Quadrant Future Tek (QUADFUTURE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
505,5M
Bénéfice brut
42,1M
8,32 %
Résultat opérationnel
30,5M
6,04 %
Résultat net
2,9M
0,58 %
Métriques du bilan
Total des actifs
4,0B
Total des passifs
1,0B
Capitaux propres
3,0B
Ratio dette/capitaux propres
0,35
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-2,0M
Flux de trésorerie libre
-41,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Quadrant Future Tek de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,0B | 728,2M |
| Coût des marchandises vendues | 1,4B | 1,1B | 1,2B | 938,1M | 577,8M |
| Bénéfice brut | 62,8M | 400,4M | 288,9M | 103,8M | 150,4M |
| Marge brute % | 4,2% | 26,4% | 19,0% | 10,0% | 20,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 34,1M | 8,6M | 8,5M | 2,2M |
| Autres charges opérationnelles | 271,4M | 152,5M | 36,8M | 26,4M | 15,5M |
| Total des charges opérationnelles | 271,4M | 186,6M | 45,4M | 34,9M | 17,7M |
| Résultat opérationnel | -208,6M | 247,9M | 241,3M | 65,8M | 81,7M |
| Marge opérationnelle % | -13,8% | 16,3% | 15,8% | 6,3% | 11,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 880,0K | 130,0K | 220,0K | 100,0K |
| Charges d'intérêts | 76,8M | 43,1M | 28,3M | 32,3M | 23,2M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -262,1M | 206,0M | 199,3M | 29,5M | 58,7M |
| Impôt sur le revenu | -65,3M | 89,8M | 60,3M | 10,1M | 10,6M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 43,6% | 30,2% | 34,1% | 18,0% |
| Résultat net | -196,8M | 116,2M | 139,0M | 19,4M | 48,1M |
| Marge nette % | -13,1% | 7,7% | 9,1% | 1,9% | 6,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 26,2M | 364,6M | 279,0M | 96,8M | 112,5M |
| BPA (de base) | ₹-6,12 | ₹2,91 | ₹3,48 | ₹0,49 | ₹1,20 |
| BPA (dilué) | ₹-6,12 | ₹2,91 | ₹3,48 | ₹0,49 | ₹1,20 |
| Actions ordinaires en circulation | 32148693 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 |
| Actions diluées en circulation | 32148693 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Quadrant Future Tek de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 98,3M | 2,4M | 2,0M | 810,0K | 1,2M |
| Placements à court terme | 1,8B | 4,9M | 3,3M | 1,7M | 1,5M |
| Créances clients | 551,3M | 320,4M | 232,6M | 268,1M | 168,8M |
| Stocks | 444,6M | 204,2M | 186,5M | 249,7M | 152,7M |
| Autres actifs courants | 304,0M | - | -10,0K | 10,0K | -10,0K |
| Total des actifs courants | 3,2B | 592,8M | 474,7M | 593,9M | 339,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 301,5M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 422,9M | 526,3M | 484,5M | 310,2M | 38,9M |
| Actifs incorporels | 422,9M | 526,3M | 484,5M | 310,2M | 38,9M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 80,0K | - | - | - | -20,0K |
| Total des actifs non courants | 822,1M | 835,4M | 713,4M | 533,8M | 247,9M |
| Total des actifs | 4,0B | 1,4B | 1,2B | 1,1B | 586,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 104,8M | 67,1M | 64,0M | 138,4M | 11,8M |
| Dette à court terme | 630,8M | 340,6M | 251,2M | 248,5M | 230,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 8,4M | 10,0K | -10,0K | -20,0K | - |
| Total des passifs courants | 774,0M | 502,0M | 399,9M | 410,9M | 270,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 223,4M | 475,5M | 488,8M | 558,4M | 178,6M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 1,1M | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | 40,0K | 10,0K | 10,0K | - | - |
| Total des passifs non courants | 264,7M | 485,1M | 494,1M | 560,7M | 179,4M |
| Total des passifs | 1,0B | 987,1M | 894,0M | 971,6M | 449,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 400,0M | 100,0M | 100,0M | 100,0M | 100,0M |
| Bénéfices non distribués | - | 341,1M | 194,2M | 56,0M | 37,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,0B | 441,1M | 294,2M | 156,0M | 137,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 854,2M | 816,1M | 740,0M | 806,8M | 409,3M |
| Fonds de roulement | 2,4B | 90,8M | 74,9M | 182,9M | 68,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Quadrant Future Tek de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -262,1M | 206,3M | 198,4M | 28,8M | 58,8M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 43,8M | 0 | 0 | 0 | - |
| Variations du fonds de roulement | 711,2M | -8,7M | 120,6M | -262,4M | -10,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 546,5M | 239,8M | 347,9M | -199,9M | 71,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -71,6M | -251,4M | -200,3M | -317,8M | -84,4M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -71,6M | -251,4M | -200,3M | -317,8M | -84,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 2,7B | 89,4M | 2,7M | 43,6M | 0 |
| Flux de trésorerie libre | -791,3M | -33,4M | 98,6M | -363,7M | -28,4M |
| Variation nette de trésorerie | 3,1B | 77,8M | 150,3M | -474,1M | -13,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Quadrant Future Tek
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-63,10
Cours/valeur comptable
5,12
Cours/ventes
10,04
Ratio PEG
0,20
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-15,54 %
Marge opérationnelle
-50,61 %
Rendement des capitaux propres
-6,60 %
Rendement de l'actif
-4,90 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,13
Ratio dette/capitaux propres
28,67
Données par action
BPA (TTM)
₹-5,99
Valeur comptable par action
₹75,42
Chiffre d'affaires par action
₹44,45
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| quadfuture | 15,4B | -63,10 | 5,12 | -6,60 % | -15,54 % | 28,67 |
| Indian Railway | 581,7B | 43,68 | 15,69 | 38,15 % | 28,13 % | 2,45 |
| Container | 424,3B | 32,78 | 3,42 | 10,32 % | 14,51 % | 6,90 |
| Cosmic Crf | 12,7B | 36,90 | 2,49 | 9,84 % | 7,25 % | 17,60 |
| Concord Control | 10,5B | 44,65 | 8,78 | 27,40 % | 18,20 % | 0,29 |
| Oriental Rail | 10,2B | 33,70 | 2,94 | 9,23 % | 4,85 % | 81,40 |
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