68,2B | 57,1B | 49,3B | 41,3B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 99,6B | 86,2B | 74,5B | 66,0B | 58,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,5B | 3,8B | 3,9B | 4,2B | 3,3B |
| Fonds de roulement | 41,7B | 30,4B | 21,5B | 16,9B | 10,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Pidilite Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 28,2B | 23,8B | 17,2B | 16,1B | 15,2B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 889,1M | 90,7M | 141,3M | 280,9M | 172,4M |
| Variations du fonds de roulement | -4,4B | 4,7B | -1,1B | -5,9B | -3,3B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 25,1B | 29,7B | 16,7B | 10,9B | 12,3B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -4,5B | -5,5B | -5,0B | -3,7B | -3,5B |
| Acquisitions | -229,0M | 670,8M | 0 | -2,6B | -20,6B |
| Achats de placements | -45,0B | -27,1B | -18,6B | -1,0B | -29,4B |
| Ventes de placements | 34,2B | 14,2B | 14,5B | 1,7B | 36,4B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -15,5B | -17,7B | -9,1B | -5,6B | -17,1B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -8,1B | -5,6B | -5,1B | -4,3B | -6,9M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | 0 | -29,7M | -181,3M | -111,3M |
| Flux de trésorerie de financement | -8,0B | -6,2B | -5,7B | -3,9B | -129,9M |
| Flux de trésorerie libre | 18,3B | 21,7B | 10,5B | 5,8B | 10,4B |
| Variation nette de trésorerie | 1,6B | 5,7B | 1,9B | 1,4B | -4,9B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Pidilite Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
72,47
P/E prospectif
152,84
Cours/valeur comptable
16,14
Cours/ventes
11,67
Ratio PEG
3,90
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
16,16 %
Marge opérationnelle
22,50 %
Rendement des capitaux propres
20,85 %
Rendement de l'actif
14,82 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,27
Ratio dette/capitaux propres
4,56
Bêta
0,34
Données par action
BPA (TTM)
₹42,71
Valeur comptable par action
₹191,77
Chiffre d'affaires par action
₹265,36
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pidilitind | 1,6T | 72,47 | 16,14 | 20,85 % | 16,16 % | 4,56 |
| Asian Paints | 2,5T | 68,96 | 12,76 | 18,28 % | 10,63 % | 11,42 |
| Solar Industries | 1,3T | 100,00 | 28,71 | 26,66 % | 15,75 % | 21,49 |
| Berger Paints India | 628,2B | 54,97 | 10,21 | 19,14 % | 9,79 % | 10,87 |
| Linde India | 548,4B | 121,95 | 14,35 | 11,91 % | 18,66 % | 1,11 |
| Gujarat | 369,1B | 59,17 | 5,08 | 7,48 % | 12,85 % | 28,50 |
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