Ptc India (PTC) | Analyse financière et états financiers
Ptc India Ltd. | Utilities
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
28,9B
Bénéfice brut
2,1B
7,28 %
Résultat opérationnel
2,0B
7,06 %
Résultat net
3,7B
12,88 %
Métriques du bilan
Total des actifs
129,2B
Total des passifs
61,5B
Capitaux propres
67,7B
Ratio dette/capitaux propres
0,91
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ptc India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 155,5B | 165,0B | 153,0B | 163,2B | 178,3B |
| Coût des marchandises vendues | 146,0B | 153,6B | 142,0B | 148,3B | 160,9B |
| Bénéfice brut | 9,5B | 11,4B | 11,1B | 14,9B | 17,3B |
| Marge brute % | 6,1% | 6,9% | 7,2% | 9,1% | 9,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | 34,6M | 39,4M | 16,4M | 11,7M |
| Ventes, générales et administratives | - | 303,8M | 314,4M | 334,3M | 361,5M |
| Autres charges opérationnelles | 4,4B | 522,7M | 1,5B | 1,2B | 2,0B |
| Total des charges opérationnelles | 4,4B | 861,1M | 1,9B | 1,6B | 2,4B |
| Résultat opérationnel | 11,1B | 11,7B | 11,5B | 16,6B | 18,3B |
| Marge opérationnelle % | 7,1% | 7,1% | 7,5% | 10,2% | 10,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 605,6M | 552,8M | 436,9M | 330,5M |
| Charges d'intérêts | 3,5B | 4,2B | 4,6B | 7,5B | 9,1B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 11,2B | 6,5B | 6,5B | 7,4B | 6,8B |
| Impôt sur le revenu | 2,6B | 1,7B | 1,7B | 1,9B | 2,2B |
| Taux d'imposition effectif % | 23,6% | 26,0% | 25,8% | 25,9% | 32,6% |
| Résultat net | 9,8B | 5,3B | 5,1B | 5,5B | 4,6B |
| Marge nette % | 6,3% | 3,2% | 3,3% | 3,4% | 2,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 11,6B | 12,6B | 12,1B | 18,0B | 19,5B |
| BPA (de base) | - | ₹16,11 | ₹15,05 | ₹17,10 | ₹15,16 |
| BPA (dilué) | - | ₹16,11 | ₹15,05 | ₹17,10 | ₹15,16 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 296008321 | 296008321 | 296008321 | 296008321 |
| Actions diluées en circulation | - | 296008321 | 296008321 | 296008321 | 296008321 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ptc India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 17,1B | 8,6B | 9,7B | 12,1B | 9,4B |
| Placements à court terme | 28,0B | 12,9B | 8,6B | 29,1B | 7,4B |
| Créances clients | 47,6B | 57,6B | 56,8B | 71,9B | 61,9B |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 909,4M | 607,3M | 200,0K | 300,0K | 300,0K |
| Total des actifs courants | 93,6B | 109,0B | 88,8B | 115,7B | 105,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 370,3M | 427,2M | 16,2B | 16,9B | 17,9B |
| Goodwill | 14,8M | 6,8M | 9,4M | 14,4M | 16,4M |
| Actifs incorporels | 14,2M | 6,2M | 8,8M | 14,4M | 16,4M |
| Placements à long terme | - | 70,0M | 103,0M | 63,6M | 112,8M |
| Autres actifs non courants | 7,3M | 3,9M | 1,2M | 1,3M | 1,7M |
| Total des actifs non courants | 35,5B | 42,2B | 77,5B | 83,1B | 101,0B |
| Total des actifs | 129,2B | 151,2B | 166,3B | 198,8B | 206,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 29,4B | 35,3B | 40,1B | 43,2B | 36,5B |
| Dette à court terme | 11,9B | 15,1B | 16,9B | 37,1B | 37,7B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 814,9M | 503,5M | 55,5M | 95,8M | 914,2M |
| Total des passifs courants | 43,2B | 62,5B | 58,7B | 82,6B | 77,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 17,7B | 28,2B | 48,5B | 60,6B | 77,0B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | 17,4M | 84,8M | 95,5M | 271,9M |
| Total des passifs non courants | 18,3B | 28,4B | 48,9B | 61,0B | 77,4B |
| Total des passifs | 61,5B | 90,9B | 107,6B | 143,7B | 155,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 3,0B | 3,0B | 3,0B | 3,0B | 3,0B |
| Bénéfices non distribués | - | 15,6B | 14,4B | 13,4B | 12,9B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 67,7B | 60,3B | 58,7B | 55,2B | 51,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 29,6B | 43,3B | 65,5B | 97,7B | 114,8B |
| Fonds de roulement | 50,4B | 46,5B | 30,1B | 33,1B | 28,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ptc India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 11,2B | 6,5B | 6,5B | 7,4B | 6,8B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 10,2B | 10,9B | 21,3B | 6,8B | 10,0B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 24,5B | 21,5B | 32,3B | 21,6B | 25,8B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -49,6M | -26,7M | -11,8M | -96,7M | -35,5M |
| Acquisitions | 11,8B | - | - | - | 0 |
| Achats de placements | - | - | -3,1B | -2,0B | -5,5B |
| Ventes de placements | - | - | 4,7B | 2,3B | 359,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 11,9B | -16,7M | 807,8M | 174,5M | -5,2B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -2,3B | -2,5B | -1,7B | -2,2B | -2,3B |
| Émission de dette | - | - | - | - | 2,2B |
| Remboursement de dette | -13,6B | -9,9B | -30,5B | -17,3B | -1,4B |
| Flux de trésorerie de financement | -18,1B | -16,1B | -35,6B | -19,5B | -1,5B |
| Flux de trésorerie libre | 21,3B | 24,5B | 35,7B | 30,4B | 21,0B |
| Variation nette de trésorerie | 18,3B | 5,3B | -2,5B | 2,2B | 19,1B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ptc India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
19,71
P/E prospectif
23,48
Cours/valeur comptable
3,40
Cours/ventes
1,83
Ratio PEG
2,35
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,27 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,90
Données par action
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ptc | 104,0B | 19,71 | 3,40 | 0,00 % | 8,27 % | - |
| Adani Power | 2,3T | 19,00 | 4,06 | 21,61 % | 22,42 % | 68,48 |
| Tata Power Company | 1,2T | 30,64 | 3,46 | 9,32 % | 6,13 % | 148,18 |
| Adani Energy | 979,3B | 39,72 | 4,44 | 4,61 % | 9,51 % | 175,09 |
| JSW Energy | 928,1B | 42,78 | 3,39 | 6,71 % | 15,51 % | 172,55 |
| Torrent Power | 647,9B | 23,15 | 3,68 | 16,41 % | 9,80 % | 48,53 |
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